Урок 4 - Як рухається ринок: висхідні, низхідні та бічні тренди

Розуміння динаміки ринку відіграє ключову роль при ухваленні рішень про вхід, вихід або утримання позиції по активу.

Що таке тренд на фінансовому ринку?

Тренд є домінуючим напрямком руху цін у часі. Хоча ціни рідко рухаються прямою лінією, вони формують патерни, що вказують на загальний напрямок ринку. Торгівля проти основного тренду підвищує ризик збитків, тоді як слідування тренду збільшує шанси на успіх.

Основні типи трендів

Висхідний тренд (бичачий)

При висхідному тренді формуються все більш високі максимуми та мінімуми ціни. Це свідчить про сильний покупницький тиск та стабільне зростання. У такій ситуації рекомендується шукати можливості для покупки, використовуючи корекції для входу в позицію за оптимальною ціною.

Падний тренд ( ведмежий )

Падний тренд характеризується формуванням все нижчих максимумів і мінімумів. У цьому випадку переважають продажі, і ціни поступово знижуються. При такому тренді варто розглядати можливості для відкриття коротких позицій, використовуючи негативну динаміку ринку.

Боковий тренд

Під час бокового тренду ціни коливаються в певному діапазоні без чіткого напрямку. Цей період невизначеності може вказувати на накопичення перед значним рухом.

Як розпізнати розворот тренда?

Тренд не може тривати вічно. В певний момент він може розвернутися і змінити напрямок. Щоб ідентифікувати потенційний розворот, слід звернути увагу на наступні сигнали:

• Порушення структури: Якщо в висхідному тренді починають формуватися нижчі максимуми та мінімуми, це може сигналізувати про слабкість тренду.

• Пробій рівнів підтримки або опору: Втрата ключового рівня підтримки може вказувати на завершення висхідного тренду.

• Обсяг торгів: Пробій, що супроводжується високим обсягом, з більшою ймовірністю є істинним рухом, а не хибним сигналом.

Пивот: ключова точка зміни тренду

Пивот є графічною структурою, яка допомагає підтвердити розворот тренда. Він формується при послідовності з трьох цінових рухів:

• Висхідний півот: мінімум → максимум → вищий мінімум → пробій попереднього максимуму. Це може вказувати на потенційний розворот вгору.

• Висхідний пивот: максимум → мінімум → нижчий максимум → пробиття попереднього мінімуму. Це може сигналізувати про можливий розворот вниз.

Трейдери часто використовують пивоти для визначення точок входу та виходу, оскільки вони вказують на моменти потенційної зміни напрямку ринку.

Лінія тренда (LTA та LTB)

Лінія тренда є одним із базових інструментів технічного аналізу, що використовується для відображення переважного напрямку ціни з часом. Вона з'єднує стратегічно важливі точки на графіку, такі як екстремуми, дозволяючи більш чітко інтерпретувати рух активу.

• Лінія висхідного тренду (LTA): з'єднує висхідні мінімуми, формуючи динамічну підтримку для цін.

• Лінія низхідного тренда (LTB): з'єднує низхідні максимуми, утворюючи динамічний опір.

Пробій LTA може сигналізувати про ослаблення висхідного руху та можливий розворот вниз. Аналогічно, пробій LTB може вказувати на потенційний розворот вгору.

Фрактали: ринок в різних масштабах

Фрактал являє собою повторюваний патерн на різних часових інтервалах. Наприклад, висхідний півот на годинному графіку може бути лише корекцією в рамках глобального низхідного тренду на денному графіку. Тому важливо аналізувати різні таймфрейми перед прийняттям торгових рішень.

• Висхідний фрактал: вказує на потенційний максимум і розворот вниз, формується піком, оточеним двома нижчими свічками.

• Нисхідний фрактал: сигналізує про підтримку та можливий розворот вгору, з мінімумом, оточеним двома вищими свічками.