Біткойн ETP глобальний відкритий інтерес досяг 1470000 монет BTC складає 7% від загальної кількості, сезонна слабкість у вересні може викликати глибокий відкат.
Глобальний обсяг відкритого інтересу до біржових продуктів на основі Біткойна (ETP) перевищив 1,47 мільйона монет BTC, що становить приблизно 7% від фіксованої пропозиції Біткойна в 21 мільйон, з яких 11 ETF в США в сукупності володіють 1,29 мільйона монет BTC, а BlackRock IBIT займає перше місце з 746,8 тисячі монет. Незважаючи на те, що з початку року глобальний обсяг чистих додаткових купівель Біткойн ETP зріс на 170 тисяч монет (вартість 18,7 мільярда доларів), у серпні спостерігалося чисте витікання в 301 мільйон доларів, тоді як фонди Ethereum за той же період залучили 3,95 мільярда доларів. Історичні дані показують, що вересень є найслабшим місяцем для Біткойна, середнє падіння значне, у поєднанні з ротацією інституційних коштів в ETH, зниженням зваженого індексу настроїв до -0,707 та іншими негативними факторами, аналітики попереджають, що якщо буде втрачено рівень підтримки 107557 доларів, це може призвести до ділу до 103931 доларів.
Американський ETF домінує на інституційних активах Біткойна: фонд BlackRock володіє 74680 монетами
Згідно з останніми даними HODL15Capital, американський Біткойн ETF став основною силою для інституційних активів, 11 продуктів у сукупності володіють 1,29 млн BTC. Траст iShares БлекРоку (IBIT) займає перше місце з 746 810 BTC у відкритому інтересі, за ним слідує фонд Wise Origin Біткойн (FBTC) з 199 500 BTC. Загальний обсяг активів глобальних Біткойн ETP досяг 1,47 млн BTC, що становить 7% від загальної пропозиції Біткойна, що свідчить про поглиблення інституційного процесу. Однак динаміка зростання помітно зменшилась, у серпні глобальні Біткойн ETP зазнали чистого відтоку в 301 млн доларів, що різко контрастує з припливом 3,95 млрд доларів у фонд Етер.
Рух капіталу китів прискорюється: за один день 4000 монет BTC конвертовано в Ethereum
Дані в ланцюзі показують, що інституційні інвестори масово переходять з Біткойна на Ethereum. У понеділок один відомий кит конвертував 4,000 BTC в 97,000 ETH, що підвищило вартість його активів Ethereum до 3.8 мільярдів доларів. Згідно з доповіддю Arkham Intelligence, 9 адрес китів усього перевели 456 мільйонів доларів з BTC в ETH, можливо, для фіксації прибутку перед періодом сезонної слабкості. Цей перехід відбувається на фоні історичних даних, що вересень є найслабшим місяцем для Біткойна, в той час як ціни на золото продовжують зростати, а очікування затвердження ETF для Solana, XRP та інших відволікають увагу ринку.
Історичні результати вересня викликають занепокоєння. Зважений індекс настрою знизився до - 0.707
Історичні дані свідчать про те, що вересень є надзвичайно важким місяцем для Біткойна: у 2020 році падіння на 8%, у 2021 році падіння на 7,3%, у 2022 році падіння на 3,1%. Незважаючи на те, що у 2023 та 2024 роках спостерігається зростання на 4% та 7% відповідно, цього року є подвійний тиск через зменшення інституційного попиту та посилення песимістичних настроїв. Актуальний зважений індекс настроїв Santiment становить - 0,707, що свідчить про домінування негативного ухилу в обговореннях у соціальних мережах. Цей показник вимірює ринкові упередження, поєднуючи обсяги згадувань та емоційний тон, негативне значення свідчить про те, що інвестори сумніваються в короткострокових перспективах, що може призвести до зменшення торгової активності.
ETF потоки капіталу змінюються: чотиримісячна тенденція зростання закінчується
Дані SosoValue показують, що в серпні з ETF Біткойн було виведено 751,12 мільйона доларів, що завершило чотиримісячний тренд припливу. З моменту схвалення спотового ETF Біткойн, зростання активів безпосередньо пов'язане з обсягом інституційних інвестицій. Зворотний приплив і ознаки втоми інституційного інтересу означають, що в вересні ринок може зіткнутися з додатковим тиском вниз. Якщо не буде підтримки з боку великого попиту на ETF, ринок може бути важко підтримувати бичачий імпульс, а якщо роздрібні покупці не зможуть заповнити прогалину, активи можуть бути піддані більш глибокій корекції.
