BTC висока волатильність, AURA великий памп понад 180 разів, токени середньої та малої ринкової капіталізації викликають бум
Протягом останніх двох тижнів ринок криптовалют утримувався на високих рівнях з коливаннями, ще не спостерігається системного відновлення, але під впливом локальних тем середні та малі токени демонструють яскраві результати. Серед токенів з ринковою капіталізацією в топ-500 середній приріст склав 16,65%, серед токенів у діапазоні 301-400 приріст перевищив 46%, що свідчить про явну перевагу капіталу щодо активів з темами та наративним потенціалом. AURA виросла більше ніж у 180 разів, обсяги проектів, таких як CONSCIOUS, зросли більш ніж у сто разів, а ефект резонансу обсягу та ціни є вираженим. Загалом ринок демонструє структуру "обертання тем + стабільність основних"; аномалії в обсягах торгів залишаються важливим сигналом для виявлення короткострокових можливостей.
Огляд криптовалютного ринку
Згідно з даними, з 3 по 16 червня ринок криптовалют у цілому підтримувався в межах коливань, тенденція була спрямована на високе консолидацію. BTC досяг максимальної позначки 110,000 USDT, зростання склало майже 4%, наразі відкотилося до приблизно 106,000 USDT, що свідчить про те, що ринок все ще перебуває в стані боротьби між биками та ведмедями.
На макрорівні, протокол засідання FOMC, опублікований Федеральною резервною системою наприкінці травня, зберіг пташиний тон. Офіційні особи все ще зберігають пильність щодо перспектив інфляції. Водночас, зниження темпів зростання ВВП та підвищення рівня безробіття посилили побоювання ринку щодо уповільнення економіки та затримки зниження процентних ставок, що стримує динаміку ризикових активів.
У геополітиці Іран вступив у військовий конфлікт з Ізраїлем, що підвищило глобальний настрій на уникнення ризиків. Однак ця подія поки що недостатня для того, щоб стати вирішальним чинником нового раунду зростання.
У сфері регулювання політика надсилає позитивні сигнали. Законопроєкт «GENIUS про стабільну монету» 12 червня успішно пройшов процедуру голосування в Сенаті, що свідчить про структурний зворот у регуляторній політиці США. SEC також оголосила про офіційне відкликання кількох пропозицій щодо регулювання DeFi та крипто-кастодії, що вважається загалом позитивною підтримкою для екосистеми DeFi.
В цілому, поточний криптовалютний ринок перебуває в зоні коливань та політичних ігор. Хоча фундаментальні показники ще недостатньо підтримують ринок, але послаблення регулювання та прийняття коштів поступово поліпшуються, що може накопичити енергію для ринку в другій половині року. У короткостроковій перспективі все ще необхідно уважно стежити за змінами обсягу торгівлі та реакцією макроекономічних показників.
Данні про коливання цін у цьому раунді
Ця стаття проводить групову статистику Токенів з ринковою капіталізацією в перших 500, спостерігаючи за середнім зростанням в різних діапазонах ринкової капіталізації з 3 по 16 червня.
Загальне середнє зростання становить 16.65%, при цьому токени з ринковою капіталізацією від 301 до 400 займають найвищі позиції з середнім зростанням 46.85%, що значно перевищує інші діапазони, що свідчить про високий інтерес до деяких токенів з малими ринковими капіталізаціями та концентрацію інвестицій. Токени з ринковою капіталізацією від 101 до 200 та від 401 до 500 також показали хороші результати, середні зростання становили 9.99% та 9.91% відповідно, що є досить стабільним. Зростання основних активів з топ-100 ринкової капіталізації становить 8.26%, підтримуючи помірне зростання, що свідчить про продовження інституційного інвестування.
Відносно, токени з ринковою капіталізацією в діапазоні 201-300 демонструють стабільну поведінку, середнє зростання становить 8,23%, що трохи нижче за інші діапазони. В цілому, сектор малих і середніх ринкових капіталізацій показує ознаки локального сплеску, але обіг капіталу ще не поширився на всі сегменти, ринкова активність все ще зосереджена на окремих темах та секторах, поточна структура відновлення має вибірковий характер, і поки що важко вважати, що емоції повністю відновилися.
