Аналіз цін на Біткойн: Основний розпродаж викликає короткострокову корекцію

Ціна Біткойна зазнала значного падіння, впавши з понад $30,000 до локального мінімуму $29,032 під час ранкових годин (4:00 am EST). Це різке падіння на 3.5% відбулося протягом надзвичайно короткого 20-хвилинного проміжку.

Хоча розпродаж не має чіткого фундаментального каталізатора, аналіз ринку вказує на два основних фактори, що стоять за цим раптовим рухом цін: суттєва ліквідація 16,000 BTC (, що оцінюється приблизно в $467 мільйон ) на великій криптовалютній біржі, за якою слідувала каскадна ліквідація на ринку ф'ючерсів.

Анатомія падіння ціни Біткойна

Дані ринку вказують на те, що початковим тригером раптового падіння Біткойна стала величезна продажна угода на 16 000 BTC, виконана за ринковою ціною на провідній спотовій біржі. Тим часом, інші біржі демонстрували "досить типічні" обсяги продажу в той же період, підкреслюючи концентровану природу цього тиску на продаж.

Перед цією ринковою подією було кілька сигналів тривоги, а дані показують, що великі спотові трейдери та маркет-мейкери активно продавали перед основним падінням ціни. Незвичайна концентрація обсягу продажу піднімає важливі питання про динаміку ринку:

Або новий місцевий мінімум тут, якщо $29K буде утримано & не буде жодного FUD, що з'явиться пізніше. Однак 16K BTC є незвичайним розміром для продажу на ринку виключно з одного місця обміну. Зазвичай такий продаж відбувається перед тим, як з'являються погані новини. Якщо це нічого не значить; можна побачити омега шорт-сквіз.

Технічні індикатори та реакція ринку

Технічні аналітики радять трейдерам стежити за кількома ключовими індикаторами після цього події:

• Негативні процентні ставки на платформах деривативів
• Підвищений відкритий інтерес, що вказує на значні короткі позиції на ринку
• Збільшений обсяг спотових покупок як потенційний контрсигнал

Початкове велике розпродаж спровокувало те, що трейдери ідентифікують як "довгий стиск" на ринку ф'ючерсів. Згідно з ринковими даними від Coinglass, було ліквідовано позицій ф'ючерсів на Біткойн на суму понад $181 мільйон. Це представляє собою найбільший обсяг ліквідацій довгих позицій з моменту подібних подій у березні цього року.

Порівняння історичних патернів

Поточний ринковий рух демонструє вражаючі подібності до попередніх подій ліквідації:

• 9 березня $248,8 мільйона коротка позиція спричинила падіння Біткойна з $21,700 до нижче $20,000, але ринок відновився вище $22,000 всього за два дні.
• 23 березня, $183.7 мільйона коротке стиснення призвело до падіння Біткойн з $28,300 до приблизно $27,000, при цьому ринок відновив всі втрати протягом одного дня.

Техніки ринку відзначають, що такі корекції часто виконують необхідну ринкову функцію, ефективно очищаючи занадто важкі позиції в Біткойні, Ефірі та різних альткойнах. Ринкові дані свідчать, що фінансування вже в значній мірі скинуто, що потенційно створює умови для стабілізації ринку.

Просунуті трейдери розпізнають ці "погоні за ліквідністю" як потенційні можливості, особливо при вивченні швидких відновлень, які слідували за подібними історичними подіями в березні. Концентрований характер продажів з одного обміну, а не з ринкового розподілу, додатково свідчить про те, що це може представляти стратегічну позицію, а не фундаментальну слабкість ринку.