Розуміння рівнів стоп-лосс і тейк-профіт: як їх розрахувати у 2025 році

Швидкий огляд:

Рівні стоп-лоссу та тейк-профіту є ключовими концепціями для трейдерів, які прагнуть визначити, коли виходити з позицій. Вони працюють як на традиційних ринках, так і в криптовалюті. Технічні аналітики їх обожнюють.

Початок роботи

Тайминг на ринку є складним. Визначити, коли вийти? Ще складніше. Тут на допомогу приходять рівні стоп-лоссу та тейк-профіту.

Це цільові ціни, які ви встановлюєте заздалегідь. Ніяких здогадок не потрібно. Вони допомагають контролювати емоції. Важливо, щоб не втратити все.

Що це за рівні?

Стоп-лосс (SL) розташований нижче вашої ціни входу. Це ваш вихід, коли справи йдуть погано.

Точка прибутку (TP)? Це ваша лінія перемоги. Коли ціна досягне її, ви заберете свої виграші.

Вам не потрібно дивитися на графіки цілий день. Багато платформ дозволяють цим ордерам працювати автоматично. Встановіть їх і забудьте про них. Це досить приємно.

Чому варто звертати увагу на ці рівні?

Управління ризиками

Ці рівні відображають те, що відбувається на ринках прямо зараз. Встановлення їх правильно означає, що ви помічаєте хороші можливості. І прийнятні ризики.

Вони можуть зберегти ваш портфель. Захистіть те, що ви створили. Багато трейдерів клянуться ними. Не дивно.

Емоції вбивають портфелі

Ми всі люди. Страх, жадібність, паніка - вони псують твою голову.

Попередньо встановлені рівні допомагають вам уникнути цієї всієї плутанини. Торгівля в емоційному стані? Рецепт катастрофи.

Математика ризику та винагороди

Ось де стає цікаво. Ці рівні допомагають розрахувати ваш ризик-винагороду.

Нижчі коефіцієнти кращі. Це означає, що ви можете отримати більше, ніж ви могли б втратити. Проста формула:

Співвідношення ризику та винагороди = (Ціна входу - Ціна стоп-лоссу) / (Ціна взяття прибутку - Ціна входу)

Методи обчислення

Немає єдиного "правильного способу" встановлення цих рівнів. Здається, трейдери мають свої уподобання. Ось деякі підходи:

Підтримка та опір

Це цінові зони, в яких покупці та продавці схильні стикатися.

Розмістіть свій тейк-профіт вище рівня опору. Встановіть свій стоп-лосс нижче рівня підтримки. Це не ракета, але це працює.

Середні значення

Ці згладжують цінову динаміку. Фільтруйте шум.

Деякі трейдери ставлять стоп-лоси нижче довгострокових ковзних середніх. Не зовсім зрозуміло, чому це працює так добре, але багато хто клянуться в цьому.

Відсоткова гра

Деякі люди роблять все дуже просто. "Я вийду з позиції, якщо втрати становитимуть 5%. Візьму прибуток, якщо зросте на 10%."

Не потрібні розкішні індикатори. Лише базова математика та дисципліна.

Інші інструменти

RSI говорить вам, якщо щось перекуплене або перепродане. Полоси Боллінджера відстежують волатильність. MACD аналізує імпульс.

Всі справедливі ігри для встановлення ваших точок виходу.

Підсумки

Більшість трейдерів поєднують ці методи. Що б не допомагало вам спати вночі.

Ці рівні не гарантують успіху. Ринки іноді дивні. Але вони надають структуру. Рамки для ухвалення рішень.

Визначення ваших точок виходу є хорошою практикою. Можливо, навіть необхідною. Ваше майбутнє я подякує вам.