Все, що вам потрібно знати про Ралі на ринку Крипто: Замінюючи міфи на стратегії, засновані на даних

У світі інвестицій нічого не гарантовано, але існують сезонні патерни, які часто приваблюють увагу інвесторів. Один з найбільш відомих - це так званий "Ралі святого Миколая" або "Ралі наприкінці року".

Що таке Ралі Святого Миколая?

Згідно з традицією фінансового ринку, у тиждень, що передує різдвяним святам (25 грудня), ринки, як правило, демонструють зростання. Деякі аналітики вважають, що цей період підвищення цін триває з Різдва до 2 січня.

Теорії, що пояснюють це явище, включають податкові питання в кінці року та меншу участь інституційних інвесторів під час святкових періодів. Коли великі гравці тимчасово відійдуть, ринок залишиться більше в руках індивідуальних інвесторів, які, як правило, схильні утримувати куплені позиції, що потенційно підштовхує ціни.

Тим часом, аналізуючи дані індексу S&P 500 у тижнях, що передували Різдву з 2002 по 2022 роки, докази є непереконливими: 13 тижнів показали позитивну віддачу, п'ять тижнів продемонстрували негативну віддачу, а два тижні не зазнали змін. Різниця була значною, коливаючись від +5,4% у 2021 році до -10,7% у 2018 році.

Так само, як і на традиційних ринках, ринок криптовалют також має свої власні сезонні патерни, хоча з відмітними рисами через вищу волатильність та прискорені ринкові цикли.

Фактори, які можуть підтримати ривок наприкінці року на крипторинку

Sevens Research вказала на "збалансований" економічний сценарій, з покращенням Індексу Менеджерів Закупівель (ISM) в промисловості, супроводжуваним стабільним зростанням зайнятості. Це середовище сприяє стабільності ринку без побоювань щодо перегріву економіки.

З очікуванням, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів у грудні, разом з сильними результатами в секторах технологій і споживання, S&P 500 перевищив позначку в 6 000 пунктів, зміцнюючи довіру інвесторів, оскільки ми наближаємося до кінця року.

У крипто-світі дані в ланцюгу показують цікаві закономірності в періоди кінця року. Історично, місяці листопад і грудень демонстрували вищу середню продуктивність у роки циклів зростання. Створення нових гаманців та збільшення активних адрес часто передують значним рухам цін, будучи важливими індикаторами, які слід контролювати в цей сезон.

Однак Sevens Research попереджає, що високі оцінки та геополітичні ризики можуть створити проблеми для ринку на початку 2025 року. До занепокоєнь належать політичні безвиходи, загрози тарифів та повільний темп зниження ставок. Незважаючи на ці виклики, компанія зберігає оптимізм на середньострокову перспективу, зазначаючи, що постійний ріст та стабільні бізнес-показники можуть перетворити тимчасові коливання на можливості для купівлі, особливо в циклічних секторах, таких як фінансовий, промисловий та енергетичний.

Стратегія торгівлі для Ралі в кінці року

Досвідчені трейдери розглядають Ралі Святого Миколая як будь-який інший сезонний патерн: стежать за його розвитком, намагаються використовувати потенційні переваги, ретельно оцінюють ризики та використовують ордери на стоп-лосс для захисту.

Ефективне використання цього феномену вимагає структурованого підходу. Інвестори повинні встановити чіткі правила для своїх операцій у цей період, включаючи:

1. Точне визначення рівнів стоп-лоссу
2. Встановлення реалістичних цілей прибутку
3. Розробка плану для управління позиціями, які не досягають очікуваних результатів
4. Аналіз кореляції між криптоактивами та традиційними ринками під час сезонних періодів

Для довгострокових інвесторів, які дотримуються стратегій купівлі та утримання, вплив Ралі Святого Миколая, як правило, є обмеженим. Це явище представляє лише короткостроковий рух, який сам по собі не виправдовує значних змін у добре структурованій інвестиційній стратегії.

Ефект січня як барометр ринку

Багато аналітиків вважають січневі повернення індикаторами поведінки ринку на решту року, так званий «січневий барометр». Однак, так само як і Ралли Святого Миколая, цей концепт не має консистентних доказів, що підтверджують його ефективність як прогностичного інструменту.

На крипторинку історичні дані показують, що результати січня не завжди відображають переважаючу тенденцію року. Висока волатильність та вплив макроекономічних факторів, технологічних розробок та регуляторних змін часто переважають будь-які сезонні патерни.

Найбільш обачним для будь-якого інвестора, будь то на традиційних ринках або ринках криптовалют, є базувати свої рішення на обґрунтованих аналізах та послідовних стратегіях. Аналітичні інструменти, що використовують дані on-chain, просунуту технічну аналітику та індикатори ринкового настрою, пропонують більш надійні інсайти, ніж прості сезонні патерни.

Використання спеціалізованих платформ, які надають аналізи справедливої вартості, прогнози прибутків та інструменти розширеного фільтрування, дозволяє ідентифікувати можливості на основі об'єктивних критеріїв, перевершуючи підходи, засновані на міфах або традиціях ринку.

У постійному еволюціонуючому ринку, як ринок криптовалют, поєднання технічних знань, управління ризиками та дисципліни у виконанні стратегій залишається найнадійнішим підходом для навігації в сезонних періодах, таких як кінець року.