Зростання та падіння лідерів
Хоча за останні два тижні крипторинок загалом залишався в стані коливань, ротація капіталу була активною, а деякі маломасштабні Токени демонстрували особливі успіхи, ринок продемонстрував явну структурну диференціацію. На першому місці в списку зростання знаходиться AURA, ціна якої за два тижні зросла більш ніж на 18 800%, що значно перевищує інші монети, що свідчить про концентрацію екстремальних спекулятивних капіталів. AURA є Meme монетою, розгорнутою на ланцюзі Solana, яка буде запущена 30 травня 2024 року, акцентуючи увагу на концепції "aura", яка стала популярною в TikTok, підкреслюючи поєднання соціального впливу та особистої харизми. В даний час проект еволюціонував у рух, що очолюється спільнотою і має атрибути віри, має високий рівень популярності на платформі X, ставши одним з найбільш затребуваних Meme проектів в екосистемі Solana.
Інші, такі як 0X0(+119.76%), AB(+83.68%), PCI(+76.30%) тощо, також зафіксували значне зростання, що відображає сильну перевагу ринку до активів з високою волатильністю та актуальністю. Топ-10 токенів за зростанням в основному зосереджені в таких категоріях, як Meme, AI, соціальний монетарний випуск і мають популярність у спільноті або можливість спекуляції, отримуючи фінансову підтримку в короткостроковій перспективі. Такі токени, як REKT, VENOM, DAKU також демонструють високу бета-динаміку, що відображає сильний виступ в умовах фінансових ігор.
У порівнянні, список падіння зосереджений на проектах, де популярність знизилася або теми застаріли; ZKJ впав на 83,95%, а інші, такі як KOGE(-56,11%), MASK(-46,97%), SOS(-45,22%) тощо, також зазнали значних втрат, що свідчить про те, що активи без підтримки наративу під тиском відтоку капіталу.
В цілому, на сьогоднішній день ринок ще не демонструє системного відновлення, але структура переваг капіталу чітка: тематичні токени з активними спільнотами все ще мають можливості для короткострокових показників; в той час як проекти без нових наративів і з відсутністю ліквідності можуть стати жертвами масових розпродажів, що суттєво проявляє ознаки диференціації ринку.
Топ 100 ринкова капіталізація风云榜
На фоні цього ралі в ринкових коливаннях, топ-100 токенів за ринковою капіталізацією загалом демонструють відносно стійкий виступ. Вилучивши стабільні монети та ліквідні стейкінгові деривативи LSD(, п'ять токенів з найбільшим зростанням становлять: SPX)+43.24%(, UNI)+40.52%(, FARTCOIN)+32.25%(, SKY)+26.64%( та HYPE)+25.23%(, що свідчить про те, що ринкові кошти зосереджені на основних проєктах, які мають популярні наративи, високу торгову активність або підтримку нових концепцій.
Серед них, UNI демонструє особливо вражаюче зростання, яке не тільки виграє від збільшення доходів від управління та підвищення ліквідності, але й пов'язане з запуском функції смарт-гаманець від Uniswap Labs. Цей гаманець вводить механізми одноразового обміну, спонсорування Gas та оплату будь-яким токеном, що суттєво покращує користувацький досвід, і на базі стандарту EIP-5792 Ethereum, подальше підвищує свої технологічні переваги в рамках прийдешнього оновлення Pectra. Ця серія інновацій підвищила лояльність користувачів, зміцнила довіру до екосистеми Uniswap на ринку та стала важливою підтримкою для цього потужного зростання UNI.
Хоча FARTCOIN має мем-атрибути, його основа зосереджена на експерименті з діалогами на базі ШІ та механізмі "терміналу істини", поєднуючи комунікацію в спільноті та інтерактивні ігри, що протягом короткого часу привертає увагу великої кількості капіталу, виявляючи очевидні ознаки великого пампу; HYPE, як рідний токен екосистеми Hyperliquid, також демонструє високу бета-структуру ринкових тенденцій під впливом зростання активності торгівлі на платформі та підвищення обговорення.
З одного боку, незважаючи на те, що загальний ринок перебуває в стадії високої консолідації, деякі активи з топ-100 за ринковою капіталізацією демонструють слабкі результати. П'ять активів з найбільшим падінням: LEO)-2.42%(, WBT)-0.51%(, інші, такі як TKX)+0.55%(, NEXO)+0.81%(, FTN)+0.91%(, мають обмежене зростання, що відображає ротацію капіталу: ці активи мають певні захисні властивості, навіть якщо не отримують значної уваги, вони також не демонструють великого падіння.
