Дивергенція в трейдингу: інший погляд

Дивергенція відбувається, коли ціна активу рухається в один бік, тоді як технічні індикатори вказують в інший бік. Це як якщо б вони сперечалися про те, куди рухається ринок. Досить цікаві речі. Цей розрив натякає на те, що моментум може згасати. Може сигналізувати про розворот. Можливо, і ні.

Види дивергенції

Існує два основних смаки:

1. Звичайна дивергенція
2. Схована дивергенція

Давайте розберемося.

1. Регулярна дивергенція

Регулярна дивергенція вказує на можливі зміни тренду. Ціна говорить одне, осцилятор говорить інше. Тренд, здається, втомлений.

Як це виглядає:

• Бичачий регулярний: Ціна знижується до нових мінімумів, але індикатори показують вищі мінімуми. Тиск продажу здається, що втрачає силу. Я помітив, що ці патерни часто призводять до гарних відскоків, хоча не завжди відразу.

• Медведький регулярний: Ціна досягає вищих максимумів, в той час як індикатори роблять нижчі максимуми. Це свого роду знак попередження, що покупці втрачають контроль.

Виявлення:

1. Перевірте RSI, MACD, стохастики
2. Знайдіть ті невідповідності між ціною та технічними індикаторами
3. Намалюйте кілька ліній тренду, щоб бути впевненими.

Торгівля цим:

• Для бичачих сигналів, можливо, варто купити після того, як ви побачите гарну поглинаючу свічку
• Для ведмежих, розгляньте короткі позиції, коли ринок надає вам підтвердження

2. Прихована дивергенція

Це про продовження тренда. Він говорить: "цей відкат? Просто тимчасовий."

Варіації:

• Бичачий прихований: Ціна формує вищі мінімуми, але індикатор показує нижчі мінімуми. Ймовірно, тренд продовжиться.
• Схований ведмежий: Ціна робить нижчі максимуми, тоді як осцилятор створює вищі максимуми. Імовірно, тренд знижується.

Знаходження цих:

1. Спочатку визначте основний тренд
2. Порівняйте максимуми та мінімуми між ціною та вашим технічним індикатором
3. Шукайте ті протилежні шаблони

Торговий підхід:

• Стрибайте в лонги, коли з'являється прихований бичачий сигнал у висхідному тренді
• Думайте про шорти під час прихованих сигналів на зниження в низхідних трендах

Ключові індикатори для аналізу

1. RSI: Показує швидкість моментуму. Корисно.
2. MACD: Відстежує різниці ковзних середніх. Не ідеально, але допомагає.
3. Стохастичний осцилятор: Порівнює ціни закриття з їх діапазоном. Іноді стає шумним.

Торгові стратегії

1. Отримати резервну копію: Шукайте також свічкові патерни
2. Не поспішайте з входами: Чекайте, поки ціна підтвердить ваше припущення
3. Використовуйте зупинки: Розміщуйте їх логічно, інакше ви про це пошкодуєте.
4. Знайте свої цілі: Підтримка/опір допомагає тут

Декілька порад

• Змішайте з іншими індикаторами. Це має сенс.
• Довші часові рамки працюють краще. Менше фейкових сигналів.
• Уникайте ринків з коливаннями. Це не варто головного болю.
• Ложні сигнали трапляються. Дуже часто.

Дивергенція є досить потужним інструментом, коли ви використовуєте його правильно. Але це не магія. Поєднуйте його з іншими техніками, і ви, напевно, все буде добре. Торгівля і так непередбачувана. Жодна ідеальна система не існує.