Мої безжальні 8 місяців у крипті: як я перестав боятися і полюбив диверсифікацію

Переживши майже рік у криптоджунглях, хочу поділитися своєю вибореною стратегією виживання. Без зайвих прикрас — цей ринок мене не щадив, але щось я зрозумів.

1. Диверсифікація: моє спасіння від безумства

Знаєте, коли я все тримав в одній монеті, кожне падіння було як кінець світу. Тепер я розкидав все по 45 різним криптам. Так, деякі вибрав тільки тому, що про них говорять, а інші просто сподобалися логотипи ( хоча в статті я, звісно, написав про "технологічний потенціал" ).

Чому це працює? Коли якась монета летить у прірву, інші зазвичай компенсують падіння. Не завжди, звичайно, але шанси вижити вищі.

Одна хитрість: я помітив, що деякі монети ходять парами — BTC падає і ETH слідом. Але є проекти, яким взагалі байдуже на ринок — вони живуть своїм життям. Їх варто підмішувати в портфель.

2. Мій щоденний ритуал: скинь прибуток, поки не пізно

Я кожен день знімаю вершки з прибуткових позицій. Не чекаю "місяця" — побачив +5% і одразу фіксую ці 5 баксів. Ні, серйозно, навіть якщо всього $5 прибутку — я їх забираю.

Потім, коли все руйнується (а воно завжди руйнується), я ці гроші повертаю назад на ринок частинами. DCA — це коли ти купуєш потроху на спадах, а не вкладаєш все одразу, щоб потім кусати лікті.

Маленький секрет: я завжди тримаю 10% у стейблах. Коли починається кривава баня — у мене є чим закупитися. Поки всі плачуть, я потираю руки.

3. Кредитне плече: моя небезпечна іграшка

Це моя найсуперечливіша тактика. Я використовую частину спотового портфеля як заставу і відкриваю позиції з плечем. Але роблю це поступово:

• Спочатку скромне ×2 з стопом на 1.5%
• Якщо прогорів, пробую знову з ×3 і стопом на 1%
• Якщо знову невдача — йду ва-банк з ×5 і стопом 0.5%

Безумство? Можливо. Але кожен наступний рівень плеча дає шанс відігратися після попередніх втрат. Обмежуючи ризик на кожному етапі, я зберігаю контроль.

Тільки не захоплюйтеся! Я сам іноді забуваю про свої правила, і тоді маржин-колл приходить як удар по голові. Два спроби максимум — це моє правило, хоча іноді спокуса велика.

4. Куди дівати прибуток

Коли мені щастить з маржинальними угодами (, а це буває ), я не витрачаю все на нові авантюри. Половину повертаю в спотовий портфель — це моя подушка безпеки.

Іншу половину тримаю в стейблах. Коли ринок починає сходити з розуму, моя заначка в USDC дозволяє діяти холоднокровно, не розпродаючи основні позиції в паніці.

5. Калькуляція ризиків без самообману

Я для себе вирішив: максимальний ризик на одну позицію — 1% від усього капіталу. При портфелі в 10000$ можу втратити максимум 100$ на одній угоді. Так, це означає, що мої можливі прибутки також обмежені, але зате я сплю спокійно.

В періоди дикої волатильності (а їх у крипті вистачає) розширюю стопи, щоб не вилітати через кожен шерех. Коли ринок спокійніший, роблю стопи більш жорсткими.

Чесно? Ця стратегія не зробить вас мільйонером за місяць. Але вона і не перетворить ваш рахунок на нуль. А в цьому божевільному світі криптовалют вже непогано залишитися в грі довше одного тижня.

І наприкінці: ця стратегія працює для мене, але я все ще вчуся. Інколи роблю дурниці і порушую власні правила. Крипторинок — річ підступна, і як тільки починаєш думати, що все зрозумів, він тобі показує новий фокус.