Глибокий аналіз циклів крипторинку: де кінець булрану?
Крипторинок вже демонструє ознаки активного зростання. Зростання ціни на біткоїн сприяло підйому всього ринку. Однак інвестори всі розмірковують над одним ключовим питанням: коли закінчиться цей булран і коли слід зафіксувати прибуток? Аналізуючи ринкові цикли та зміни ліквідності, можливо, ми зможемо знайти деякі відповіді.
Ринкові цикли є загальним явищем у фінансовій сфері, крипторинок не є винятком. Ці цикли відображають перенесення ліквідності між різними активами та еволюцію поведінки інвесторів з часом.
Чотири етапи циклу бичачого ринку криптовалют
Перший етап: потік фіатних грошей в біткойн
Кожна черга булрану зазвичай починається з того, що нові кошти входять у сферу шифрування через біткоїн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні приватні інвестори вважають біткоїн найнадійнішим і безпечним шляхом для входу на крипторинок. Як найвизнаніший і найбільш ліквідний актив у шифруванні, біткоїн стає вибором новачків і великих капіталів. Цей потік коштів підвищує ціну біткоїна, задаючи тон для всього ринку.
Другий етап: кошти з біткоїна переходять до великих альтернативних монет
З початком булрану біткоїна інвестори (включаючи великі хедж-фонди та компанії) почали звертати увагу на великі альтернативні монети, такі як ETH, SOL, BNB, у пошуках вищих прибутків. Панівна позиція біткоїна на ринку почала знижуватися, що знаменує початок повноцінного сезону альтернативних монет. Наприклад, у булрані 2021 року, після досягнення піку біткоїном у березні, загальна капіталізація альтернативних монет зросла на 95% за два місяці, досягнувши піку в травні.
Третій етап: рух коштів в середньо-ринкові та популярні токени для спекуляцій
З ростом довіри та ентузіазму на ринку увага інвесторів переключається на менші, менш ліквідні, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токени. Вони спекулюють на середньоринкових проектах, сподіваючись отримати 10-кратний чи навіть 100-кратний прибуток. Волатильність на ринку посилюється, а почуття жадібності та FOMO поширюються. Незважаючи на те, що деякі монети отримали величезний прибуток, деякі зникли досить швидко.
Четверта фаза: піднесення мем-коінів
Коли раціональність поступається місцем божевіллю, такі мемні монети, як DOGE, SHIB та PEPE, стають центром уваги ринку. Ці токени позбавлені суттєвих фундаментальних показників, їхня ціна повністю залежить від емоцій, ефекту знаменитостей та популярності в соціальних мережах. Сплеск активності мемних монет часто сигналізує про пік божевілля, вказуючи на те, що ринковий цикл досяг свого піку, а ризик на крипторинку надто високий.
Згідно з даними попереднього циклу, пікове значення капіталізації мем-криптовалюти часто є знаковим моментом для всього крипторинку. У жовтні 2021 року загальна капіталізація мем-криптовалюти почала знижуватися, а на початку листопада біткоїн досяг останнього піку, після чого одразу впав.
Чому мем-коіни вказують на закінчення булрану
Меми-монети позначають останню стадію крипторинку, оскільки вони відображають перехід від раціональних інвестицій до божевільного захоплення. У цей момент фундаментальний аналіз поступається місцем чисто емоційному впливу (в основному жадобі). Майже без практичної цінності мем- токени починають домінувати в обсягах торгів, лише тому, що вони стали популярними в соціальних мережах або здобули прихильність спільноти.
Історично склалося так, що ця модель повторюється під час кожного значного зростання. 2017 рік був роком низькоякісних ICO-проєктів, які не мали суттєвих продуктів. У другій половині 2021 року SHIB зріс на 1200% під час другого етапу зростання криптовалют, а наприкінці жовтня почав падіння. Біткоїн мав двотижневий запізнення перед падінням на початку листопада, що дало інвесторам хороший сигнал для попередження.
Кожного разу, коли виникає новий криптохвилювання, це супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким зниженням домінування біткоїна, що зрештою призводить до різкого падіння цін на весь ринок. У минулих хвилюваннях криптоінвесторів "мемні монети" залучали останню хвилю ліквідності, ці кошти часто походили від недосвідчених інвесторів, що вказує на те, що ринок вже перегрітий.
Аналіз поточної ринкової ситуації
Загалом, з точки зору капіталізації криптовалют, ми спостерігаємо прорив чашки з ручкою, а потім успішний прорив голови та плечей. Обидва ці сигнали є бичачими, мета вказує на рівень 4,15 трильйона доларів. Це означає, що крипторинок може мати близько 15% простору для зростання. Ситуація з альтернативними монетами (не враховуючи біткойн) подібна, ціна прориває чашку з ручкою, мета капіталізації досягає 1,8 трильйона доларів, потенційний простір для зростання близько 37%.