В цілому, в цьому раунді торгівлі токени, які показали найбільше зростання, здебільшого мають риси ліквідності, наративності та механічних інновацій, а капітал віддає перевагу активам з "високим попитом і високою реакцією". В той же час, захисні токени демонструють стабільність під час нестабільного ринку, показуючи патерн "структурного розширення + диференційованого обертання" в фінансовій грі.
![Gate 研究院：BTC високий рівень коливань, AURA великий памп понад 180 разів, монети середнього та малого капіталізації піднімають хвилю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-945236d971eccc1cefa1ed27a61037d7.webp(
Аналіз зростання обсягу торгівлі
На основі аналізу цінової поведінки токенів, у цій статті додатково спостерігається зміна обсягу торгівлі деякими токенами в рамках поточного ринку. Як базу було взято обсяг торгівлі перед стартом ринку, і статистично до 16 червня підраховано коефіцієнт зростання обсягу торгівлі для оцінки змін у ринковій активності та торговельній динаміці.
Дані показують, що мем-токен Solana AURA займає перше місце за зростанням обсягу торгів понад 1,600 разів, поєднуючи це з вражаючим зростанням понад 18,000%, що в повній мірі демонструє, що цей проєкт став центром уваги на ринку в рамках цього циклу, з високим рівнем спекулятивності.
Незважаючи на те, що ціна CONSCIOUS за останні 14 днів впала приблизно на 4,6%, обсяги торгів зросли більш ніж у сто разів, що свідчить про значне залучення короткострокових інвестицій, відображаючи етапну увагу ринку до його наративної теми. Варто зазначити, що CONSCIOUS не є звичайним фінансовим активом, а є проектом Web3, який поєднує медитаційні практики з технологією блокчейн, що прагне просувати концепцію "усвідомленості")Mindfulness( в глобальному масштабі. Його основною метою є створення децентралізованої екосистеми на основі психічного здоров'я, що виходить за межі традиційних криптопроектів, завдяки унікальним сценаріям застосування та диференційованій позиції, поступово формуючи унікальне розуміння та ціннісну пропозицію на ринку.
Інші, такі як ETHX)+56.17 разів(, PCI)+36.35 разів( та USDY)+26.06 разів(, також зафіксували значне зростання обсягів торгів, що свідчить про швидке підвищення торгової активності на ринку під впливом високої тематики чи нових наративів. З точки зору розподілу ринкової капіталізації, такі проекти переважно розташовані між 100-ю та 400-ю позиціями за ринковою капіталізацією, маючи помірний обсяг, високу волатильність, відносно активну ліквідність тощо, що робить їх легкими мішенями для спекуляцій короткострокових інвесторів. Хоча різке збільшення обсягу торгів не завжди супроводжується тривалим зростанням цін, воно часто є попередником початку руху ринку, особливо для токенів з соціальною динамікою та тематичними наративами, які мають більшу торгову цінність.
Отже, зміна обсягу торгів є важливим показником для визначення активності ринку та структурних ротацій, особливо серед малих та середніх за ринковою капіталізацією токенів, зміни обсягу зазвичай випереджають реакцію цін, тому підходять як один з сигналів для моніторингу короткострокових угод.
![Gate інститут: BTC коливається на високих рівнях, AURA великий памп понад 180 разів, монети середнього та малого розміру викликають бум])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c7f5bc9d6772a307e826a1c20422935.webp(
Зміна обсягу торгівлі та аналіз цін
Для подальшого спостереження за змінами обсягу торгів та цінами, у цій статті побудовано діаграму розсіювання між множником зростання обсягу )Volume Increase Multiple( та відсотковими змінами ціни )Price Change %(. Горизонтальна вісь показує обсяг торгів кожного токена за два тижні в порівнянні з базовою датою, вертикальна вісь відображає зміни цін за той же період, з використанням симетричної логарифмічної шкали для чіткішого відображення екстремальних змін.
