Урок 4 - Висхідний, Нисхідний та Боковий Тренд: Технічний Аналіз Руху Ринку

Розуміння того, як рухається ринок, може зіграти вирішальну роль при прийнятті рішення про те, коли входити, виходити або просто утримувати актив.

Концепція тренда в технічному аналізі

На фінансовому ринку тренд — це переважаючий напрямок цін з течією часу. Ціни ніколи не рухаються по прямій, але формують патерни, які можуть вказати нам, куди рухається ринок. Вхід у угоду проти основного тренду збільшує шанси на збиток, тоді як робота на його користь покращує ймовірності успіху.

Три основні типи тренда

Висхідний тренд (Bullish): Характеризується формуванням все більш високих максимумів і мінімумів. Це вказує на сильний покупецький рух з безперервним зростанням. У даній ситуації професійні трейдери аналізують цінові корекції для визначення оптимальних точок входу в позицію.

Нисхідний тренд (Bearish): При цьому тренді ціни формують все нижчі максимуми та мінімуми. Тут переважає сила продажу, і ціни поступово знижуються. Досвідчені трейдери шукають можливості для продажу, використовуючи цінові відскоки.

Боковий тренд: Ціни рухаються в горизонтальному коридорі без чіткого напрямку. Цей період консолідації часто вказує на накопичення перед значним рухом в один із боків.

Ідентифікація бічного тренду

1. Постійні доти тих же рівнів підтримки та опору
2. Обсяг торгів, як правило, зменшується і не показує чіткого напрямку
3. Стан невизначеності на ринку, коли учасники очікують значущої події для формування більш вираженого руху

Визначення розвороту тренда

Тренд не триває вічно. В певний момент він може розвернутися і змінити напрямок. Для ідентифікації можливого розвороту технічний аналіз пропонує звернути увагу на наступні сигнали:

Втрата структури: Якщо актив знаходиться в висхідному тренді і починає формувати нижчі максимуми та мінімуми, це свідчить про потенційну слабкість поточного руху.

Пробиття ключових рівнів: Коли ціна втрачає важливу підтримку, це може вказувати на завершення висхідного тренду. Аналогічно, пробиття опору в низхідному тренді може сигналізувати про його закінчення.

Об'ємні характеристики: Якщо прорив відбувається з високим обсягом торгів, ймовірність того, що це справжній рух, а не хибний сигнал, значно підвищується.

Один з найбільш надійних методів підтвердження зміни тренду — це формування піва.

Півот: точка зміни напрямку руху

Пивот — це графічна структура, яка допомагає підтвердити розворот тренда. Він формується, коли ціна здійснює три послідовних рухи:

Висхідний Півот: Мінімум → Максимум → Вищий мінімум → Пробиття попереднього максимума. Це вказує на потенційний розворот вгору.

Нисхідний Пивот: Максимум → Мінімум → Нижчий максимум → Пробиття попереднього мінімуму. Це сигналізує про можливий розворот вниз.

Пивоти активно використовуються професійними трейдерами для визначення точок входу та виходу з позицій, оскільки вони ефективно вказують на моменти зміни ринкового напрямку.

Лінія тренда (LTA та LTB)

Лінія тренда — фундаментальний інструмент технічного аналізу, що використовується для візуалізації домінуючого напрямку ціни. Вона з'єднує стратегічно важливі точки на графіку, такі як максимуми і мінімуми, забезпечуючи чітку інтерпретацію руху активу.

Принцип роботи ліній тренда:

Лінія може бути проведена шляхом з'єднання висхідних мінімумів (, характеризуючи висхідний тренд ) або низхідних максимумів (, вказуючи на низхідний тренд ). Чим більше разів ціна взаємодіє з цією лінією, тим вищою є її значимість як індикатора динамічної підтримки або опору.

Лінія висхідного тренда (LTA): З'єднує висхідні мінімуми, формуючи динамічну підтримку для цін.

Лінія низхідного тренда (LTB): Поєднує низхідні максимуми, створюючи динамічний супротив.

Коли відбувається пробиття LTA, це може слугувати сигналом ослаблення висхідного руху та потенційного розвороту вниз. Те ж саме застосовується до LTB, тільки в протилежному напрямку.

Фрактали: багатоурівневий аналіз ринку

Фрактал є повторюваним патерном, який можна спостерігати на різних часових інтервалах.

Наприклад, висхідний півот на годинному графіку може бути всього лише корекцією в рамках великого низхідного тренду на денному графіку. Тому професійні трейдери аналізують різні часові графіки перед прийняттям торгового рішення.

Фрактал вверх (зростання): Указує на можливий максимум і розворот вниз, сформований піком, оточеним двома нижчими свічками.

Фрактал вниз (нисходящий): Сигналізує про підтримку і можливому розвороті вгору, з мінімумом, оточеним двома більш високими свічками.

Ознаки завершення низхідного тренда

1. Пробиття значущої лінії низхідного тренду (LTB)
2. Формування чіткого висхідного піва
3. Зростання обсягу покупок
4. Поява графічних патернів розвороту, таких як подвійне дно або перевернута голова і плечі

Використання цих інструментів технічного аналізу в комплексі дозволяє трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення при роботі на криптовалютних та фінансових ринках.