Криптоактиви ринку зазнали різкого падіння, що викликало ланцюгову реакцію
Нещодавно ринок криптоактивів пережив серйозну корекцію. З початку серпня ринок демонструє постійну слабкість, що стало наслідком кількох чинників. Загострення геополітичної напруженості, корекція політики Японського центрального банку, що викликала різкі коливання на японському фондовому ринку, невідповідність даних про зайнятість у США та поширення побоювань щодо економічної рецесії, а також погані результати роботи кількох технологічних і роздрібних гігантів негативно вплинули на довіру до ринку.
5 серпня, з падінням традиційних фінансових ринків, ринок криптоактивів також зазнав різкого падіння. За статистикою, за 24 години загальна сума ліквідацій на біржах становила 1 мільярд доларів США, при цьому ліквідації біткоїна та ефіру склали відповідно 350 мільйонів доларів і 342 мільйони доларів.
Аналіз в ланцюзі показує, що різке падіння ціни Ethereum викликало низку ланцюгових реакцій. Кілька великих утримувачів були змушені ліквідувати свої позиції для погашення кредитів. Наприклад, одна адреса ліквідувала 6,559 ETH для погашення кредиту в 277,9 WBTC; інша адреса ліквідувала 2,965 ETH для погашення кредиту в 7,2 мільйона доларів США в USDT; ще одна адреса ліквідувала 2,771 ETH для погашення кредиту в 6,06 мільйона доларів США в USDC тощо.
Дані показують, що за короткий проміжок часу ціна ETH впала з приблизно 3 300 доларів до нижче 2 200 доларів, що призвело до падіння більш ніж на 30%. Окрім загального падіння ринку, значне зниження ціни ETH також пов'язане зі збільшенням тиску ліквідації ринкових важелів та масовими продажами ETH деякими великими установами.
Є аналізи, які вважають, що деякі установи можуть через додаткові вимоги до маржі на традиційних ринках потребувати ліквідності в вихідні дні або з регуляторних причин вирішити вийти з бізнесу криптоактивів. Згідно з даними блокчейну, нещодавно кілька основних маркет-мейкерів продали приблизно 130 000 монет ETH.
Ця серія подій викликала ланцюгову реакцію, що призвела до ліквідації ETH на суму 100 мільйонів доларів за 1 годину, а загальна ліквідація за 24 години перевищила 445 мільйонів доларів. Ліквідація позик на DeFi платформах також встановила новий рекорд цього року, досягнувши 320 мільйонів доларів, з яких ліквідація забезпечення ETH становила 216 мільйонів доларів.
Слід зазначити, що якщо ціна ETH продовжить падіння до 1950 доларів, активи DeFi на суму 92,2 мільйона доларів опиняться під ризиком ліквідації; якщо впаде до 1790 доларів, ця цифра зросте до 271 мільйона доларів.
Незважаючи на різкі корекції на ринку, фундаментальні показники не повністю зруйнувалися. Індекс страху та жадібності на ринку знизився до 26, що є низьким рівнем з початку 2023 року, і в короткостроковій перспективі простір для подальшого значного падіння може бути обмеженим.
Яке майбутнє розвитку спот-ETF на ETH?
На відміну від хороших показників ETF на спот-біткоїн, шлях розвитку ETF на спот-ефірі, здається, більш складний. Дані свідчать про те, що, незважаючи на певний рівень чистого витоку (переважно через розпродаж одного з фондів) у середньостроковій перспективі, загальний чистий приплив все ще залишається на рівні близько 17,5 мільярдів доларів, що також є важливою підтримкою для стабільності ціни біткоїна.
Однак ситуація з ETF на спот-ефірі не така оптимістична. Через те, що час запуску збігається з нестабільною макроекономічною ситуацією та різким падінням ризикових активів на американському фондовому ринку, наразі накопичений чистий відтік становить 511 мільйонів доларів, а загальний обсяг активів значно менший, ніж у Bitcoin ETF. Серед них один з фондів ETH ETF займає більшу частину відтоку, вартістю понад 2,1 мільярда доларів, тоді як інші емітенти ETF знаходяться в стані чистого притоку.