Технічні ключові рівні підтримки 107557 доларів є розділовою лінією між бичачими та ведмежими настроями
Технічний аналіз показує, що Біткойн з 14 серпня з історичного максимуму 123,731 доларів продовжує падіння, зниження становить майже 10%. Наразі торгується нижче 110,000 доларів, ключовий рівень підтримки на 107,557 доларів, при його втраті можливий діп до 103,931 доларів. Висхідний опір на рівні 111,961 доларів. Delphi Digital попереджає, що зниження процентних ставок Федеральною резервною системою може спричинити короткочасний сплеск, після чого слідуватиме різке коригування — якщо лише ціна не залишиться низькою до прийняття рішення. Аналітик PlanC вважає, що шлях до 1 мільйона доларів може бути реалізований через "нудну та розчаровуючу" семирічну подорож, а не вибухове зростання.
Динаміка схвалення SEC 92 заявки на крипто ETF у процесі
Аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейфарт повідомив, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розглядає 92 заявки на крипто ETF. Детальна форма, опублікована 28 серпня, показує, що більшість заявок (особливо пов'язаних зі Solana, XRP та Litecoin) отримає остаточне рішення до жовтня. Solana та XRP лідирують у конкуренції за ETF, маючи відповідно 8 та 7 заявок на розгляд. Кількість заявок на розгляд різко зросла з 72 у квітні до 92 у серпні, що свідчить про значне зростання інституційного інтересу та регуляторної участі.
Висновок
Хоча відкритий інтерес по Біткойну досяг історичного максимуму, але зміна в русі коштів і сезонна слабкість створюють короткостроковий тиск. Ротація китів до Ethereum, виведення коштів з ETF та негативний індекс настроїв разом складають ідеальну ведмежу бурю. Інвесторам слід уважно стежити за обороною рівня підтримки 107557 доларів; якщо він буде втрачений, це може спровокувати глибшу корекцію до 103931 доларів. У довгостроковій перспективі, прогрес у схваленні 92 заявок на крипто ETF з боку SEC може надати ринку новий імпульс, але в традиційно слабкий період у вересні слід зберігати обережність. Зміна стратегії розподілу коштів інституцій та політика Федеральної резервної системи стануть ключовими змінними, що впливають на подальший ринок.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткойн ETP глобальний відкритий інтерес досяг 1470000 монет BTC складає 7% від загальної кількості, сезонна слабкість у вересні може викликати глибокий відкат.
Глобальний обсяг відкритого інтересу до біржових продуктів на основі Біткойна (ETP) перевищив 1,47 мільйона монет BTC, що становить приблизно 7% від фіксованої пропозиції Біткойна в 21 мільйон, з яких 11 ETF в США в сукупності володіють 1,29 мільйона монет BTC, а BlackRock IBIT займає перше місце з 746,8 тисячі монет. Незважаючи на те, що з початку року глобальний обсяг чистих додаткових купівель Біткойн ETP зріс на 170 тисяч монет (вартість 18,7 мільярда доларів), у серпні спостерігалося чисте витікання в 301 мільйон доларів, тоді як фонди Ethereum за той же період залучили 3,95 мільярда доларів. Історичні дані показують, що вересень є найслабшим місяцем для Біткойна, середнє падіння значне, у поєднанні з ротацією інституційних коштів в ETH, зниженням зваженого індексу настроїв до -0,707 та іншими негативними факторами, аналітики попереджають, що якщо буде втрачено рівень підтримки 107557 доларів, це може призвести до ділу до 103931 доларів.
Американський ETF домінує на інституційних активах Біткойна: фонд BlackRock володіє 74680 монетами
Згідно з останніми даними HODL15Capital, американський Біткойн ETF став основною силою для інституційних активів, 11 продуктів у сукупності володіють 1,29 млн BTC. Траст iShares БлекРоку (IBIT) займає перше місце з 746 810 BTC у відкритому інтересі, за ним слідує фонд Wise Origin Біткойн (FBTC) з 199 500 BTC. Загальний обсяг активів глобальних Біткойн ETP досяг 1,47 млн BTC, що становить 7% від загальної пропозиції Біткойна, що свідчить про поглиблення інституційного процесу. Однак динаміка зростання помітно зменшилась, у серпні глобальні Біткойн ETP зазнали чистого відтоку в 301 млн доларів, що різко контрастує з припливом 3,95 млрд доларів у фонд Етер.