З графіка видно, що більшість токенів з помітним зростанням супроводжуються значним збільшенням обсягу торгів, що демонструє швидку реакцію ринку на наративні теми, короткострокові торгові можливості або популярність спільноти. Наприклад, AURA знаходиться в крайньому положенні у правому верхньому квадранті, обсяг торгів різко зріс більш ніж у 1,600 разів, а зростання ціни досягло 18,000%, ставши найбільш репрезентативним прикладом "великий памп" на цьому ринку; проекти з середньою та низькою ринковою капіталізацією, такі як PCI та RVN, також потрапляють у цю область, що свідчить про те, що в структурному обертанні капітал легше концентрується на активах з підтримкою популярності, формуючи резонанс зростання.
У порівнянні з цим, деякі проекти, такі як CONSCIOUS, ETHX та USDY, хоча й показали значне збільшення обсягу торгівлі ), який перевищив 25 разів (, але ціна, навпаки, демонструє корекцію або навіть негативний дохід, що свідчить про те, що хоча капітал і заходив на короткий термін, йому не вистачає підтримки з боку постійного попиту або очікувань зростання. Ця характеристика "зростання обсягу без зростання ціни" може відображати етапну спекуляцію на ринку або емоційний спад після новинного імпульсу, особливо в умовах відсутності сильного наративу, суттєвих досягнень або активності спільноти.
Крім того, у нижньому лівому квадранті зосереджені активи з низьким зростанням та низькою ліквідністю, що вказує на те, що цього разу ринок, хоч і має структурне зростання під впливом тематики, не розширився на всі активи, а негарячі проекти поза основними монетами все ще перебувають у стані очікування або низької ліквідності.
Загалом, зв'язок обсягу та ціни в поточній ситуації залишається ключовим орієнтиром для визначення рівня уваги до капіталу та ринкових очікувань. Проекти в правому верхньому квадранті часто мають особливість "наративу популярності + резонансу обсягу та ціни", що робить їх більш привабливими для інвесторів, які бажають купити на зростанні, тоді як токени в правому нижньому або середньому квадранті потребують подальшого спостереження, чи відповідають вони умовам для старту. Аномалії в обсязі, особливо в умовах середньої та низької ринкової капіталізації.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeLover
· 11год тому
Знову обман для дурнів~
Переглянути оригіналвідповісти на0
NullWhisperer
· 11год тому
теоретично пастка для биків... потрібно перевірити ці об'ємні сплески, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
BankruptWorker
· 12год тому
Не встиг на великий памп aura, я, мабуть, знову збанкрутію.
BTC високі коливання AURA великий памп понад 180 разів Токени малої та середньої ринкової капіталізації піднімають хвилю
BTC висока волатильність, AURA великий памп понад 180 разів, токени середньої та малої ринкової капіталізації викликають бум
Протягом останніх двох тижнів ринок криптовалют утримувався на високих рівнях з коливаннями, ще не спостерігається системного відновлення, але під впливом локальних тем середні та малі токени демонструють яскраві результати. Серед токенів з ринковою капіталізацією в топ-500 середній приріст склав 16,65%, серед токенів у діапазоні 301-400 приріст перевищив 46%, що свідчить про явну перевагу капіталу щодо активів з темами та наративним потенціалом. AURA виросла більше ніж у 180 разів, обсяги проектів, таких як CONSCIOUS, зросли більш ніж у сто разів, а ефект резонансу обсягу та ціни є вираженим. Загалом ринок демонструє структуру "обертання тем + стабільність основних"; аномалії в обсягах торгів залишаються важливим сигналом для виявлення короткострокових можливостей.
Огляд криптовалютного ринку
Згідно з даними, з 3 по 16 червня ринок криптовалют у цілому підтримувався в межах коливань, тенденція була спрямована на високе консолидацію. BTC досяг максимальної позначки 110,000 USDT, зростання склало майже 4%, наразі відкотилося до приблизно 106,000 USDT, що свідчить про те, що ринок все ще перебуває в стані боротьби між биками та ведмедями.
На макрорівні, протокол засідання FOMC, опублікований Федеральною резервною системою наприкінці травня, зберіг пташиний тон. Офіційні особи все ще зберігають пильність щодо перспектив інфляції. Водночас, зниження темпів зростання ВВП та підвищення рівня безробіття посилили побоювання ринку щодо уповільнення економіки та затримки зниження процентних ставок, що стримує динаміку ризикових активів.
У геополітиці Іран вступив у військовий конфлікт з Ізраїлем, що підвищило глобальний настрій на уникнення ризиків. Однак ця подія поки що недостатня для того, щоб стати вирішальним чинником нового раунду зростання.