Щодо капіталізації мем-коінів, ми спостерігаємо цикл корекцій і зростання, що відбувається кожні чотири роки. Ціна зазвичай коригується на понад 80%, після чого зростає на тисячі відсотків. Наразі капіталізація виходить з етапу корекції, і очікується подальше зростання, можливо, досягне 1 трильйона доларів, наближаючись до межі бурхливого циклу. Це позитивний сигнал для існуючого крипторинку, а також може бути хорошою можливістю для фіксації прибутків.
Однак у цьому циклі мемні монети, ймовірно, більше не будуть вести за собою хвилю спекуляцій. Натомість, активи реального світу (RWA) можуть стати новою гарячою темою. Кілька відомих платформ вже запускають або планують запустити торгівлю токенізованими акціями, що може стати важливим наративом для запуску нового циклу божевілля.
З технічної точки зору, загальна капіталізація RWA раніше знизилася на 86%, а потім зросла на 4500%. Наразі зниження становить 93%, ціна пробиває цей етап, що свідчить про можливе збільшення на 300%, досягнувши потенціалу в 1 трильйон доларів США. Якщо мемні монети визначили пік попереднього циклу, то RWA може стати сигналом про завершення цього циклу.
Висновок
Крипторинок демонструє циклічні зміни, які в значній мірі залежать від руху капіталу з великих ринкових капіталізацій на малі. Хоча неможливо точно передбачити вершини та низини, розуміння структури циклів булрану допомагає інвесторам знаходити найкращі моменти для входу та виходу на крипторинку. Уважно стежте за рухом капіталу, визначайте ринкові тенденції та ознаки божевілля, і завжди підтримуйте чітку стратегію отримання прибутку — усе це є ключовими для підтримання переваги на волатильному крипторинку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
10
Поділіться
Прокоментувати
0/400
rekt_but_not_broke
· 1год тому
От це також наважується аналізувати булран, що вже смішно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketLightning
· 13год тому
Коли закінчиться булран, хто може точно сказати?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CommunityJanitor
· 08-04 10:05
Що за булран? Минулого тижня монета ще була в пастці.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OffchainWinner
· 08-03 12:34
Ще раз свідчимо про новий максимум
Переглянути оригіналвідповісти на0
WealthCoffee
· 08-02 22:15
невдахи знову трясуться на дні
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSurvivor
· 08-02 22:15
Усі говорять, коли буде пік, а я все одно купую просадку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningAllInHero
· 08-02 22:09
Булран продавати на піку - це перша продуктивна сила!
Переглянути оригіналвідповісти на0
Whale_Whisperer
· 08-02 22:09
Нагадую, браття, не тисніть занадто сильно, де б ви не були, найголовніше - це жити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
VCsSuckMyLiquidity
· 08-02 21:59
Хто відповідальний за те, що перетворили на невдах?
Переглянути оригіналвідповісти на0
TestnetFreeloader
· 08-02 21:53
Знову почали цю пастку. Хто розуміє? Тільки ті, хто втрачали, є старими невдахами.
шифрування булран процесу аналіз: мем-монета поступається RWA ринку, можливо, наближається піковий момент
Глибокий аналіз циклів крипторинку: де кінець булрану?
Крипторинок вже демонструє ознаки активного зростання. Зростання ціни на біткоїн сприяло підйому всього ринку. Однак інвестори всі розмірковують над одним ключовим питанням: коли закінчиться цей булран і коли слід зафіксувати прибуток? Аналізуючи ринкові цикли та зміни ліквідності, можливо, ми зможемо знайти деякі відповіді.
Ринкові цикли є загальним явищем у фінансовій сфері, крипторинок не є винятком. Ці цикли відображають перенесення ліквідності між різними активами та еволюцію поведінки інвесторів з часом.
Чотири етапи циклу бичачого ринку криптовалют
Перший етап: потік фіатних грошей в біткойн
Кожна черга булрану зазвичай починається з того, що нові кошти входять у сферу шифрування через біткоїн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні приватні інвестори вважають біткоїн найнадійнішим і безпечним шляхом для входу на крипторинок. Як найвизнаніший і найбільш ліквідний актив у шифруванні, біткоїн стає вибором новачків і великих капіталів. Цей потік коштів підвищує ціну біткоїна, задаючи тон для всього ринку.
Другий етап: кошти з біткоїна переходять до великих альтернативних монет
З початком булрану біткоїна інвестори (включаючи великі хедж-фонди та компанії) почали звертати увагу на великі альтернативні монети, такі як ETH, SOL, BNB, у пошуках вищих прибутків. Панівна позиція біткоїна на ринку почала знижуватися, що знаменує початок повноцінного сезону альтернативних монет. Наприклад, у булрані 2021 року, після досягнення піку біткоїном у березні, загальна капіталізація альтернативних монет зросла на 95% за два місяці, досягнувши піку в травні.
