Метод Уайкоффа: Посібник для трейдерів та інвесторів 🚀

Річард Уайкофф, легендарна постать торгівлі початку 1900-х років, створив один з найефективніших підходів до аналізу ринку, який досі використовується. Його метод допомагає визначити ринкові цикли та прогнозувати рух ціни. Він, схоже, працює з вражаючою точністю навіть на сучасних ринках 📈

П'ять ринкових фаз 🔍

Вайкофф розділяє ринки на п'ять різних фаз:

1. Накопичення 💰: Розумні гроші купують. Роздрібні інвестори бояться найгіршого. Формується дно.
2. Markup 🌕: Ціни зростають. Тренд стає очевидним.
3. Розподіл 🏦: Великі гравці продають. Вони відчувають пік.
4. Markdown 📉: Рух ціни падає. Іноді швидко.
5. Консолідація ⚖️: Ринок призупиняється. Трейдери чекають.

Коли ви використовуєте принципи Вайкоффа, шукайте:

• Великі гравці та їхні цілі
• Активи, що демонструють повні цикли
• Сильні основи
• Потенціал руху з підтвердженням обсягу
• Точний час входу

Рух ціни 🔄

Вся концепція Уайкоффа ґрунтується на ідеї, що великі інституційні гравці ("розумні гроші") можуть певним чином маніпулювати ринками на свою користь.

Фаза накопичення

Великі гроші тихо формують позиції. Це займає час. Ціни залишаються в межах. Нічого особливого не відбувається візуально.

Маркування

Тоді справи йдуть вгору! Розумні гроші вже зайшли. Роздрібні інвестори помічають зростання цін і стрибають в ринок. Вгору ми йдемо 🚀

Фаза розподілу

Розумні гроші починають продавати. Поступово, проте. Вони підступні. Формується ще один діапазон, але цього разу на верхньому рівні.

Markdown

Починається падіння. Швидше, ніж зростання, зазвичай. Страх розповсюджується швидше, ніж надія, я гадаю. Розумні гроші вже пішли, поки всі інші в паніці 🔥

Консолидація

Ринок ловить подих. Вузький діапазон. Гра на очікування.

Тести активів 🧪

Вайкхафф пропонував запитати:

• Гарний ризик-винагорода? Принаймні 1:3.
• Чи точно закінчився спад?
• Чи завершив актив свій попередній цикл?
• Обсяги зростають разом з ціною?
• Чи реагує він краще на зростання, ніж інші активи?

Закони ринку Вайкоффа 📜

Пропозиція та попит

Досить базові речі:

• Більше попиту, ніж пропозиції? Рух ціни йде вгору.
• Більше пропозиції, ніж попиту? Рух ціни вниз.
• Рівно? Не багато відбувається.

Причина та наслідок

Кожен рух має свою причину. Торгові діапазони створюють енергію для майбутніх рухів. Досить захоплююче, як великі гравці накопичують активи, коли малі інвестори здаються, а потім продають ті ж самі активи їм пізніше за вищими цінами.

Зусилля та Результат

Результати повинні відповідати зусиллям. Рух ціни потребує підтвердження обсягом.

• Легкий підйом без обсягу? Напевно маніпуляція.
• Легкий рух вниз без обсягу? Те саме, інший напрямок.

Торгові діапазони 📊

Це надзвичайно важливо в аналізі Вайккофа. Не зовсім зрозуміло, чому вони розкривають так багато, але це так.

Фази формування діапазону

• Фаза A: Кінець попереднього тренду
• Фаза B: Побудова потенційної енергії
• Фаза C: Тестування екстремумів
• Фаза D: Підтвердження нового напрямку
• Фаза E: Вихід

Шаблони та скорочення 🧩

Вайкофф використовує купу термінів:

• PS - Перший спроба зупинити рух ціни
• SC/BC - Перший знак інтересу, вищі обсяги
• AR - різкий рух після кульмінації
• ST - Тестування міцності
• Spring/UTAD - Остаточна маніпуляція
• SOW/SOS - Вихід з діапазону
• LPS/LPSY - Консервативна точка входу
• BU - Остання позиція будівництва

Правила успіху 🗝️

• Не борися з трендом. Ніколи.
• Спочатку дізнайтеся про фазу ринку.
• Довірчий обсяг для підтвердження руху ціни.

Основи акумуляції

Форми після спадів. Зупиняє падіння. Всередині діапазону відбувається багато технічних процесів. Обсяги зменшуються. Потім характер змінюється. Обсяги знову зростають. Починається новий висхідний тренд.

Якщо ви зрозумієте цю справу з Вайкоффа, ви можете краще помічати ринкові цикли у 2025 році. Можливо, навіть знайдете хороші точки входу та виходу 🚀🌕