Розуміння свічкового графіка та торгові стратегії

Свічковий графік є основою Технічного аналізу та одним з найважливіших показників. Правильне прочитання цього графіка може підвищити точність інвестиційних рішень.

Інвестиційні рішення можуть змінюватися без кінця, але в основному слід керуватися фундаментальним аналізом та Технічним аналізом, щоб встановити найкращі інвестиційні стратегії для себе. Якщо ви хочете зрозуміти ринкові тенденції за допомогою Технічного аналізу, спочатку потрібно опанувати спосіб читання Свічкового графіка. Кольорові технічні графіки є результатом візуалізації складних даних.

Свічковий графік

Свічка є спрощеним представленням даних, що фіксує коливання цін на товари або ринки за певний минулий період і графічно відображає зміни цін. Записуватися свічками можуть всі об'єкти з коливаннями чисел, не лише фондовий ринок, а й ранні ринки США, різні валютні курси, ф'ючерси, сировини, золото, нафта, індекси тощо.

Свічка (Candlestick Chart) – це графік, що показує траєкторію торгових цін за певний період, і називається так через свою схожість з свічкою, тому також відомий як «свічковий графік» або «陰陽線». У японській мові це називається «ローソク足». Приблизно 300 років тому японський米商人 Хонма Сюку придумав цей інструмент для запису щоденних коливань цін на рис і тенденцій на ринку рису в період епохи Едо. Пізніше розвинулася японська теорія свічок, відома як «酒田戦法», і в 19 столітті вона була передана західним фінансовим колам як «陰線陽線».

Свічковий графік

часовий інтервал

Період розрахунку свічки:

1-денна цінова зміна - Свічковий графік 1 тиждень цінових коливань - тижневий графік 1 місяць зміни цін - Свічковий графік

Структура свічки

З високих і низьких коливань торгових цін у заданому часовому проміжку формуються чотири цінові точки (відкриття, закриття, максимальна, мінімальна).

Від початкової ціни до кінцевої ціни формується тіло (боді), а максимальна та мінімальна ціни представляються лініями (вуса), які виходять за межі початкової та кінцевої цін. Таким чином, складається кожна свічка.

Увага: На фінансових ринках Європи та Америки зазвичай зелений колір означає зростання, а червоний - падіння, тоді як на фінансових ринках Азії червоний колір позначає зростання, а зелений - падіння.

Основні принципи свічок

Товсті частини представляють собою ціну відкриття та закриття, а тонкі частини показують максимальну та мінімальну ціну.

Бичача свічка: свічка червоного кольору, коли ціна зростає і ціна закриття вища за ціну відкриття. Червона свічка: коли ціна знижується, закриття нижче відкриття. Верхня тінь: показує частину максимальної ціни, кінчик є найвищою ціною Нижня тінь: показує частину мінімальної ціни, а кінчик є найнижчою ціною.

4 цінові точки: ціна відкриття, ціна закриття, максимальна ціна, мінімальна ціна

Початкова ціна: перша ціна угоди в обраному періоді Кінцева ціна: остання торгова ціна за обраний період Висока ціна: максимальна торгова ціна за обраний період Низька ціна: найнижча торгова ціна за обраний період

Щоденні коливання ринку призводять до різного розташування цих чотирьох точок. Незалежно від того, які цінові коливання відбуваються, з цими чотирма точками можна приблизно зрозуміти ринкову ситуацію в день торгівлі.

Свічковий графік читання

У порівнянні з простими стовпчиковими та лінійними графіками, свічковий графік надає більше ринкової інформації. Він не лише фіксує цінові тренди, але й полегшує оцінку сили покупок і продажів.

Свічковий графік дозволяє загалом відобразити бичачі та ведмежі ринкові тренди за певний період. Чим довше тіло свічки протягом вимірювального періоду, тим більший тиск на купівлю або продаж. Чим довші верхні та нижні тіні, тим більше значення закриття відхиляється від максимуму та мінімуму.

Найважливіші 4 пункти «початкова ціна, максимальна ціна, мінімальна ціна, кінцева ціна» є основними критеріями для оцінки. Тонка лінія на обох кінцях вказує на різницю цін між максимальною та мінімальною ціною, а товста лінія на обох кінцях відображає різницю між початковою та кінцевою ціною. Початкова та кінцева ціни відображають початок і кінець ринку в торговий день і врешті-решт визначають кінцеві коливання. Максимальна та мінімальна ціни вказують на ступінь коливань ринку в торговий день, а свічка є ціновим символом, який малюється на основі цих 4-х пунктів.