Третій етап: рух коштів в середньо-ринкові та популярні токени для спекуляцій
З ростом довіри та ентузіазму на ринку увага інвесторів переключається на менші, менш ліквідні, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токени. Вони спекулюють на середньоринкових проектах, сподіваючись отримати 10-кратний чи навіть 100-кратний прибуток. Волатильність на ринку посилюється, а почуття жадібності та FOMO поширюються. Незважаючи на те, що деякі монети отримали величезний прибуток, деякі зникли досить швидко.
Четверта фаза: піднесення мем-коінів
Коли раціональність поступається місцем божевіллю, такі мемні монети, як DOGE, SHIB та PEPE, стають центром уваги ринку. Ці токени позбавлені суттєвих фундаментальних показників, їхня ціна повністю залежить від емоцій, ефекту знаменитостей та популярності в соціальних мережах. Сплеск активності мемних монет часто сигналізує про пік божевілля, вказуючи на те, що ринковий цикл досяг свого піку, а ризик на крипторинку надто високий.
Згідно з даними попереднього циклу, пікове значення капіталізації мем-криптовалюти часто є знаковим моментом для всього крипторинку. У жовтні 2021 року загальна капіталізація мем-криптовалюти почала знижуватися, а на початку листопада біткоїн досяг останнього піку, після чого одразу впав.
Чому мем-коіни вказують на закінчення булрану
Меми-монети позначають останню стадію крипторинку, оскільки вони відображають перехід від раціональних інвестицій до божевільного захоплення. У цей момент фундаментальний аналіз поступається місцем чисто емоційному впливу (в основному жадобі). Майже без практичної цінності мем- токени починають домінувати в обсягах торгів, лише тому, що вони стали популярними в соціальних мережах або здобули прихильність спільноти.
Історично склалося так, що ця модель повторюється під час кожного значного зростання. 2017 рік був роком низькоякісних ICO-проєктів, які не мали суттєвих продуктів. У другій половині 2021 року SHIB зріс на 1200% під час другого етапу зростання криптовалют, а наприкінці жовтня почав падіння. Біткоїн мав двотижневий запізнення перед падінням на початку листопада, що дало інвесторам хороший сигнал для попередження.
Кожного разу, коли виникає новий криптохвилювання, це супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким зниженням домінування біткоїна, що зрештою призводить до різкого падіння цін на весь ринок. У минулих хвилюваннях криптоінвесторів "мемні монети" залучали останню хвилю ліквідності, ці кошти часто походили від недосвідчених інвесторів, що вказує на те, що ринок вже перегрітий.
Аналіз поточної ринкової ситуації
Загалом, з точки зору капіталізації криптовалют, ми спостерігаємо прорив чашки з ручкою, а потім успішний прорив голови та плечей. Обидва ці сигнали є бичачими, мета вказує на рівень 4,15 трильйона доларів. Це означає, що крипторинок може мати близько 15% простору для зростання. Ситуація з альтернативними монетами (не враховуючи біткойн) подібна, ціна прориває чашку з ручкою, мета капіталізації досягає 1,8 трильйона доларів, потенційний простір для зростання близько 37%.
Щодо капіталізації мем-коінів, ми спостерігаємо цикл корекцій і зростання, що відбувається кожні чотири роки. Ціна зазвичай коригується на понад 80%, після чого зростає на тисячі відсотків. Наразі капіталізація виходить з етапу корекції, і очікується подальше зростання, можливо, досягне 1 трильйона доларів, наближаючись до межі бурхливого циклу. Це позитивний сигнал для існуючого крипторинку, а також може бути хорошою можливістю для фіксації прибутків.
Однак у цьому циклі мемні монети, ймовірно, більше не будуть вести за собою хвилю спекуляцій. Натомість, активи реального світу (RWA) можуть стати новою гарячою темою. Кілька відомих платформ вже запускають або планують запустити торгівлю токенізованими акціями, що може стати важливим наративом для запуску нового циклу божевілля.
З технічної точки зору, загальна капіталізація RWA раніше знизилася на 86%, а потім зросла на 4500%. Наразі зниження становить 93%, ціна пробиває цей етап, що свідчить про можливе збільшення на 300%, досягнувши потенціалу в 1 трильйон доларів США. Якщо мемні монети визначили пік попереднього циклу, то RWA може стати сигналом про завершення цього циклу.
Висновок
Крипторинок демонструє циклічні зміни, які в значній мірі залежать від руху капіталу з великих ринкових капіталізацій на малі. Хоча неможливо точно передбачити вершини та низини, розуміння структури циклів булрану допомагає інвесторам знаходити найкращі моменти для входу та виходу на крипторинку. Уважно стежте за рухом капіталу, визначайте ринкові тенденції та ознаки божевілля, і завжди підтримуйте чітку стратегію отримання прибутку — усе це є ключовими для підтримання переваги на волатильному крипторинку.