У сфері регулювання політика надсилає позитивні сигнали. Законопроєкт «GENIUS про стабільну монету» 12 червня успішно пройшов процедуру голосування в Сенаті, що свідчить про структурний зворот у регуляторній політиці США. SEC також оголосила про офіційне відкликання кількох пропозицій щодо регулювання DeFi та крипто-кастодії, що вважається загалом позитивною підтримкою для екосистеми DeFi.
В цілому, поточний криптовалютний ринок перебуває в зоні коливань та політичних ігор. Хоча фундаментальні показники ще недостатньо підтримують ринок, але послаблення регулювання та прийняття коштів поступово поліпшуються, що може накопичити енергію для ринку в другій половині року. У короткостроковій перспективі все ще необхідно уважно стежити за змінами обсягу торгівлі та реакцією макроекономічних показників.
Данні про коливання цін у цьому раунді
Ця стаття проводить групову статистику Токенів з ринковою капіталізацією в перших 500, спостерігаючи за середнім зростанням в різних діапазонах ринкової капіталізації з 3 по 16 червня.
Загальне середнє зростання становить 16.65%, при цьому токени з ринковою капіталізацією від 301 до 400 займають найвищі позиції з середнім зростанням 46.85%, що значно перевищує інші діапазони, що свідчить про високий інтерес до деяких токенів з малими ринковими капіталізаціями та концентрацію інвестицій. Токени з ринковою капіталізацією від 101 до 200 та від 401 до 500 також показали хороші результати, середні зростання становили 9.99% та 9.91% відповідно, що є досить стабільним. Зростання основних активів з топ-100 ринкової капіталізації становить 8.26%, підтримуючи помірне зростання, що свідчить про продовження інституційного інвестування.
Відносно, токени з ринковою капіталізацією в діапазоні 201-300 демонструють стабільну поведінку, середнє зростання становить 8,23%, що трохи нижче за інші діапазони. В цілому, сектор малих і середніх ринкових капіталізацій показує ознаки локального сплеску, але обіг капіталу ще не поширився на всі сегменти, ринкова активність все ще зосереджена на окремих темах та секторах, поточна структура відновлення має вибірковий характер, і поки що важко вважати, що емоції повністю відновилися.
Зростання та падіння лідерів
Хоча за останні два тижні крипторинок загалом залишався в стані коливань, ротація капіталу була активною, а деякі маломасштабні Токени демонстрували особливі успіхи, ринок продемонстрував явну структурну диференціацію. На першому місці в списку зростання знаходиться AURA, ціна якої за два тижні зросла більш ніж на 18 800%, що значно перевищує інші монети, що свідчить про концентрацію екстремальних спекулятивних капіталів. AURA є Meme монетою, розгорнутою на ланцюзі Solana, яка буде запущена 30 травня 2024 року, акцентуючи увагу на концепції "aura", яка стала популярною в TikTok, підкреслюючи поєднання соціального впливу та особистої харизми. В даний час проект еволюціонував у рух, що очолюється спільнотою і має атрибути віри, має високий рівень популярності на платформі X, ставши одним з найбільш затребуваних Meme проектів в екосистемі Solana.
Інші, такі як 0X0(+119.76%), AB(+83.68%), PCI(+76.30%) тощо, також зафіксували значне зростання, що відображає сильну перевагу ринку до активів з високою волатильністю та актуальністю. Топ-10 токенів за зростанням в основному зосереджені в таких категоріях, як Meme, AI, соціальний монетарний випуск і мають популярність у спільноті або можливість спекуляції, отримуючи фінансову підтримку в короткостроковій перспективі. Такі токени, як REKT, VENOM, DAKU також демонструють високу бета-динаміку, що відображає сильний виступ в умовах фінансових ігор.
У порівнянні, список падіння зосереджений на проектах, де популярність знизилася або теми застаріли; ZKJ впав на 83,95%, а інші, такі як KOGE(-56,11%), MASK(-46,97%), SOS(-45,22%) тощо, також зазнали значних втрат, що свідчить про те, що активи без підтримки наративу під тиском відтоку капіталу.
В цілому, на сьогоднішній день ринок ще не демонструє системного відновлення, але структура переваг капіталу чітка: тематичні токени з активними спільнотами все ще мають можливості для короткострокових показників; в той час як проекти без нових наративів і з відсутністю ліквідності можуть стати жертвами масових розпродажів, що суттєво проявляє ознаки диференціації ринку.
