Ціна Біткойна нещодавно впала нижче 113 000 доларів, знизившись на 8,5% від історичного максимуму, що викликало широке занепокоєння на ринку. Індекс страху та жадоби за один день впав на 12 пунктів, потрапивши в "зону страху", об'єм торгівлі деривативами зріс, але кількість відкритих контрактів зменшилася, що свідчить про вихід спекулянтів у короткостроковій перспективі. Проте дані з блокчейну показують, що адреси китів з березня накопичили 225 000 монет BTC, а тижневі вливання капіталу в ETF для установ все ще досягають 880 мільйонів доларів. У цій статті розглядаються реальні рухи на ринку з урахуванням багатовимірних даних.
Останні новини цін на Біткойн та зміна ринкових настроїв
Станом на момент публікації, ціна Біткойна становить 113,646 доларів США, за день падіння на 1.2%, тижневе падіння досягло 5%, місячна корекція склала 4%. Наразі ціна впала на 8.5% від історичного максимуму 124,128 доларів, досягнутого 14 серпня, що викликало песимістичні настрої у роздрібних інвесторів. Індекс страху та жадоби різко знизився з 56 до 44, за день впав на 12 пунктів, вперше з 22 червня повернувшись до зони "страху".
Ринок похідних випускає суперечливі сигнали: об'єм зростає, але позиції скорочуються
Дані Coinglass показують, що об'єм торгівлі деривативами Біткойна за 24 години зріс на 6,23% до 83,7 мільярда доларів, але незакриті контракти зменшилися на 0,77% до 80,36 мільярда доларів. Зростання об'ємів при зменшенні відкритих позицій зазвичай свідчить про те, що короткострокові трейдери закривають позиції, а не відкривають нові, що вказує на те, що ринок переходить в режим контролю ризиків під час волатильності.
Паніка дрібних інвесторів проти скупки китів: дані у блокчейні виявляють поляризацію
Santiment 20 серпня зазначив, що роздрібні настрої впали до найнижчого рівня з 22 червня. Але, на відміну від поведінки роздрібних інвесторів, адреси, що володіють 10-10 000 BTC, з середини серпня збільшили свої активи на 20 061 BTC, а з березня накопичили 225 320 BTC. Історичні дані показують, що зміни в позиціях таких китів часто випереджають цінові тенденції.
Звіт Glassnode: показники вказують на те, що ринок перебуває в к脆弱平衡状态
Glassnode в доповіді про імпульси ринку 19 серпня підкреслив, що після корекції Біткойна з піку в 123 000 доларів до «повітряної зони» в 114 000 доларів, індекс відносної сили (RSI) охолов, накопичений об'єм delta став від'ємним, а спотовий імпульс помітно послабився. Незважаючи на те, що раніше невиконані контракти на ф'ючерси досягли історичного максимуму, після де-лівериджування ставка фінансування все ще показує зниження готовності бичачих учасників до сплати, що відображає стан суперечності між недостатньою впевненістю та необхідністю утримувати позиції.
Попит на хеджування на ринку опціонів різко зріс, потоки інституційних коштів залишаються стійкими
Ринок опціонів демонструє одночасне зростання незакритих контрактів та спреду волатильності, 25-дельта асиметрія стала позитивною, що свідчить про термінову потребу інвесторів у захисті від падіння. Варто зазначити, що на минулому тижні в ETF Біткойн все ще зафіксовано 880 мільйонів доларів вливань, що доводить, що попит з боку установ не піддався впливу корекції цін. Обсяг трансакцій у блокчейні зріс, але активність користувачів і комісії знизилися, що вказує на значні капітальні переміщення під час великого дампу.
Частка прибуткових позицій 96% свідчить про ризик? Аналіз ключових показників Glassnode
Наразі 96% постачання Біткойна все ще перебуває в прибутковому стані, а реалізоване співвідношення прибутку та збитків досягло 2,4 (тобто середній прибуток у 2,4 рази перевищує витрати). Це значення вказує на необхідність бути обережним з тиском на фіксацію прибутку, але ще не досягло порогу перегріву ринку. Glassnode вважає, що подальший рух Біткойна залежить від двох аспектів: чи поглибиться падіння в тривалу консолідацію, та чи зможуть попит на ETF і накопичення Китів компенсувати слабкість на спотовому ринку.
