Аналіз інвестиційних стратегій у мемкоїни

Memecoins як невелика частина криптовалютного портфеля мають унікальну привабливість. Вони зазвичай демонструють високий бета-коефіцієнт щодо Layer 1 (L1) активів, що може забезпечити важільний ефект щодо L1 активів без збільшення ризику важелів.

Наприклад, беручи BONK, коли його 30-денний бета-коефіцієнт перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, часто спостерігаються значні короткострокові доходи. Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно зі збільшенням SOL на понад 5% протягом тижня, що в середньому приносить 26% тижневого доходу та 141% доходу за 30 днів.

Між BONK і SOL існує кореляція, але коли BONK демонструє видатні результати, ця кореляція, як правило, послаблюється. Це робить BONK високоризиковою/високовигідною ставкою на SOL.

Окрім цінової поведінки, аналіз даних в блокчейні також може надати цінні інсайти. Ми зосереджуємось на зростанні кількості власників, медіанному та середньому обсягах володіння, частці великих власників, ставці утримання китів та інших показниках, щоб оцінити якість та віру бази власників.

Інші фактори, які слід враховувати, включають ліквідність торгівлі, кількість значних корекцій, що сталися, обсяги незакритих контрактів тощо. Активність спільноти та маркетингові можливості також є важливими показниками; якісні проєкти memecoin зазвичай мають резонируючу наративу та сильну згуртованість спільноти.

Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може здійснюватися через співвідношення MVRV, яке є відношенням капіталізації ( до реалізованої вартості ). Коли MVRV нижче 1, це може означати, що ми наближаємося до локального дна. Індикатори моментуму, такі як RSI та ковзні середні, також допомагають визначити моменти для купівлі та продажу.

Слід зазначити, що мемкоїни є високоризиковими активами, їхня продуктивність значною мірою залежить від сприятливих умов ліквідності та ризикового настрою. Інвестори повинні комплексно враховувати багато факторів, щоб створити систематичну інвестиційну рамку для досягнення відносно стабільного доходу на цьому ринку, що сповнений невизначеності.