Рух капіталу китів прискорюється: за один день 4000 монет BTC конвертовано в Ethereum
Дані в ланцюзі показують, що інституційні інвестори масово переходять з Біткойна на Ethereum. У понеділок один відомий кит конвертував 4,000 BTC в 97,000 ETH, що підвищило вартість його активів Ethereum до 3.8 мільярдів доларів. Згідно з доповіддю Arkham Intelligence, 9 адрес китів усього перевели 456 мільйонів доларів з BTC в ETH, можливо, для фіксації прибутку перед періодом сезонної слабкості. Цей перехід відбувається на фоні історичних даних, що вересень є найслабшим місяцем для Біткойна, в той час як ціни на золото продовжують зростати, а очікування затвердження ETF для Solana, XRP та інших відволікають увагу ринку.
Історичні результати вересня викликають занепокоєння. Зважений індекс настрою знизився до - 0.707
Історичні дані свідчать про те, що вересень є надзвичайно важким місяцем для Біткойна: у 2020 році падіння на 8%, у 2021 році падіння на 7,3%, у 2022 році падіння на 3,1%. Незважаючи на те, що у 2023 та 2024 роках спостерігається зростання на 4% та 7% відповідно, цього року є подвійний тиск через зменшення інституційного попиту та посилення песимістичних настроїв. Актуальний зважений індекс настроїв Santiment становить - 0,707, що свідчить про домінування негативного ухилу в обговореннях у соціальних мережах. Цей показник вимірює ринкові упередження, поєднуючи обсяги згадувань та емоційний тон, негативне значення свідчить про те, що інвестори сумніваються в короткострокових перспективах, що може призвести до зменшення торгової активності.
ETF потоки капіталу змінюються: чотиримісячна тенденція зростання закінчується
Дані SosoValue показують, що в серпні з ETF Біткойн було виведено 751,12 мільйона доларів, що завершило чотиримісячний тренд припливу. З моменту схвалення спотового ETF Біткойн, зростання активів безпосередньо пов'язане з обсягом інституційних інвестицій. Зворотний приплив і ознаки втоми інституційного інтересу означають, що в вересні ринок може зіткнутися з додатковим тиском вниз. Якщо не буде підтримки з боку великого попиту на ETF, ринок може бути важко підтримувати бичачий імпульс, а якщо роздрібні покупці не зможуть заповнити прогалину, активи можуть бути піддані більш глибокій корекції.
Технічні ключові рівні підтримки 107557 доларів є розділовою лінією між бичачими та ведмежими настроями
Технічний аналіз показує, що Біткойн з 14 серпня з історичного максимуму 123,731 доларів продовжує падіння, зниження становить майже 10%. Наразі торгується нижче 110,000 доларів, ключовий рівень підтримки на 107,557 доларів, при його втраті можливий діп до 103,931 доларів. Висхідний опір на рівні 111,961 доларів. Delphi Digital попереджає, що зниження процентних ставок Федеральною резервною системою може спричинити короткочасний сплеск, після чого слідуватиме різке коригування — якщо лише ціна не залишиться низькою до прийняття рішення. Аналітик PlanC вважає, що шлях до 1 мільйона доларів може бути реалізований через "нудну та розчаровуючу" семирічну подорож, а не вибухове зростання.
Динаміка схвалення SEC 92 заявки на крипто ETF у процесі
Аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейфарт повідомив, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розглядає 92 заявки на крипто ETF. Детальна форма, опублікована 28 серпня, показує, що більшість заявок (особливо пов'язаних зі Solana, XRP та Litecoin) отримає остаточне рішення до жовтня. Solana та XRP лідирують у конкуренції за ETF, маючи відповідно 8 та 7 заявок на розгляд. Кількість заявок на розгляд різко зросла з 72 у квітні до 92 у серпні, що свідчить про значне зростання інституційного інтересу та регуляторної участі.
Висновок
Хоча відкритий інтерес по Біткойну досяг історичного максимуму, але зміна в русі коштів і сезонна слабкість створюють короткостроковий тиск. Ротація китів до Ethereum, виведення коштів з ETF та негативний індекс настроїв разом складають ідеальну ведмежу бурю. Інвесторам слід уважно стежити за обороною рівня підтримки 107557 доларів; якщо він буде втрачений, це може спровокувати глибшу корекцію до 103931 доларів. У довгостроковій перспективі, прогрес у схваленні 92 заявок на крипто ETF з боку SEC може надати ринку новий імпульс, але в традиційно слабкий період у вересні слід зберігати обережність. Зміна стратегії розподілу коштів інституцій та політика Федеральної резервної системи стануть ключовими змінними, що впливають на подальший ринок.