Ethereum (ETH) впав на 8.5% за ніч, чи шукає він дно в зоні перепроданості, чи приєднується до команди низхідного руху? Три важливі дані показують відповідь!

Вчора вночі через маніпуляції з ціною Ethereum (ETH) з боку великого Кита ціна знизилася до нижньої межі смуг Боллінджера. Вона одночасно пробила вартість позиції та 200-денну ковзаючу середню, в той час як короткострокові інвестиції лякалися та втікали, купівельні ордери потайки формували "невидиме дно". Хоча на перший погляд все виглядає хаотично, насправді під водою відбуваються великі зміни.

Структура важливих цінових рівнів

1. Центр вартості: POC (Точка контролю) становить 4295.8 доларів, а обсяг торгів за останні 24 години склав 2,77 млн ETH, що робить його центром запеклої боротьби між покупцями та продавцями.

2. Високий обсяг торгів (HVN):

   • 4277.5 доларів (235 тисяч ETH): перша лінія підтримки протягом дня. Якщо вона буде пробита, можлива різка втрата до 4204 доларів.
   • 4626.3 доларів (236 тисяч ETH): перша опірна лінія під час відскоку. Якщо вдасться прорватися з великою кількістю угод, це може повернути низхідний рух.

3. Низький обсяг торгів (LVN):

   • 3745.1～3763.4 доларів: якщо падіння продовжиться, у цій області не буде підтримки для покупок, і можливе різке падіння до 3708 доларів.
   • Понад 4956,8 доларів: якщо бичачий настрій прагне V-подібного відновлення, спочатку потрібно заповнити цю «вакуумну зону» великими угодами.

4. 70% ціновий діапазон: 4204–4773 доларів. Поточна ціна наближається до нижньої межі і короткостроково входить у технічний стан перепроданості.

Перевірка моментуму

• Відношення обсягу покупки біля POC становить 58,7%, і покупці дещо переважають, але їм не вистачає сили.
• Останній обсяг торгів HVN на рівні близько 4277.5 доларів залишився на рівні 51.4%, що свідчить про збалансованість між покупцями та продавцями.
• На 15-хвилинному графіку, якщо співвідношення обсягу покупок перевищує 60% в районі 4270–4280 доларів, а обсяг торгівлі перевищує 1.5 рази від середнього обсягу за останні 20 свічок, це можна вважати короткостроковим бичачим сигналом.

Додаткові індикатори

• 200-добова ковзаюча середня складає 4459 доларів, а відхилення від поточної ціни становить -1.94%, що свідчить про переважання ведмежого тренду в середньостроковій перспективі.
• Нижня межа смуг Боллінджера в 4328 доларів і LVN 4305 доларів накладаються один на одного, формуючи подвійний рівень підтримки.
• Обсяги відкритих позицій на ф'ючерсному ринку зменшились на 6.27% за 24 години, а ставка фінансування була трохи негативною. Процес закриття довгих позицій з використанням кредитного плеча триває, і тиск продажу має тенденцію до ослаблення.

Ринковий цикл

Зараз ми перебуваємо на етапі корекційної C-хвилі на денному рівні в рамках середньострокового висхідного тренду. Короткострокова ринкова психологія є вкрай песимістичною, але на тижневому графіку все ще підтримується EMA21 (21-тижнева експоненційна ковзаюча середня), що можна визначити як "різке падіння на бичачому ринку", і це не є переходом у ведмежий ринок.

Торговельна стратегія

1. Активний: спробуйте зайняти довгу позицію на третину біля поточної ціни 4372–4380 доларів, встановивши рівень стоп-лосс на 4270 доларів (зовні нижнього HVN). Перша мета - 4450 доларів, друга мета - 4626 доларів, а співвідношення ризику до винагороди становитиме близько 2,1.

2. Стабільна стратегія: чекайте на повернення до рівня 4270–4280 доларів, після чого входьте в позицію, підтвердивши форму великої бичачої свічки, яка охоплює ведмежу свічку. Лінія стоп-лосс становить 4240 доларів, а ціль - 4400 доларів, що забезпечує співвідношення ризику до винагороди приблизно 2.8.

3. Консервативний: якщо ціна впаде нижче 4270 доларів і обсяг продажу перевищить 55%, переходьте на шорт. Лінія стоп-лосс - 4320 доларів, ціль - 4150 доларів, а співвідношення ризику до винагороди складе приблизно 2.4.

Попередження про ризики

• Якщо ціна впаде нижче 4270 доларів з великими обсягами торгів, стратегія буде недійсною.
• У разі виникнення чорного лебедя макроекономіки або різкого падіння ринку акцій США, зниження може розширитися до 4000 доларів.

Пропозиція щодо маркет-мейкінгу (надання ліквідності)

Рекомендується виставити двосторонні ордери в діапазоні від 4270 до 4450 доларів. Цей діапазон має приблизно 4% ширини:

• Нижня межа в 4270 доларів перекривається з HVN і має сильну підтримку для покупки.
• Верхня межа в 4450 доларів є повторним тестуванням рівня 200-денних ковзаючих середніх, де зосереджений продажний тиск.
• Оскільки ставка фінансування трохи негативна, існує можливість додатково отримати витрати на фінансування короткострокових позицій.