Як оволодіти торгівлею фігурами прапорців бичачого та ведмежого

Прапор є важливою технічною формацією в аналізі цін, яка надає цінні вказівки щодо потенційного напрямку ринку. Ця фігура продовження часто з'являється на графіках і дозволяє досвідченим трейдерам ефективно передбачати рухи цін.

У технічному аналізі, шаблон прапора представляє короткострокову консолідацію в паралелограмі, що рухається проти попередньої основної тенденції. Аналітики зазвичай вважають ці формування надійними індикаторами продовження встановленої тенденції.

Прапори поділяються на дві різні категорії: бичачі та ведмежі. Незважаючи на їхні відмінності, ці дві формації мають п'ять основних характеристик:

1. Сильна домінуюча тенденція (щогла)
2. Консолідаційний канал (сам прапор)
3. Характерний профіль обсягу
4. Визначний перелом
5. Підтвердження руху в напрямку попереднього тренду

Розглянемо детально ці навчання та пов'язані з ними торгові стратегії для максимізації їх потенціалу.

Розуміння та торгівля бичачим прапором

Висхідний прапор формується, коли ціни консолідуються вниз у спадному каналі після сильного висхідного імпульсу. Цей канал обмежений двома паралельними спадними лініями тренду. Важно зазначити, що якщо ці лінії сходяться, ми маємо справу з іншим типом формації: клином або прапорцем.

Під час фази консолідації обсяг зазвичай зменшується, що вказує на тимчасове уповільнення активності трейдерів, які брали участь у попередній тенденції. Це зниження активності є нормальним і є невід'ємною частиною процесу формування.

Відчуття терміновості або "FOMO" (Fear Of Missing Out) зазвичай з'являється, коли ціна перетинає верхню лінію тренду прапора, супроводжуючи значним збільшенням обсягу торгів. Ця комбінація пробою ціни та розширення обсягу є потужним технічним сигналом.

Високий обсяг під час пробою вважається показником надійності сигналу. Навпаки, пробій з низьким обсягом підвищує ймовірність хибного пробою, коли ціна може знову знизитися нижче лінії тренду, тим самим анулюючи висхідну конфігурацію.

Стратегії торгівлі для бичачих прапорців

Трейдери можуть застосовувати два основні підходи до висхідного прапора:

1. Агресивна позиція: Зайняти позицію біля основи висхідного прапора, прогнозуючи підйом до верхньої лінії тренду, за яким слідує пробій. Цей підхід пропонує кращий співвідношення ризику та винагороди, але має вищий ризик.

2. Консервативна позиція: Чекати підтвердження пробою перед відкриттям довгої позиції. Цей підхід знижує ризик, але потенційно зменшує прибутковість.

Щоб визначити цільову ціну після висхідного прориву, технічні аналітики зазвичай використовують вимірювання стовпа прапора. Вертикальна проекція цієї висоти від точки прориву забезпечує розумну цільову ціну.

Конкретний приклад цього формування можна спостерігати на графіку Bitcoin між груднем 2020 року та лютим 2021 року, де прорив бичачого прапора призвів до значного зростання курсу.

Управління ризиками залишається надзвичайно важливим: завжди розміщуйте свій стоп-лосс нижче вашого рівня входу, щоб обмежити потенційні втрати у разі невдачі формування. В ідеалі, стоп-лосс має бути трохи нижче нижньої підтримки каналу, щоб уникнути викидання через нормальну волатильність ринку.

Визначення та використання ведмежого прапора

Прапор бичачого тренду є точною протилежністю прапора ведмежого тренду. Він характеризується початковою ведмежою тенденцією (щоглою), після якої йде бичача консолідація в паралельному висхідному каналі (самим прапором).

Як і у випадку з бичачим прапором, періоди формування ведмежих прапорів зазвичай супроводжуються поступовим зниженням обсягу торгів, що відображає тимчасову паузу в діях продавців.

Техніки торгівлі ведмежими прапорами

Використання ведмежого прапора на крипторинках пропонує кілька стратегічних можливостей:

На проаналізованих графіках Bitcoin чітко спостерігається формування ведмежого стовпа, за яким слідує висхідна корекція в межах паралельного висхідного каналу. Ціна BTC потім пробила вниз, що призвело до руху, еквівалентного висоті початкового стовпа.

Трейдери мають два основні тактичні варіанти:

1. Попередній вхід: Відкрити коротку позицію під час відскоку від верхньої лінії тренда прапора, що забезпечує кращий коефіцієнт ризику/винагороди.

2. Підтверджений вхід: Чекати, поки ціна проб'є нижню лінію тренду з зростаючим обсягом, перш ніж почати коротку позицію.

Цілі цін для коротких позицій обчислюються шляхом віднімання висоти щогли від нижньої точки пробою прапора.

Розрив нижче лінії нижнього тренду, супроводжуваний низьким обсягом, може сигналізувати про помилковий прорив. У цьому випадку ціна може відновити цю лінію як підтримку та відскочити всередині каналу.

Щоб мінімізувати ризики у разі помилкового пробою, важливо встановити ваш стоп-лосс вище вашої точки входу, зазвичай трохи вище верхньої лінії тренду каналу.

Щоб максимізувати ефективність цих стратегій, досвідчені трейдери рекомендують поєднувати аналіз фігур прапора з іншими технічними індикаторами та враховувати загальний контекст ринку.

Ця стаття містить освітню інформацію про технічні навчання. Кожне інвестування пов'язане з суттєвими ризиками, і важливо проводити власні дослідження перед будь-яким рішенням про інвестування.