Що таке дивергенція в трейдингу? 🚀

Question

Дивергенція відбувається, коли ціна рухається в протилежному напрямку від технічного індикатора. Цей розрив 🔍 натякає на те, що імпульс ціни може згасати. Схоже, що може відбутися розворот. Трейдери, які помічають ці патерни, можуть передбачити зміни на ринку – або як переворот тренда (регулярна дивергенція) або продовження тренда (прихована дивергенція).

Типи розбіжностей 📊

1. Регулярна дивергенція 📈

Це класична форма. Різновид сигнального знака для зміни тренду. Вона з'являється, коли ціна та осцилятор (RSI або MACD) розповідають різні історії. Тренд може втрачати силу.

Типи звичайної дивергенції:

Бичаче регулярне дивергенція 🌱: Ціна робить нижчі мінімуми. Але індикатор? Вищі мінімуми. Тиск продажу зменшується. Можлива висхідна зміна.
Медвежа регулярна дивергенція 🔻: Ціна досягає вищих максимумів. Індикатор формує нижчі максимуми. Підсилюється спадна динаміка. Не зовсім ясно, але часто слідує спад.

Виявлення регулярної дивергенції:

Grab осцилятори - RSI, MACD, Стохастичний
Знайдіть, де ціна та осцилятор не збігаються в максимумах/мінімумах
Перевірте лінії тренду цін, щоб підтвердити

Торгівля цим:

Бичачий: Входьте в довгу позицію, коли з'являються знаки розвороту. Може бути бичачий поглинаючий свічник.
Медвежий: Продавайте, коли з'являються медвежі патерни. Медвежий охоплюючий або зоря, що стріляє, працює.

Приклад: Ціна акцій зростає до вищих максимумів. RSI показує нижчі максимуми. Це ведмежа регулярна дивергенція. Можливо, варто продати. Або закрити лонги. Про всяк випадок.

2. Сховане розбіжність 🔄

Цей сигналізує, що тренд, ймовірно, продовжиться. Може статися корекція. Не триватиме.

Типи прихованої дивергенції:

Бичача прихована дивергенція ⤴️: Ціна формує вищі мінімуми. Індикатор показує нижчі мінімуми. Ймовірно, що висхідний тренд продовжиться.
Медведча прихована дивергенція ⤵️: Ціна досягає нижчих максимумів. Осцилятор робить вищі максимуми. Імовірно, що низхідний тренд залишиться.

Знаходження прихованої дивергенції:

Перевірте основний ціновий тренд. Ці патерни з'являються під час корекцій.
Використовуйте свої осцилятори. Порівняйте ключові точки.
Шукайте протилежності між ціною та технічним індикатором.

Торгівля цим:

Бичачий: Входьте в довгу позицію, коли ви помічаєте приховану бичачу дивергенцію. Особливо в умовах висхідних трендів.
Медвежий: Розгляньте можливість короткої позиції при медвежій прихованій дивергенції. Якщо тренд вже вниз.

Приклад: Актив робить вищі мінімуми в висхідному тренді. RSI робить нижчі мінімуми. Це бичача прихована дивергенція. Корекція може закінчитися незабаром. Висхідний тренд триває. Відкривайте довгу позицію. Стоп-лосс нижче останнього мінімуму.

Індикатори для полювання на розбіжності 🧮

RSI: Відслідковує силу та швидкість ціни. Чудово підходить для виявлення екстремумів.
MACD: Слідує за різницями ковзних середніх. Показує зміни моментуму.
Стохастичний: Допомагає знайти точки розвороту. Порівнює ціну закриття з останнім діапазоном.

Бек-тестування з 2025 року свідчить про те, що ці сигнали працюють досить добре для зміни трендів. Як у криптовалюті, так і в акціях 🌕. З підтвердженням, звичайно.

Торгівля з розумом за допомогою розбіжностей 💹

Отримайте підтвердження: Дивергенція показує можливості. Шукайте додаткові сигнали. Свічкові патерни. Обсяг.
Час входу: Чекайте на цінову динаміку в правильному напрямку. Бичача дивергенція? Купуйте після бичачої свічки. Ведмежа? Продавайте після ведмежого шаблону.
Стоп-лоси мають значення: Розміщуйте їх за межами останніх коливань. Захищає ваш капітал.
Цільові прибутки: Використовуйте рівні підтримки/опору, Фібоначчі або ковзні середні.

Поради для кращої торгівлі на розриві 🔥

Смішайте індикатори: Додайте ковзаючі середні або трендові лінії. Більше підтвердження.
Довші часові рамки працюють краще: Щоденні або тижневі сигнали перевершують 15-хвилинні.
Уникайте хаосу: Розбіжності борються в умовах надвисокої волатильності. Фальшиві сигнали всюди.
Будьте скептичними: Не всі розбіжності виправдовують себе. Управління ризиками рятує ситуацію.

Переглянути оригінал