Який ваш PNL? Жорстка правда про торгові картки

PNL - Прибуток і збиток. Три прості літери, які можуть змусити вас почуватися генієм одного дня і цілковитим ідіотом наступного. Як людина, яка спостерігала за тим, як мій торговий акаунт дригає, у мене є кілька думок про цей так званий "баланс" торгівлі.

Дайте мені роз'яснити цей бізнес PNL з моєї точки зору:

PNL – це просто модний трейдерський жаргон для "чи я виграю чи програю?" Це різниця між тим, що ви заплатили, і тим, що ви отримали ( або могли б отримати ) за ваші активи.

Є два види цього болю - Реалізований PNL (гроші, які ви насправді заробили або втратили) та Нереалізований PNL (паперові прибутки або втрати на позиціях, які ви все ще тримаєте). Один є реальним, інший - фантазією, поки ви не натиснете кнопку продажу.

Коли ваш PNL світиться зеленим, ви відчуваєте себе генієм ринку. Коли він кровоточить червоним, раптом ви ставите під сумнів кожне життєве рішення. Я був там більше разів, ніж мені хочеться визнавати.

Ці торгові платформи люблять показувати вам реальний PNL, ймовірно, тому що це активує ваші рецептори дофаміну, як ігровий автомат. Вони знають, що роблять.

Кредитне плече є остаточним множником PNL - фантастично, коли ви праві, абсолютно руйнівно, коли ви помиляєтеся. Запитайте будь-кого, хто був ліквідований, як це було.

Не забувайте про ті набридливі збори, які з'їдають ваші прибутки. Будинок завжди бере свою частку, чи не так?

Ліквідність ринку ( або її відсутність ) може абсолютно знищити ваш очікуваний PNL через слипові втрати. Спробуйте вийти з позиції під час високої волатильності та спостерігайте, як ваші теоретичні прибутки зникають.

Управління ризиками звучить нудно, поки ви не побачите, як ваш PNL падає на 50% за кілька хвилин. Тоді раптом це найцікавіша тема у світі.

Емоційні гірки, пов'язані з PNL, можливо, є найнебезпечнішим аспектом. Я приймав жахливі рішення, намагаючись "виправити" негативний PNL день. Ринок не дбає про ваші почуття або про вашу потребу вийти в нуль.

Податки? Так, уряд хоче свою частку ваших реалізованих прибутків, але зовсім не цікавиться вашими збитками за межами обмеженого вирахування. Зручно, так?

Більшість трейдерів одержимо стежать за PNL, але забувають врахувати вартість можливостей, стрес, витрачений час та психологічні витрати. Вони не відображаються у звіті, але це дуже реальні витрати.

Чи хотів би я приклад розрахунку PNL? Ні, дякую, я вже досить разів розрахував свій біль. Математика проста; психологія складна.