Топ 100 ринкова капіталізація风云榜
На фоні цього ралі в ринкових коливаннях, топ-100 токенів за ринковою капіталізацією загалом демонструють відносно стійкий виступ. Вилучивши стабільні монети та ліквідні стейкінгові деривативи LSD(, п'ять токенів з найбільшим зростанням становлять: SPX)+43.24%(, UNI)+40.52%(, FARTCOIN)+32.25%(, SKY)+26.64%( та HYPE)+25.23%(, що свідчить про те, що ринкові кошти зосереджені на основних проєктах, які мають популярні наративи, високу торгову активність або підтримку нових концепцій.
Серед них, UNI демонструє особливо вражаюче зростання, яке не тільки виграє від збільшення доходів від управління та підвищення ліквідності, але й пов'язане з запуском функції смарт-гаманець від Uniswap Labs. Цей гаманець вводить механізми одноразового обміну, спонсорування Gas та оплату будь-яким токеном, що суттєво покращує користувацький досвід, і на базі стандарту EIP-5792 Ethereum, подальше підвищує свої технологічні переваги в рамках прийдешнього оновлення Pectra. Ця серія інновацій підвищила лояльність користувачів, зміцнила довіру до екосистеми Uniswap на ринку та стала важливою підтримкою для цього потужного зростання UNI.
Хоча FARTCOIN має мем-атрибути, його основа зосереджена на експерименті з діалогами на базі ШІ та механізмі "терміналу істини", поєднуючи комунікацію в спільноті та інтерактивні ігри, що протягом короткого часу привертає увагу великої кількості капіталу, виявляючи очевидні ознаки великого пампу; HYPE, як рідний токен екосистеми Hyperliquid, також демонструє високу бета-структуру ринкових тенденцій під впливом зростання активності торгівлі на платформі та підвищення обговорення.
З одного боку, незважаючи на те, що загальний ринок перебуває в стадії високої консолідації, деякі активи з топ-100 за ринковою капіталізацією демонструють слабкі результати. П'ять активів з найбільшим падінням: LEO)-2.42%(, WBT)-0.51%(, інші, такі як TKX)+0.55%(, NEXO)+0.81%(, FTN)+0.91%(, мають обмежене зростання, що відображає ротацію капіталу: ці активи мають певні захисні властивості, навіть якщо не отримують значної уваги, вони також не демонструють великого падіння.
В цілому, в цьому раунді торгівлі токени, які показали найбільше зростання, здебільшого мають риси ліквідності, наративності та механічних інновацій, а капітал віддає перевагу активам з "високим попитом і високою реакцією". В той же час, захисні токени демонструють стабільність під час нестабільного ринку, показуючи патерн "структурного розширення + диференційованого обертання" в фінансовій грі.
![Gate 研究院：BTC високий рівень коливань, AURA великий памп понад 180 разів, монети середнього та малого капіталізації піднімають хвилю])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-945236d971eccc1cefa1ed27a61037d7.webp(
Аналіз зростання обсягу торгівлі
На основі аналізу цінової поведінки токенів, у цій статті додатково спостерігається зміна обсягу торгівлі деякими токенами в рамках поточного ринку. Як базу було взято обсяг торгівлі перед стартом ринку, і статистично до 16 червня підраховано коефіцієнт зростання обсягу торгівлі для оцінки змін у ринковій активності та торговельній динаміці.
Дані показують, що мем-токен Solana AURA займає перше місце за зростанням обсягу торгів понад 1,600 разів, поєднуючи це з вражаючим зростанням понад 18,000%, що в повній мірі демонструє, що цей проєкт став центром уваги на ринку в рамках цього циклу, з високим рівнем спекулятивності.
Незважаючи на те, що ціна CONSCIOUS за останні 14 днів впала приблизно на 4,6%, обсяги торгів зросли більш ніж у сто разів, що свідчить про значне залучення короткострокових інвестицій, відображаючи етапну увагу ринку до його наративної теми. Варто зазначити, що CONSCIOUS не є звичайним фінансовим активом, а є проектом Web3, який поєднує медитаційні практики з технологією блокчейн, що прагне просувати концепцію "усвідомленості")Mindfulness( в глобальному масштабі. Його основною метою є створення децентралізованої екосистеми на основі психічного здоров'я, що виходить за межі традиційних криптопроектів, завдяки унікальним сценаріям застосування та диференційованій позиції, поступово формуючи унікальне розуміння та ціннісну пропозицію на ринку.