Висновок
На сьогоднішній день ринок демонструє типову диференціацію "страх роздрібних інвесторів - жадібність китів", дані про деривативи короткостроково є негативними, але інституційні кошти продовжують підтримувати ринок. Інвестори повинні звернути увагу на ефективність ключового рівня підтримки в 114,000 доларів США; якщо накопичення китів і надходження ETF продовжать поглинати продажі, ринок може поступово сформувати дно для відновлення; в протилежному випадку, якщо прибутки будуть зафіксовані, це може викликати більш глибоку корекцію.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткойн ціна падіння до 113000 доларів США, ринкові настрої охолоджуються, але кит продовжує накопичення | похідна та у блокчейні дані глибина аналізу
Ціна Біткойна нещодавно впала нижче 113 000 доларів, знизившись на 8,5% від історичного максимуму, що викликало широке занепокоєння на ринку. Індекс страху та жадоби за один день впав на 12 пунктів, потрапивши в "зону страху", об'єм торгівлі деривативами зріс, але кількість відкритих контрактів зменшилася, що свідчить про вихід спекулянтів у короткостроковій перспективі. Проте дані з блокчейну показують, що адреси китів з березня накопичили 225 000 монет BTC, а тижневі вливання капіталу в ETF для установ все ще досягають 880 мільйонів доларів. У цій статті розглядаються реальні рухи на ринку з урахуванням багатовимірних даних.
Останні новини цін на Біткойн та зміна ринкових настроїв
Станом на момент публікації, ціна Біткойна становить 113,646 доларів США, за день падіння на 1.2%, тижневе падіння досягло 5%, місячна корекція склала 4%. Наразі ціна впала на 8.5% від історичного максимуму 124,128 доларів, досягнутого 14 серпня, що викликало песимістичні настрої у роздрібних інвесторів. Індекс страху та жадоби різко знизився з 56 до 44, за день впав на 12 пунктів, вперше з 22 червня повернувшись до зони "страху".
Ринок похідних випускає суперечливі сигнали: об'єм зростає, але позиції скорочуються
Дані Coinglass показують, що об'єм торгівлі деривативами Біткойна за 24 години зріс на 6,23% до 83,7 мільярда доларів, але незакриті контракти зменшилися на 0,77% до 80,36 мільярда доларів. Зростання об'ємів при зменшенні відкритих позицій зазвичай свідчить про те, що короткострокові трейдери закривають позиції, а не відкривають нові, що вказує на те, що ринок переходить в режим контролю ризиків під час волатильності.
Паніка дрібних інвесторів проти скупки китів: дані у блокчейні виявляють поляризацію
Santiment 20 серпня зазначив, що роздрібні настрої впали до найнижчого рівня з 22 червня. Але, на відміну від поведінки роздрібних інвесторів, адреси, що володіють 10-10 000 BTC, з середини серпня збільшили свої активи на 20 061 BTC, а з березня накопичили 225 320 BTC. Історичні дані показують, що зміни в позиціях таких китів часто випереджають цінові тенденції.
Звіт Glassnode: показники вказують на те, що ринок перебуває в к脆弱平衡状态
Glassnode в доповіді про імпульси ринку 19 серпня підкреслив, що після корекції Біткойна з піку в 123 000 доларів до «повітряної зони» в 114 000 доларів, індекс відносної сили (RSI) охолов, накопичений об'єм delta став від'ємним, а спотовий імпульс помітно послабився. Незважаючи на те, що раніше невиконані контракти на ф'ючерси досягли історичного максимуму, після де-лівериджування ставка фінансування все ще показує зниження готовності бичачих учасників до сплати, що відображає стан суперечності між недостатньою впевненістю та необхідністю утримувати позиції.
Попит на хеджування на ринку опціонів різко зріс, потоки інституційних коштів залишаються стійкими
Ринок опціонів демонструє одночасне зростання незакритих контрактів та спреду волатильності, 25-дельта асиметрія стала позитивною, що свідчить про термінову потребу інвесторів у захисті від падіння. Варто зазначити, що на минулому тижні в ETF Біткойн все ще зафіксовано 880 мільйонів доларів вливань, що доводить, що попит з боку установ не піддався впливу корекції цін. Обсяг трансакцій у блокчейні зріс, але активність користувачів і комісії знизилися, що вказує на значні капітальні переміщення під час великого дампу.
Частка прибуткових позицій 96% свідчить про ризик? Аналіз ключових показників Glassnode
Наразі 96% постачання Біткойна все ще перебуває в прибутковому стані, а реалізоване співвідношення прибутку та збитків досягло 2,4 (тобто середній прибуток у 2,4 рази перевищує витрати). Це значення вказує на необхідність бути обережним з тиском на фіксацію прибутку, але ще не досягло порогу перегріву ринку. Glassnode вважає, що подальший рух Біткойна залежить від двох аспектів: чи поглибиться падіння в тривалу консолідацію, та чи зможуть попит на ETF і накопичення Китів компенсувати слабкість на спотовому ринку.
Висновок
На сьогоднішній день ринок демонструє типову диференціацію "страх роздрібних інвесторів - жадібність китів", дані про деривативи короткостроково є негативними, але інституційні кошти продовжують підтримувати ринок. Інвестори повинні звернути увагу на ефективність ключового рівня підтримки в 114,000 доларів США; якщо накопичення китів і надходження ETF продовжать поглинати продажі, ринок може поступово сформувати дно для відновлення; в протилежному випадку, якщо прибутки будуть зафіксовані, це може викликати більш глибоку корекцію.