Наразі тиск відкритого відсотка становить 16%, що значно нижче 25% нейтральної зони та далеко від зони ризику понад 40%. Це вказує на легке кредитне навантаження після нещодавнього зменшення довгих позицій. Зростання OI охололо, внесок ф'ючерсів у цінову динаміку зменшився, а ймовірність різких каскадів ліквідації в найближчій перспективі нижча за звичайну. Ціна підтримується більше спотовими/фондовими потоками, ніж нарощуванням кредитного навантаження в деривативах.

При низькому тиску ринок має тенденцію торгуватися в діапазоні з меншими сплесками волатильності. Шлях від цього залежить від того, хто відновить OI: якщо довгі позиції накопичуються під опором, ризик ще одного падіння, викликаного ліквідацією, зростає; якщо короткі позиції збільшуються на відкатах, ймовірність легшого ралі на закриття коротких позицій збільшується.

Ясніший напрямковий сигнал буде рухом вище 40% ризику накопичення/зжаття левериджу або в бік 10% змивного левериджу та потенціалу відскоку.