Ринкові тенденції та макроекономічний аналіз

Нещодавно Трамп натякнув, що, можливо, не буде шукати третій термін, і висловив думку, що чинний віце-президент Ванс, напевно, стане кандидатом у президенти від Республіканської партії у 2028 році. Трамп також планує ухвалити рішення щодо нового кандидата на посаду члена Ради керуючих Федеральної резервної системи протягом цього тижня та оголосити нову митну політику щодо ліків і чіпів.

У макроекономічному контексті колишні міністри фінансів Полсон і Гейтнер спільно попередили, що ринок державних облігацій США стикається з численними загрозами, включаючи непередбачуваний фіскальний шлях і проблеми політичної системи. Гейтнер зазначив, що, незважаючи на те, що на даний момент доходність 10-річних державних облігацій США є відносно помірною, ключові підтримки, такі як правова система та незалежність Федеральної резервної системи, стикаються з безпрецедентними викликами. Рішення Трампа звільнити керівника Бюро статистики праці ще більше посилило побоювання ринку щодо достовірності офіційних даних, особливо щодо потенційних ризиків для ринку облігацій, прив'язаних до CPI.

Слабкі дані про зайнятість спонукали Уолл-стріт очікувати, що момент зміни політики Федеральної резервної системи наближається. Кілька фінансових установ прогнозують, що Федеральний резерв може розпочати зниження процентних ставок вже у вересні, зниження може становити від 25 до 50 базисних пунктів, а кінцева процентна ставка може знизитися нижче 3%.

У сфері цифрових активів, розгортання Web3.0 на ринку Гонконгу вже демонструє позитивний ефект. Аналітики зазначають, що компанії, що котируються на гонконгських біржах, через фінансування входять у сферу Web3.0, що не лише сприяє фінансовим інноваціям і розширює канали фінансування, але й оптимізує ефективність роботи підприємств завдяки інтеграції технологій блокчейн, підвищуючи глобальну конкурентоспроможність. Ця тенденція привертає глобальний капітал і таланти, закладаючи основу для створення зрілої, регульованої екосистеми цифрових активів у Гонконзі.

Біткоїн нещодавно впав нижче короткострокової зони підтримки, що призвело до ліквідації великої кількості лонгових позицій з використанням кредитного плеча. Аналітики попереджають, що ціна може ще більше знизитися до зони 109 тисяч доларів. Деякі аналітики планують відкрити лонгові позиції в діапазоні від 111,953 до 110,649 тисяч доларів. У довгостроковій перспективі, базуючись на моделі ліквідності та історичних циклах халвінгу, прогнозують, що пік ціни біткоїна може досягти 135 до 150 тисяч доларів приблизно у вересні 2025 року.

!

Ціна ефіру відновилася до приблизно 3650 доларів, незважаючи на те, що його ETF зазнав великого чистого витоку, але дані з блокчейну показують, що інституційні інвестори та великі гравці все ще активно купують. Варто зазначити, що кілька гаманців, контрольованих однією особою, протягом короткого часу отримали велику кількість ETH.

Щодо інших цифрових активів, обсяги торгівлі та кількість випущених токенів Pump.fun перевищують Bonk.fun, кілька Meme-токенів показують сильні результати. Децентралізований деривативний протокол MYX нещодавно значно зріс, але за цим можуть стояти підозри в маніпуляціях. Одночасно, відповідні органи випустили попередження про ризики збору біометричних даних, що викликало увагу на ринку.

Ключові дані та ринкові результати

Станом на 6 серпня, 12:00 HKT, ціна біткоїна становить 113,525 доларів США, ціна ефіру — 3,582.39 доларів США. Індекс страху і жадоби на ринку знаходиться на нейтральному рівні. Частка ринку біткоїна та ефіру складає відповідно 61.1% та 11.8%. Протягом останніх 24 годин у світі було зафіксовано 137,141 випадок ліквідації, загальна сума ліквідацій становить 3.58 мільйона доларів США.

!

Щодо ETF, біткоїн-ETF протягом 4 днів демонструє чистий відплив, тоді як ефірний ETF має тенденцію до чистого припливу.

Серед 100 найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією на сьогодні, Pump.fun, Saros, Curve DAO та інші показали видатні результати, маючи високі темпи зростання.

Галузеві новини та перспективи майбутнього

Кілька проектів цифрових активів незабаром проведуть розблокування токенів або запустять нові функції. Державні органи безпеки попереджають, що діяльність деякої іноземної компанії, яка використовує випуск криптотокенів як привід для збору біометричної інформації, може загрожувати національній безпеці.

Крім того, кілька установ і осіб зробили нові кроки в сфері цифрових активів: Hack VC вивів велику кількість токенів MYX; Jito запропонував повністю розподілити витрати на блоковий двигун між DAO-скарбницею; одна фізична особа отримала велику кількість ETH через кілька гаманців; Чжао Чанпен подав клопотання про відхилення величезного позову до трасту FTX; Galaxy планує випустити токенізовані акції.

Варто зазначити, що у світі вже є велика кількість публічних компаній, які володіють біткоїнами, загальна кількість яких перевищує 955 тисяч монет. Одночасно, деякі інституції планують залучити великі кошти для підтримки політичних дій, пов'язаних з біткоїном, що сприятиме різкому зростанню ціни біткоїна.

!

У липні активність на блокчейні Ethereum демонструє ознаки відновлення, обсяги торгів наближаються до 240 мільярдів доларів США. Крім того, кількість SOL, що належить певній компанії, перевищила 2 мільйони монет, а ринкова капіталізація перевищує 300 мільйонів доларів США, що свідчить про постійну впевненість інституцій в цифрових активах.

!