Що таке вибух важелів (ліквідація)? Його значення та заходи запобігання.

У торгівлі з кредитним плечем може виникнути явище, відоме як «бокса (ばくそう)». Що це таке?

Що таке ліквідація позицій

Боксовий крах — це явище, яке виникає, коли збитки від позиції досягають певного рівня, і маржі недостатньо для підтримки, в результаті чого біржа примусово закриває позицію. Це явище спостерігається в таких сферах, як криптовалюти, ф'ючерси, валютний ринок і фондовий ринок, і є механізмом для захисту біржі та інших трейдерів.

Чому відбувається ліквідація позицій

Чому маржа може закінчитись? Це пов'язано з концепцією маржинальної торгівлі.

Торговля з кредитним плечем - це механізм, який дозволяє робити інвестиції у кілька разів більше, використовуючи невелику суму коштів. Якщо в інвестиціях немає кредитного плеча, ліквідації не відбудеться.

Простіше кажучи, використання кредитного плеча схоже на позичання грошей у біржі, що також несе в собі відповідні ризики.

Позичені кошти стають важелем, який розширює ваші прибутки та збитки. Це аналогічно принципу важеля в фізиці, тому і кажуть, що "використовувати важіль".

Торговля з левереджем існує не лише у криптовалютах, але й у акціях та ф'ючерсах. Біткойн має таку високу прибутковість і високий ризик, оскільки можливий левередж до 125 разів.

Наприклад:

Коли ціна біткоїна становить $50 000, якщо ви знімаєте $500 зі свого рахунку та використовуєте кредитне плече 100x, значення позиції становитиме $50 000.

Якщо ціна біткоїна зросте на 1%, значення цієї позиції становитиме $50500, що призведе до прибутку в розмірі $500. Іншими словами, якщо ви використовуєте кредитне плече 100x, ви можете подвоїти свій капітал, змінивши ціну всього на 1%.

Прибуток і ризик завжди йдуть рука об руку. Леверидж підвищує ймовірність швидкого заробітку, але водночас також підвищує ризик втрат

Якщо ви відкриваєте довгу позицію з 100-кратним важелем, то якщо ціна зросте на 1%, ваша прибутковість складе 100%, і ваш капітал подвоїться.

У реальних торгах відсоток збитків, який розраховується для ліквідації, відрізняється на кожній біржі, і деякі з них можуть розраховувати його на рівні 90%. Найкраще звертатися до ціни примусової ліквідації, яку пропонує біржа, щоб отримати точну інформацію.

Якщо ви використовуєте кредитне плече, ви також повинні нести ризик!!!

Блокування означає, що активи стають нульовими

Способи запобігання ризику ліквідації

1. Уникайте торгівлі з кредитним плечем

Є багато причин, через які можуть статися вибухи, але головна з них полягає в тому, що інвестори занадто багато шукають легких шляхів, а коефіцієнт кредитного плеча занадто високий. Перше, що потрібно зробити, щоб уникнути вибуху, - це уникати торгівлі ф'ючерсами або з кредитним плечем, або вибрати менший коефіцієнт кредитного плеча, щоб знизити ризик.

2. Своєчасне обмеження втрат

Якщо відбувається велике падіння, слід якомога швидше скоротити свої втрати. Відмовтеся від видавання бажаного за дійсне, приймайте рішення, коли вам потрібно прийняти рішення, і швидко закривайте позицію.

3. Уникайте частої та надмірної торгівлі

4. Обережно з додатковим маржином

Після виникнення ліквідації інвестори можуть внести додаткову маржу, щоб забезпечити нормальну роботу рахунку, але бездумне додавання коштів у спробі відіграти програш є небезпечним. Існує висока ймовірність того, що ви зупинитесь на півдорозі і не зможете витримати величезні втрати.

5. Не слідуйте сліпо за іншими

У будь-яких інвестиціях найгірше, що можна зробити, це слідувати за іншими, не розуміючи ринкову ситуацію та не маючи власної думки. Інвестиційний ринок непередбачуваний, тому інвестори завжди повинні зберігати спокій і ясність розуму.

У постійних контрактах є два торгових режими

Крос-маржа / Незалежна маржа

Крос-маржа (режим повної маржі): в цьому режимі маржа інвестора використовується для прибутків і збитків усіх позицій. Це означає, що всі активи на рахунку користувача використовуються як маржа для позицій. У цьому випадку позиції можуть ліквідуватися відносно повільно, але якщо вони ліквідуються, користувач втрачає всі свої активи.

Незалежний маржин (поетапний режим): у цьому режимі кожна позиція має власний капітал, що підходить для інвестиційного методу з розподілом ризиків. Навіть якщо одна позиція зазнає збитків, інші утримувані позиції не постраждають.

Важливі зауваження

Вибухові торгові позиції слід абсолютно уникати. На біржі після примусового закриття позицій виникають витрати на ліквідацію, які є досить високими.

Я неодноразово переживав ліквідацію на ринку криптовалют. Спочатку я був захоплений привабливістю кредитного плеча і думав, що це дуже просто заробити, але страх, коли ринок різко змінився, я не можу забути. Мій друг втратив 70% всіх своїх заощаджень і досі не зміг оговтатися. Кредитне плече - це двосічний меч. Я глибоко усвідомив, що торгувати в межах власних коштів без надмірностей - це єдиний шлях вижити на ринку в довгостроковій перспективі.