У фінансових ринках багато трейдерів надмірно підкреслюють важливість дисципліни та психіки, ігноруючи один ключовий фактор: пастка, перевірена ринком торгівельна система. Без такої системи в якості основи всі зусилля можуть бути марними.

Багато інвесторів зазнають збитків через нерозуміння правильних стратегій стоп-лоссу. Вони або вперто тримають позиції, коли потрібно вийти, або поспішно закривають позиції, коли це не потрібно. Щоб вирішити цю проблему, ключем є створення повноцінної системи торгівлі за трендом, в поєднанні з суворим управлінням капіталом та стратегією диверсифікації ризиків, що дозволить зайняти перевагу в ймовірності в довгостроковій торгівлі.

Будівництво зрілої торгової системи зазвичай потребує проходження трьох етапів:

Перший етап - це відкриття позиції. Навіть якщо система дає торговий сигнал, людський страх все ще може призвести до вагань. Подолання цього емоційного бар'єру є першим кроком до виконання угоди.

Другий етап – це зупинка збитків, що часто є найскладнішою частиною. Зупинка збитків означає не лише фінансові втрати, але й величезний психологічний тест. Чи зможе трейдер раціонально виконати зупинку збитків і уникнути помстних угод – це ключ до визначення того, чи дійсно трейдер почав свою кар'єру. З удосконаленням системи стандарти зупинки збитків стануть більш чіткими, включаючи те, коли потрібно зупинити збитки, а коли можна додати позиції.

Третій етап — це виховання терпіння. Навчитися чекати найкращі торгові можливості, відчути ритм ринку і спокійно ставитися до стоп-лоссів — це ознака того, що трейдер досяг певного рівня.

Однак, навіть маючи зрілу торгову систему, багато людей все ще важко суворо дотримуватися її. Це зазвичай пов'язано з тим, що вони не мають достатньої віри в свої торгові правила. Слід вірити і виконувати свої торгові правила з такою ж непохитною вірою, як у віру, щоб досягти успіху на ринку.

Від початківця до зрілого трейдера зазвичай потрібно пройти кілька етапів: усвідомлення важливості трендів і стоп-лоссів, побудова торгової системи, розробка чітких правил, накопичення впевненості через виконання, формування твердих переконань і, зрештою, досягнення стабільної прибутковості.

Торгівля за своєю суттю є діяльністю, що суперечить людській природі. Ринкові тренди не є найважливішими, ключовим є те, що ви знаєте, як реагувати в різних ситуаціях. Занадто велика увага до ринкових новин або дій великих гравців може заважати вашому судженню.

Справжні успішні трейдери зазвичай дотримуються простих принципів: прості правила, простий менталітет. Багато людей на початку можуть заробити гроші через вдалий випадок, але з поглибленням навчання вони можуть потрапити в пастку стабільних втрат через нездатність подолати людські слабкості.

Тільки покладаючись на систему та правила, можна ефективно стримувати себе, але навіть за наявності досконалої системи все ще потрібні тривалі практика та тренування, щоб справді оволодіти цим. Для звичайних інвесторів, починаючи з нуля і до стабільного прибутку, зазвичай потрібно 5 років, щоб побудувати систему, плюс ще 2 роки для тренування виконання, у підсумку 7 років не є занадто довгим. Якщо тільки немає досвідченого наставника, який би допомагав скоротити процес проб і помилок.

На цьому довгому та повному викликів шляху торгівлі ключовим є безперервне навчання, вдосконалення своєї торгової системи та розвиток рішучості в її виконанні. Лише так можна залишитися непереможеним у жорсткій конкуренції фінансових ринків.