Попри це, запуск ETF на спот-ринку ETH все ще символізує значний прогрес, досягнутий криптоіндустрією в сфері регулювання, що матиме далекосяжні наслідки в довгостроковій перспективі. З поглибленим розумінням основ ETH традиційними фінансовими установами, у майбутньому очікується, що це приверне більше фінансових вливань.
Генеральний директор одного з платіжних гігантів заявив, що в умовах коливань глобальної макроекономічної ситуації слід більше зосередитися на технологіях, розвитку галузі та поширенні застосувань, а не на короткострокових коливаннях цін. Він все ще оптимістично налаштований щодо перспектив криптоіндустрії. Історичні дані показують, що криптоактиви зазвичай демонструють погані результати в серпні та вересні, але після жовтня тенденції зазвичай більш оптимістичні.
Станом на 5 серпня, ринкова капіталізація ETH становить приблизно 273,4 мільярда доларів США, що ставить його на 37 місце в світовому рейтингу компаній за ринковою капіталізацією, що нижче капіталізації Coca-Cola та Bank of America, навіть нижче ніж готівкові резерви компанії відомого інвестора після продажу акцій Apple (276,9 мільярда доларів США).
Як лідер у сфері застосувань публічних блокчейнів для криптоактивів, Ethereum все ще має величезний потенціал у технічних застосуваннях та інноваціях. Це падіння ринкової капіталізації також створило кращі можливості для інституційних інвесторів. Крім того, ринок загалом очікує, що Федеральна резервна система може розпочати зниження процентних ставок у вересні. Політика зниження ставок Федеральної резервної системи, ймовірно, компенсує вплив коливань ієни в короткостроковій перспективі, і в той час вивільнення ліквідності на ринку може принести більше фінансування для ETH спотового ETF.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AltcoinAnalyst
· 08-02 21:39
З даних видно, що слабкість традиційних фінансових ринків знову вплинула на ринкові настрої, слід бути обережними щодо подальшого зниження TVL, рекомендується переглянути показники активації акаунтів за останні 72 години для оцінки руху великих інвесторів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoSourGrape
· 08-02 21:24
Виявляється, спочатку вибухнули про, які знову взяли повну позицію з максимальним важелем All in. Я навіть не мав можливості для втрати.
Ціна ETH велике дамп спричинила ліквідацію на 1 мільярд доларів. Децентралізовані фінанси кредитні ліквідації досягли нового рекорду цього року.
Криптоактиви ринку зазнали різкого падіння, що викликало ланцюгову реакцію
Нещодавно ринок криптоактивів пережив серйозну корекцію. З початку серпня ринок демонструє постійну слабкість, що стало наслідком кількох чинників. Загострення геополітичної напруженості, корекція політики Японського центрального банку, що викликала різкі коливання на японському фондовому ринку, невідповідність даних про зайнятість у США та поширення побоювань щодо економічної рецесії, а також погані результати роботи кількох технологічних і роздрібних гігантів негативно вплинули на довіру до ринку.
5 серпня, з падінням традиційних фінансових ринків, ринок криптоактивів також зазнав різкого падіння. За статистикою, за 24 години загальна сума ліквідацій на біржах становила 1 мільярд доларів США, при цьому ліквідації біткоїна та ефіру склали відповідно 350 мільйонів доларів і 342 мільйони доларів.
Аналіз в ланцюзі показує, що різке падіння ціни Ethereum викликало низку ланцюгових реакцій. Кілька великих утримувачів були змушені ліквідувати свої позиції для погашення кредитів. Наприклад, одна адреса ліквідувала 6,559 ETH для погашення кредиту в 277,9 WBTC; інша адреса ліквідувала 2,965 ETH для погашення кредиту в 7,2 мільйона доларів США в USDT; ще одна адреса ліквідувала 2,771 ETH для погашення кредиту в 6,06 мільйона доларів США в USDC тощо.
Дані показують, що за короткий проміжок часу ціна ETH впала з приблизно 3 300 доларів до нижче 2 200 доларів, що призвело до падіння більш ніж на 30%. Окрім загального падіння ринку, значне зниження ціни ETH також пов'язане зі збільшенням тиску ліквідації ринкових важелів та масовими продажами ETH деякими великими установами.
