Посібник для початківців: Відмінності між спотовою торгівлею, торгівлею з використанням кредитного плеча та контрактами на Біткойн - Який обрати?

Торгівля спотом Біткойн

Спотова торгівля подібна до звичайної покупки: ви платите і отримуєте продукт негайно. Наприклад, якщо ви витрачаєте 6000 USDT на Біткойн, ви отримуєте справжнє право власності на цю монету. Ви можете перевести її на свій особистий гаманець або надіслати іншим.

Перевага спотової торгівлі полягає в тому, що монети, які ви купуєте, належать вам. Незалежно від коливань цін, кількість монет у вашій власності не змінюється. Недолік полягає в тому, що ви можете отримувати прибуток лише тоді, коли ціна зростає. Якщо ціна падає, ваші варіанти обмежуються продажем зі збитками або терплячим утриманням.

Торгівля з використанням кредитного плеча Біткойн

Торговля з кредитним плечем – це форма спотової торгівлі, яка вимагає наявності певної кількості криптовалют або USDT як застави для отримання кредиту та ведення торгівлі. Наприклад, якщо ви вважаєте, що ціна зросте, ви можете використовувати свої активи як заставу, щоб позичити більше USDT і купити більше монет за поточною ціною. Коли ціна зростає вище вашої ціни покупки, ви продаєте монети, повертаєте кредит і залишаєтеся з прибутком.

Щоб здійснити коротку продаж з використанням кредитного плеча, якщо ви вважаєте, що ціна знизиться, ви позичаєте монети, продаєте їх за поточною ціною в USDT, чекаєте, поки ціна знизиться, а потім купуєте більше монет за цей USDT. Різниця в кількості монет є вашим прибутком після повернення позики.

Gate пропонує кредитне плече до 100x в деяких операціях. Якщо ти сміливий і маєш достатній капітал, ти можеш розглянути можливість використання високого кредитного плеча на Gate, але май на увазі ризики.

Торгівля контрактами на Біткойн

Контракти є більш складною версією важелів, їх легше використовувати, оскільки вони не вимагають позичання або повернення кредитів. Ви можете торгувати, маючи монети або USDT, але різноманітність контрактів зазвичай обмежена.

Існує два типи контрактів залежно від їх тривалості: безстрокові, які можна тримати безкінечно, якщо їх не ліквідують, і термінові контракти з тижневими, двотижневими або квартальними термінами, які автоматично ліквідуються по закінченні.

Контракти, так само як і плечове фінансування, можуть бути ліквідовані в криптовалюті пари або в USDT. У першому випадку прибуток вимірюється в кількості монет, тоді як у другому випадку він розраховується в доларовому еквіваленті.

Порівняльний приклад: Спот проти Контрактів

Торговля спотом: Якщо інвестор A інвестує 200,000, щоб купити Біткойн по 2,000 за кожен, він отримує 100 BTC. Якщо ціна підвищується до 3,000, прибуток становить 100,000, а дохідність - 50%.

Торговля контрактами: З 100x плечем, A потрібно лише 20 BTC ( приблизно 40,000) для контролю позиції в 100 BTC. При такому ж збільшенні ціни до 3,000, прибуток залишається 100,000, але дохідність складає 250%.

Це демонструє перевагу контрактів: отримується той самий абсолютний прибуток, але з використанням значно меншого початкового капіталу, що значно підвищує відсотковий дохід.

Однак контракти також пов'язані з більшими ризиками. Хоча прибутки множаться, збитки також. Якщо збитки перевищують маржу, позиція примусово ліквідується. Тому важливо встановити межі збитків і прибутків, а також підтримувати належну маржу, щоб уникнути ліквідацій.

Відмінності між кредитним плечем та контрактами

1. Механіка: Плече передбачає запозичення на платформі, що супроводжується витратами на позики, крім комісій за торгівлю. Контракти дозволяють обирати плече без необхідності запозичень.

2. Визначення: Плече використовує невеликі суми для контролю більших позицій. Контракти - це угоди на купівлю або продаж активів за певною ціною та датою.

3. Регулювання: Плече зазвичай пропонується брокерами або біржами. Контракти є стандартизованими продуктами, розробленими регульованими біржами.

4. Характеристики: Плече пропонує торгівлю 24/7, глобальний ринок, менше інструментів, але більше гнучкості. Контракти вирізняються високим плечем, прозорістю та ефективністю.

У торгівлі контрактами кредитне плече вимагає внесення маржі як гарантії. Ця маржа зазвичай становить невеликий відсоток від загальної вартості контракту, що дозволяє контролювати великі позиції з невеликим капіталом.

Правова угода: Ця стаття містить думки третіх осіб. Не є фінансовою консультацією. Може містити спонсорований контент.