Ефективні стратегії торгівлі на Форексі

Що таке торгівля на валютному ринку?

Валютний ринок є найбільшим у світі за обсягом торгів і ліквідності. Тут різні учасники, включаючи брокерів, підприємства та уряди, здійснюють операції з валютами та валютними деривативами для забезпечення міжнародної торгівлі.

Трейдери також використовують цей ринок в спекулятивних цілях. Існують можливості арбітражу на обмінних курсах і процентних ставках, що робить його привабливим для торгівлі великими обсягами або з кредитним плечем.

Валютний ринок складається з пар паперових валют та їх відносних ринкових цін. Ці пари зазвичай торгуються лотами. Стандартний лот містить 100 000 одиниць базової валюти пари, але доступні й менші розміри, аж до 100 одиниць.

Трейдери часто використовують кредитне плече для збільшення торгового капіталу. Також можна хеджувати ризики за допомогою форвардів і свопів для торгівлі валютною парою за певною ціною в майбутньому. Поєднання цих інструментів з іншими стратегіями створює безліч інвестиційних можливостей.

Вступ до валютного ринку

Навіть якщо ви самі не торгуєте на валютному ринку, він часто відіграє значну роль у повсякденному житті. Зміна вартості валюти може вплинути на ціни товарів і послуг. Під час поїздок за кордон доводиться обмінювати валюту за курсами, що залежать від поточних котирувань.

Валютний ринок - це унікальний клас активів, що відрізняється від акцій, товарів і облігацій. Його особливості пояснюють, чому він такий великий і чому існує необхідність у глобальному валютному ринку.

Суть валютної торгівлі

Торгівля на валютному ринку - це купівля-продаж національних валют та інших валютних продуктів. Курси обміну в банках та обмінних пунктах безпосередньо залежать від ситуації на валютному ринку.

Рух обмінних курсів базується на комбінації економічних умов, світових подій, процентних ставок та інших факторів. В результаті валютний ринок має високу ліквідність та найбільший обсяг торгів серед фінансових ринків.

Валютний ринок включає два основних види діяльності: торгівлю для економічних операцій та спекулятивну торгівлю. Для міжнародних компаній валютні операції необхідні. Повернення коштів на батьківщину або покупка товарів за кордоном - ключові застосування валютного ринку.

Валютні пари в трейдингу

На базовому рівні валютний ринок складається з пар валют, які описують відносну ціну між ними. Перша валюта в парі - базова, друга - котирувана. Котирувана валюта виражається як вартість відносно одиниці базової валюти.

Наприклад, GBP/USD показує ціну 1 фунта стерлінгів в доларах США. Це співвідношення відображається числом, наприклад 1,3809, що означає вартість 1 фунта в 1,3809 долара. GBP/USD - одна з найторгованіших пар, відома як "кабель".

Серед найбільш ліквідних пар - USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF та EUR/USD. Вони складаються з долара США, японської єни, британського фунта, швейцарського франка та євро.

Мотивація валютної торгівлі

Валютний ринок використовується не лише для спекуляцій. Банки, підприємства та інші учасники здійснюють валютні операції для міжнародних транзакцій. Компанії також укладають форвардні контракти для фіксації майбутніх обмінних курсів. Уряди накопичують резерви та досягають економічних цілей.

Для приватних трейдерів валютний ринок привабливий завдяки кільком ключовим перевагам. Кредитне плече дозволяє торгувати значними сумами при відносно невеликому початковому капіталі. Низький поріг входу дає можливість починати з мінімальних вкладень. Круглодобова робота ринку підходить для будь-якого графіка трейдера. Висока ліквідність забезпечує вузькі спреди між цінами покупки та продажу, а різноманіття доступних інструментів включає опціони, ф'ючерси та короткі продажі.

Торгові майданчики

На відміну від фондового ринку, валютна торгівля відбувається в хабах по всьому світу. Учасники можуть торгувати безпосередньо через позабіржовий ринок або через мережу банків і брокерів на міжбанківському ринку.

Регулювання міжнародної валютної торгівлі може бути складним через відмінності в правилах для кожної валюти. Хоча в багатьох юрисдикціях є контролюючі органи, їх міжнародний вплив обмежений.

Основні торгові зони - Нью-Йорк, Лондон, Токіо та Сідней. Оскільки ринок децентралізований, можна знайти брокера для торгівлі валютою по всьому світу.

Існує безліч онлайн-брокерів, часто безкоштовних. Комісія зазвичай включена в спред між ціною купівлі та продажу. Початківцям рекомендується вибрати брокера, що дозволяє торгувати мікролотами.