Є аналізи, які вважають, що деякі установи можуть через додаткові вимоги до маржі на традиційних ринках потребувати ліквідності в вихідні дні або з регуляторних причин вирішити вийти з бізнесу криптоактивів. Згідно з даними блокчейну, нещодавно кілька основних маркет-мейкерів продали приблизно 130 000 монет ETH.
Ця серія подій викликала ланцюгову реакцію, що призвела до ліквідації ETH на суму 100 мільйонів доларів за 1 годину, а загальна ліквідація за 24 години перевищила 445 мільйонів доларів. Ліквідація позик на DeFi платформах також встановила новий рекорд цього року, досягнувши 320 мільйонів доларів, з яких ліквідація забезпечення ETH становила 216 мільйонів доларів.
Слід зазначити, що якщо ціна ETH продовжить падіння до 1950 доларів, активи DeFi на суму 92,2 мільйона доларів опиняться під ризиком ліквідації; якщо впаде до 1790 доларів, ця цифра зросте до 271 мільйона доларів.
Незважаючи на різкі корекції на ринку, фундаментальні показники не повністю зруйнувалися. Індекс страху та жадібності на ринку знизився до 26, що є низьким рівнем з початку 2023 року, і в короткостроковій перспективі простір для подальшого значного падіння може бути обмеженим.
Яке майбутнє розвитку спот-ETF на ETH?
На відміну від хороших показників ETF на спот-біткоїн, шлях розвитку ETF на спот-ефірі, здається, більш складний. Дані свідчать про те, що, незважаючи на певний рівень чистого витоку (переважно через розпродаж одного з фондів) у середньостроковій перспективі, загальний чистий приплив все ще залишається на рівні близько 17,5 мільярдів доларів, що також є важливою підтримкою для стабільності ціни біткоїна.
Однак ситуація з ETF на спот-ефірі не така оптимістична. Через те, що час запуску збігається з нестабільною макроекономічною ситуацією та різким падінням ризикових активів на американському фондовому ринку, наразі накопичений чистий відтік становить 511 мільйонів доларів, а загальний обсяг активів значно менший, ніж у Bitcoin ETF. Серед них один з фондів ETH ETF займає більшу частину відтоку, вартістю понад 2,1 мільярда доларів, тоді як інші емітенти ETF знаходяться в стані чистого притоку.
Попри це, запуск ETF на спот-ринку ETH все ще символізує значний прогрес, досягнутий криптоіндустрією в сфері регулювання, що матиме далекосяжні наслідки в довгостроковій перспективі. З поглибленим розумінням основ ETH традиційними фінансовими установами, у майбутньому очікується, що це приверне більше фінансових вливань.
Генеральний директор одного з платіжних гігантів заявив, що в умовах коливань глобальної макроекономічної ситуації слід більше зосередитися на технологіях, розвитку галузі та поширенні застосувань, а не на короткострокових коливаннях цін. Він все ще оптимістично налаштований щодо перспектив криптоіндустрії. Історичні дані показують, що криптоактиви зазвичай демонструють погані результати в серпні та вересні, але після жовтня тенденції зазвичай більш оптимістичні.
Станом на 5 серпня, ринкова капіталізація ETH становить приблизно 273,4 мільярда доларів США, що ставить його на 37 місце в світовому рейтингу компаній за ринковою капіталізацією, що нижче капіталізації Coca-Cola та Bank of America, навіть нижче ніж готівкові резерви компанії відомого інвестора після продажу акцій Apple (276,9 мільярда доларів США).
Як лідер у сфері застосувань публічних блокчейнів для криптоактивів, Ethereum все ще має величезний потенціал у технічних застосуваннях та інноваціях. Це падіння ринкової капіталізації також створило кращі можливості для інституційних інвесторів. Крім того, ринок загалом очікує, що Федеральна резервна система може розпочати зниження процентних ставок у вересні. Політика зниження ставок Федеральної резервної системи, ймовірно, компенсує вплив коливань ієни в короткостроковій перспективі, і в той час вивільнення ліквідності на ринку може принести більше фінансування для ETH спотового ETF.