Розуміння лонгової позиції в трейдингу

Що таке «лонг» у торгівлі криптовалютами

При вивченні криптоіндустрії користувач стикається з великою кількістю спеціалізованих термінів. До таких висловлювань належить «лонг», що часто зустрічається в контексті трейдингу. Розглянемо, що означає це поняття і як працюють описувані ним угоди.

Походження поняття «лонг»

Точне походження слова «лонг» у торгівлі сьогодні визначити неможливо. Одне з перших публічних згадок цього терміна зафіксовано у випуску журналу The Merchant's Magazine за 1852 рік.

За однією з версій, використання слова «лонг» у трейдингу пов'язане з його початковим значенням. Угоду в очікуванні зростання активу часто називають «лонгом» (англ. long — довгий), оскільки підвищення котирувань рідко відбувається стрімко, і така позиція відкривається на тривалий час.

Суть «лонга» в трейдингу

«Лонг» — це тип позиції, яка відкривається трейдером в розрахунку на отримання прибутку від зростання вартості активу в майбутньому.

Позиція на підвищення передбачає купівлю активу за поточною ціною з подальшим продажем після зростання котирувань. Наприклад, якщо трейдер впевнений, що токен, який зараз коштує 100 умовних одиниць, незабаром виросте до 150, йому достатньо купити його і дочекатися цільової вартості. Прибуток у цьому випадку — різниця між ціною покупки та ціною продажу.

Бики на ринку криптовалют

Термін «бики» широко розповсюджений у трейдингу та позначає гравців ринку, які вважають, що ринок або певний актив зростатиме. Вони відкривають довгі позиції, сприяючи збільшенню попиту та вартості активів. Сам термін походить від образу бика, який «штовхає» ціни вгору своїми рогами. На цій основі сформувалося поняття бичачого ринку, який характеризується загальним зростанням цін.

Ф'ючерсна торгівля та «лонги»

Ф'ючерси — похідний інструмент, що дозволяє заробляти на цінових коливаннях активу без його володіння. Для відкриття довгих позицій використовуються бай-ф'ючерси, які передбачають купівлю активу в майбутньому за ціною, встановленою під час відкриття. У криптоіндустрії найбільш популярні безстрокові контракти, що не мають дати виконання, та розрахункові контракти, які передбачають отримання різниці в вартості замість самого активу.

Переваги та ризики використання «лонгів»

Довгі позиції більш прості для розуміння, оскільки працюють аналогічно купівлі активу на спотовому ринку. Трейдери часто використовують кредитне плече для максимізації фінансового результату, однак застосування запозичених коштів не тільки збільшує потенційний прибуток, але й пов'язане з додатковими ризиками та необхідністю постійного моніторингу рівня застави.

Висновок про «лонги» в криптотрейдингу

Залежно від цінових прогнозів, трейдер може використовувати довгі позиції для отримання прибутку від зростання котирувань. Учасників ринку, які утримують такі позиції, відносять до «биків», які очікують зростання. Для відкриття «лонга» зазвичай використовуються ф'ючерси або інші деривативи, що дозволяють заробляти на цінових спекуляціях без володіння активом і відкривають можливості для додаткового заробітку через використання позикових коштів. Важно пам'ятати, що застосування цих інструментів збільшує не лише потенційний дохід, але й супутні ризики.