Федеральна резервна система (ФРС) у липні утримала очікування підвищення процентної ставки, Біткойн та Ethereum ключові цінові рівні викликають підписатися

Спостереження за ринком

Нещодавно ринок зосередився на процентній ставці Федеральної резервної системи (ФРС). Незважаючи на те, що дані про інфляцію показують ознаки охолодження, кілька чиновників ФРС, включаючи голову, зазначили, що потрібно більше часу для спостереження, щоб підтвердити, що зростання цін не перетвориться на стійку інфляцію, тому вони обережно ставляться до можливого зниження ставки в липні. Чиновники вважають, що поточна монетарна політика перебуває в хорошому стані, і схиляються до того, щоб розглянути зниження ставки пізніше в цьому році. Такий підхід ґрунтується на залежності від майбутніх даних та обережній оцінці зовнішніх факторів; хоча ринок праці сповільнився, він ще не виявився явно слабким, що підтримує терпіння ФРС.

У четвер три основні індекси американського фондового ринку зросли, акції технологічного сектора та банківського сектора очолили ріст, індекс S&P 500 та індекс Nasdaq Composite наблизилися до історичних максимумів. Тим часом, доходність державних облігацій США знизилася, а індекс долара США впав четвертий день поспіль, досягнувши найнижчого рівня за три роки. Очікування ринку щодо того, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить процентні ставки принаймні двічі до кінця року, посилилися.

У регуляторній сфері уряд Гонконгу оприлюднив нову політику розвитку цифрових активів, чітко визначивши впровадження ліцензування стейблкоїнів у 2025 році, сприяючи токенізації активів та надаючи податкові пільги для токенізованих ETF та фондів. Завдяки регуляторній структурі, проникненню активів та податковій конкурентоспроможності, Гонконг стає новим центром глобальної цифрової економіки.

Ціна Біткойна нещодавно відскочила на майже 10% з 98188 доларів, але наразі зростання сповільнюється. Сьогодні відбудеться найбільший термін виконання опціонів на Біткойн та Етер у цьому році, номінальна вартість опціонів на Біткойн становить 15 мільярдів доларів, а максимальна точка болю — 102,000 доларів; номінальна вартість опціонів на Етер становить 2,3 мільярда доларів, а максимальна точка болю — 2,200 доларів, що може посилити короткострокову волатильність.

Аналіз показує, що ціна Біткойна наразі в основному під впливом макроекономічних новин, отримуючи сильну підтримку в діапазоні від 93 000 до 100 000 доларів, але обсяги трансакцій в мережі та спотові торги знижуються, обережність на ф'ючерсному ринку зростає, що свідчить про відсутність імпульсу для прориву нових максимумів перед відновленням попиту. Відстрочка очікувань щодо зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (ФРС) також є важливим фактором, що призводить до стагнації ціни Біткойна.

Багато аналітиків зазначають, що Біткойн має подолати опірний діапазон від 108000 до 110000 доларів США і перетворити його на підтримку, щоб увійти в нову фазу формування цін. На даний момент співвідношення ринкової капіталізації до реалізованої вартості (MVRV) становить 2.22, що нижче історично високих оцінок, що свідчить про те, що ще є місце для зростання. Якщо динаміка MVRV посилиться, разом із підтримкою притоку коштів з ETF, ціна Біткойна може перевищити поточний максимум у 112000 доларів США і навіть досягти понад 165000 доларів США.

Для Ethereum аналіз показує, що 2200 доларів є макро дном, ціна повинна ефективно повернутися вище 2500 доларів, щоб розпочати сильніший відскок. Нещодавно Федеральна адміністрація житлового фінансування США видала директиву про прийняття криптовалют як активів під заставу, що сприяло появі на ланцюгу "наративу купівлі житла", відповідні токени спочатку суттєво зросли в капіталізації, а потім знизилися.

Ключові дані

• Біткойн: 107,432 доларів США (з початку року +14.64%), добовий обсяг торгівлі 20.96 мільярдів доларів США
• Ethereum: 2,439.40 доларів (з початку року -26.91%), денний обсяг торгів 10.53 мільярдів доларів
• Індекс страху та жадоби: 65 (жадоба)
• Частка ринку: BTC 65.1%, ETH 9.0%
• 24-годинне співвідношення довгих і коротких позицій BTC: 0.9826
• 24-годинні дані про ліквідацію: у світі 89720 людей були ліквідовані, загальна сума 2.01 мільйона доларів США

ETF потоки

• Біткойн ETF: +2,28 мільйона доларів США (продовжується 13 днів чистий приплив)
• ETF на Ethereum: -$26 457 900

Сьогоднішній прогноз

• Деяка торгова платформа зніме з обігу кілька безтермінових контрактів
• Платформа запустить Moonveil(MORE)
• Pipe Network запустить продаж токенів PIPE
• Кілька проектів розблокують монети

Гарячі новини

• Одна компанія з управління активами оновила список 20 найкращих активів за третій квартал
• Galaxy та Manifold вклали 30 мільйонів монет USDC у HyperLiquid та почали купувати HYPE
• Один великий кит вніс на торгову платформу 1613 монет Біткойн
• 华兴资本 оголосила про інвестиції в розмірі 100 мільйонів доларів у сферу Web3.0 та криптовалют
• GameStop знову залучив 450 мільйонів доларів, які можуть бути використані для придбання BTC
• У протоколі повторного стейкінгу Solana Fragmetric запущено токен FRAG
• zkLend оголосив про закриття проекту, залишкові кошти будуть використані для компенсації користувачів