Відображення кольорів та налаштування параметрів залежать від звичок інвесторів, але загалом у країнах Західної Європи та Північної Америки для свічкових графіків зазвичай використовують зелений для зростання та червоний для падіння, тоді як на азійських ринках переважає червоний для зростання та зелений для падіння. Колір свічки визначається положенням початкової та кінцевої цін, і червона свічка вказує на те, що кінцева ціна вища за початкову, що зрештою демонструє зростання (також відома як червона К або червоний стовпчик). У протилежному випадку використовується зелений колір (також відома як чорна К або чорний стовпчик).

Представницькі свічкові патерни

Доджі (Хрестики)

Форма: практично без тіла, з верхніми та нижніми тінями Значення: Стан, в якому сили покупців і продавців збалансовані, що може вказувати на точку зміни ринку. Перспектива трейдера: це слабкий сигнал, але якщо він з'являється в кінці тренда, на це слід звернути увагу. Слід чекати на додаткові підтверджуючі сигнали.

Молот/Обратний молот

Форма: маленьке тіло з довгим нижнім гном (молот) або верхнім гномом (обернений молот) Значення: Виникає під час спадного тренду, що вказує на можливість розвороту Точка зору трейдера: Якщо з'являється в кінці нисхідного тренду, особливо якщо обсяг торгівлі зростає, це має високу надійність.

Патерн поглинання (Енгафлінг)

Форма: Велика свічка протилежного кольору, яка повністю охоплює тіло свічки попереднього дня Значення: Сигнал сильного зміни ринку Точка зору трейдера: Варто звернути увагу на патерни з високою надійністю, особливо якщо вони з'являються після сильного тренду.

Свічковий графік: обмеження

Як зазначено вище, свічковий графік допомагає у загальному аналізі тенденцій ринку, але не завжди надає всю необхідну інформацію. Свічковий графік лише показує різницю між максимальними та мінімальними цінами, не вказуючи, яка точка з'явилася першою. Він також не надає детальної різниці між початковою та кінцевою ціною. З цієї причини багато інструментів для побудови графіків мають функцію розширення на коротших часових рамках для перевірки детальної інформації.

Свічковий графік містить багато нестабільних елементів, особливо на коротких часових рамках. Зміни свічок відбуваються дуже швидко, і колір та форма можуть змінюватися непередбачувано, тому точно їх інтерпретувати досить складно.

Свічковий графік: практичне застосування

Аналіз мульти-таймфреймів

Метод: Аналізуючи, комбінуючи довгострокові, середньострокові та короткострокові часові рамки Переваги: отримання більш всебічного погляду на ринок Перспектива трейдера: Підтвердження напрямку тренду на довгостроковому графіку та пошук точок входу на короткостроковому графіку

Комбінація з підтримкою та опором

Метод: Зверніть увагу на свічкові патерни на важливих рівнях цін Переваги: підвищується надійність патернів Перспектива трейдера: Реакція свічки при контакті з лініями підтримки/опору є сильним сигналом.

Аналіз кореляції з обсягом торгів

Метод: перевірте одночасно патерни свічок та зміни обсягу Переваги: можна отримати підтвердження сигналу Точка зору трейдера: Якщо обсяг торгів збільшується під час формування важливих патернів, це стане більш надійним сигналом.

Підсумок

Поєднуючи свічки за певний період, ви можете побудувати свічковий графік часу та ціни (горизонтальна вісь - це час, вертикальна вісь - це ціна). Як вступний інструмент технічного аналізу, свічковий графік є базовим інструментом, і, зрозумівши його, ви зможете швидко зрозуміти цінові тенденції товарних та фінансових ринків. У прийнятті інвестиційних рішень рекомендується поєднувати технічний аналіз за допомогою свічок не лише з іншою інформацією про основні фактори, а й з технічними індикаторами для досягнення більш точних рішень.

Таким чином, використовуючи свічковий графік для проведення статистичного аналізу минулого, можна здійснити прогнозування майбутніх цін, поєднуючи це з фундаментальним аналізом та різними відомостями, що дозволить інвесторам побудувати свою власну торгівельну стратегію.