Інші, такі як ETHX)+56.17 разів(, PCI)+36.35 разів( та USDY)+26.06 разів(, також зафіксували значне зростання обсягів торгів, що свідчить про швидке підвищення торгової активності на ринку під впливом високої тематики чи нових наративів. З точки зору розподілу ринкової капіталізації, такі проекти переважно розташовані між 100-ю та 400-ю позиціями за ринковою капіталізацією, маючи помірний обсяг, високу волатильність, відносно активну ліквідність тощо, що робить їх легкими мішенями для спекуляцій короткострокових інвесторів. Хоча різке збільшення обсягу торгів не завжди супроводжується тривалим зростанням цін, воно часто є попередником початку руху ринку, особливо для токенів з соціальною динамікою та тематичними наративами, які мають більшу торгову цінність.
Отже, зміна обсягу торгів є важливим показником для визначення активності ринку та структурних ротацій, особливо серед малих та середніх за ринковою капіталізацією токенів, зміни обсягу зазвичай випереджають реакцію цін, тому підходять як один з сигналів для моніторингу короткострокових угод.
![Gate інститут: BTC коливається на високих рівнях, AURA великий памп понад 180 разів, монети середнього та малого розміру викликають бум])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c7f5bc9d6772a307e826a1c20422935.webp(
Зміна обсягу торгівлі та аналіз цін
Для подальшого спостереження за змінами обсягу торгів та цінами, у цій статті побудовано діаграму розсіювання між множником зростання обсягу )Volume Increase Multiple( та відсотковими змінами ціни )Price Change %(. Горизонтальна вісь показує обсяг торгів кожного токена за два тижні в порівнянні з базовою датою, вертикальна вісь відображає зміни цін за той же період, з використанням симетричної логарифмічної шкали для чіткішого відображення екстремальних змін.
З графіка видно, що більшість токенів з помітним зростанням супроводжуються значним збільшенням обсягу торгів, що демонструє швидку реакцію ринку на наративні теми, короткострокові торгові можливості або популярність спільноти. Наприклад, AURA знаходиться в крайньому положенні у правому верхньому квадранті, обсяг торгів різко зріс більш ніж у 1,600 разів, а зростання ціни досягло 18,000%, ставши найбільш репрезентативним прикладом "великий памп" на цьому ринку; проекти з середньою та низькою ринковою капіталізацією, такі як PCI та RVN, також потрапляють у цю область, що свідчить про те, що в структурному обертанні капітал легше концентрується на активах з підтримкою популярності, формуючи резонанс зростання.
У порівнянні з цим, деякі проекти, такі як CONSCIOUS, ETHX та USDY, хоча й показали значне збільшення обсягу торгівлі ), який перевищив 25 разів (, але ціна, навпаки, демонструє корекцію або навіть негативний дохід, що свідчить про те, що хоча капітал і заходив на короткий термін, йому не вистачає підтримки з боку постійного попиту або очікувань зростання. Ця характеристика "зростання обсягу без зростання ціни" може відображати етапну спекуляцію на ринку або емоційний спад після новинного імпульсу, особливо в умовах відсутності сильного наративу, суттєвих досягнень або активності спільноти.
Крім того, у нижньому лівому квадранті зосереджені активи з низьким зростанням та низькою ліквідністю, що вказує на те, що цього разу ринок, хоч і має структурне зростання під впливом тематики, не розширився на всі активи, а негарячі проекти поза основними монетами все ще перебувають у стані очікування або низької ліквідності.
Загалом, зв'язок обсягу та ціни в поточній ситуації залишається ключовим орієнтиром для визначення рівня уваги до капіталу та ринкових очікувань. Проекти в правому верхньому квадранті часто мають особливість "наративу популярності + резонансу обсягу та ціни", що робить їх більш привабливими для інвесторів, які бажають купити на зростанні, тоді як токени в правому нижньому або середньому квадранті потребують подальшого спостереження, чи відповідають вони умовам для старту. Аномалії в обсязі, особливо в умовах середньої та низької ринкової капіталізації.