Чи можна очікувати зниження ставки в вересні? Ультимативний показник для аналізу ціни Біткойна

Останнім часом вас турбує питання про зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (FRB) у вересні? Ось важливі моменти, які допоможуть вам зрозуміти ринкові тенденції:

Позиція Ради керуючих Федеральної резервної системи та погляд ринку

Повідомлення від високопосадовця РКФР: «Вересень може бути занадто рано»

Неоднократно високопосадовці Ради керуючих Федеральної резервної системи нещодавно продемонстрували обережний підхід до зниження процентних ставок у вересні. Повідомлення про те, що «потрібно ще трохи почекати», залишається незмінним.

З іншого боку, ринок має протилежну точку зору

Дивлячись на рухи на ринку ф'ючерсів на проценти, частка інвесторів, які прогнозують зниження ставки в вересні, значно перевищує частку інвесторів, які прогнозують, що ставки залишаться без змін.

Чому ринок має іншу точку зору, ніж Рада керуючих Федеральної резервної системи?

Ключовим є дані про зайнятість. Нещодавно опубліковані статистичні дані про зайнятість є несприятливими. Кількість шукачів роботи зростає, а кількість вакансій різко зменшується. Ця ситуація може змусити Раду керуючих Федеральної резервної системи розглянути можливість зниження процентних ставок для підтримки економіки. Якщо ринок праці зруйнується, відповідальність буде серйозною.

Однак нещодавні дані є дещо нестабільними і не вказують на чіткий напрямок. Це є причиною нестабільності ціни біткойна та різких коливань.

Чи є спосіб точно передбачити ціну біткоїна?

Насправді існує найосновніший показник, який дозволяє прогнозувати рух цін на біткоїн:

Коливання світової грошової маси (грошова маса M2)

Ця взаємозв'язок дуже чітка:

• Якщо обсяг грошової маси збільшиться, ціна біткоїна зросте
• Якщо зростання грошової маси сповільниться або скоротиться, ціна біткоїна впаде

Проте, звичайна реакція біткоїна має тенденцію запізнюватися на 1-2 місяці через зміни в грошовій масі. Це схоже на те, як спочатку запалюють вогонь, перш ніж вода закипить.

Історичні докази

Під час пандемії 2020 року Внаслідок того, що центральні банки світу забезпечили ринок величезними коштами, у 2021 році біткойн досяг приблизно 70 тисяч доларів.

Час посилення 2022 року Коли Рада керуючих Федеральної резервної системи зменшує обсяги грошової маси, біткоїн знизився до 1,6 тисячі доларів.

Історія чітко вказує на те, що: якщо обсяг грошової пропозиції (рівень води) зростає, то й біткоїн (човен) також зростає.

Стан поточної грошової маси

У першій половині цього року світова грошова маса стабільно розширювалася. Проте, останніми часами цей імпульс сповільнився, і наразі спостерігається майже стабільна ситуація або незначне скорочення (хоча скорочення не є значним).

Що це означає?

Короткострокові прогнози: Очікувати різкого зростання цін не є реалістичним. Ця нестабільна ринкова ситуація, ймовірно, буде тривати певний час.

Умови для наступного великого бичачого ринку: Світовим основним центральним банкам (особливо Раді керуючих Федеральної резервної системи) знову необхідно розширити постачання коштів. Конкретно, це означає або почати фактичне зниження процентних ставок, або реалізувати нові економічні стимули.

Пропозиція інвестиційної стратегії

1. Не переслідуйте високу ціну на поточному ринку: у нестабільному ринку ризик придбання за високою ціною є великим.

2. Під час різкого падіння (особливо поблизу важливих рівнів підтримки): можливо, варто розглянути можливість поступового покупки спот-активів за допомогою стратегії диверсифікованих інвестицій.

3. Найважливіша якість – терпіння: У поточному ринковому середовищі наявність довгострокової перспективи є ключем до успіху.

Професійний погляд

Новачки часто відчувають тривогу, дивлячись на графіки, але професійні інвестори уважно стежать за тенденціями пропозиції валюти. Зрозумівши цю базову взаємозв'язок, ви зможете більш спокійно оцінювати рухи ринку.

Висновок:

1. Можливість зниження процентних ставок у вересні: є ймовірність через погіршення статистики зайнятості, але з огляду на висловлювання високопосадовців ФРС, це не є певним.

2. Умови виходу з стагнації біткоїна: необхідно, щоб «світова грошова маса» знову зросла.

3. Обачність є важливою в інвестиціях: мудро не піддаватися емоціям через коливання ринку, а здійснювати інвестиційні рішення з довгостроковою перспективою.