Ефективне управління капіталом є ключовим для максимізації прибутку в різноманітних торгових ситуаціях. Цей підхід може впливати на рішення щодо входу в ринок, коригування позицій та виходу з них. Важливо зазначити, що рівень стоп-лосу визначається технічним аналізом, а не принципами керування капіталом.

Для оцінки доцільності угоди необхідно зіставити потенційний прибуток з можливим ризиком. Чим вищий очікуваний прибуток або нижчий ризик, тим привабливішою є угода, що виправдовує більший розмір позиції.

Торгова система Gate пропонує дві точки входу, кожна з яких має свої особливості та рівні ризику. Перша точка входу може мати менше співвідношення прибутку до ризику, але вважається виправданою, якщо потенційний прибуток перевищує ризик принаймні вдвічі. Друга точка входу є більш ризикованою.

Життя коротке, і витрачати роки на демо-рахунки чи мікро-об'єми не є раціональним підходом. Однак, ризикувати одразу великими сумами також нерозумно. Оптимальним варіантом є початок з невеликих сум, але з усвідомленим ризиком.

Для невеликого депозиту прийнятним рівнем ризику за всіма відкритими позиціями можна вважати 10%. Це означає, що в найгіршому випадку ви можете втратити десяту частину свого капіталу. Такий підхід може забезпечити швидке зростання капіталу за умови здійснення якісних угод.

Важливо розуміти, що позитивні та негативні угоди розподіляються нерівномірно. Можуть бути періоди успішних угод, які змінюються "чорними смугами". Щоб захистити свій капітал, рекомендується встановити ліміти втрат. Наприклад, максимально допустимий рівень втрат на тиждень може становити 5% капіталу, а на місяць - 10%.

Для ефективного нарощування депозиту варто застосовувати гнучкий підхід до управління ризиками. У більш привабливих торгових ситуаціях можна ризикувати більшими сумами. Наприклад, якщо максимально допустимий рівень втрат на тиждень становить 6% від капіталу, це може бути максимальним ризиком для однієї угоди.

Привабливість угоди визначається співвідношенням потенційного прибутку до рівня стоп-лосу. Угоди з коефіцієнтом менше 1,5 вважаються малоефективними. Коефіцієнт від 1,5 до 2 виправдовує торгівлю з невеликими ризиками. Угоди з коефіцієнтом 2-2,5 дозволяють ризикувати більше, а при коефіцієнті понад 2,5 можна застосовувати максимальний рівень ризику.

Таким чином, обсяг угоди не є статичною величиною і повинен варіюватися залежно від її привабливості. Будь-які додаткові вкладення в уже відкриті позиції слід розглядати як нові угоди з власними параметрами ризику та потенційного прибутку.