Торговий шлях трейдера Еріка

Один, про трейдера Еріка

Ядром торгівлі є «людина», досвід, фон, характер і фінансові характеристики якої визначають формування її торгової стратегії.

1. Яка торгова стратегія Еріка?

1. Обсяг та розподіл капіталу: капітал на рівні десятків мільйонів, більшість капіталу буде вкладено в спот-торгівлю, також є стабільний дохід від біржі, а частина капіталу залишиться в готівці.

2）Очікуваний дохід & прийнятна просадка: обмежте та управляйте своїм ризиком за допомогою технічного аналізу, а наступний дохід - це постійне прагнення до ймовірності.

3. Торговий логіка: короткостроковий + тренд + регулярні інвестиції

2. Чому Ерік сформував таку торгову стратегію?

1. Торговий досвід

Ерік почав знайомитися з ринком криптовалют у 2017 році, його торговий досвід можна розділити на два етапи:

Перший етап, до серпня 2022 року, полягав у тому, щоб займатися лише короткостроковими угодами, ігноруючи тренди, щоденна мета полягала в тому, щоб заробити 700-1000 доларів. Тоді короткострокові угоди мали дві основні причини: по-перше, ринок криптовалют має досить значні коливання, і короткострокові угоди, на думку Еріка, є найшвидшим способом відчути ринкову ситуацію; по-друге, оскільки він ще не був знайомий з крипторинком, Ерік вважав, що короткострокові угоди можуть ефективніше допомогти йому оцінити правильність торгової логіки, таким чином накопичуючи досвід у торгівлі.

Другий етап, після серпня 2022 року, зайняв півтора року переходу від чисто короткострокової торгівлі до позиційної, а потім до трендової торгівлі, після чого додався регулярний інвестування. Причини переходу до трендової торгівлі також дві: по-перше, розширення обсягу капіталу, як короткостроковий трейдер, в певному сенсі потрібно мати дуже точне управління ринком, але в умовах зростаючого обсягу, обмеженого часом, енергією та управлінням, це стає неможливим, тому потрібно заробляти гроші, ставши другом часу; інша причина - зміна ринкового середовища.

Підсумовуючи, Ерік від того, що тільки входив у сферу і займався короткостроковими угодами, до теперішнього часу, коли використовує комбінацію "короткострокові угоди + спекуляції/тренди + регулярні інвестиції", в основному це супроводжувалося збільшенням обсягу коштів. Ерік вважає, що для того, щоб керувати більшою сумою грошей, потрібно постійно розширювати межі своїх торгів, мати достатнє розуміння різних торгових методів, а шлях до цього полягає в тому, щоб використовувати частину коштів для помилок, а потім навчитися, врешті-решт з точки зору управління ризиками отримати можливість контролювати ситуацію.

2. Професійний фон

Ерік закінчив відділення статистики Нью-Йоркського університету, після випуску працював у венчурному капіталі, дивлячись на освітній сектор, потім перейшов до самостійного фонду на американському ринку, де працював денним трейдером. Зараз він керує власною спільнотою "Мільйон трейдерів", надаючи людям кількісні інструменти та навчання з торгівлі.

3. Для кого підходить торгова стратегія Еріка?

Торгова стратегія Еріка, або, кажучи інакше, торгова думка, підходить для «тих, хто готовий спробувати постійні операції та повторний аналіз». Бездумно купувати при появі індикаторів/сигналів не має сенсу, правильний шлях полягає в практиці та повторному аналізі, наприклад, використовуючи якісний аналіз ринку, як розподілити позиції, як контролювати стоп-лоси тощо, щоб свідомо практикуватися та постійно вдосконалюватися.

Два, історія торгівлі Еріка

Тільки той, хто проходить шлях, може дійсно знати; перегляд та аналіз конкретних угод дає можливість більш наочно зрозуміти та вивчити застосування торгових стратегій.

1. Як заробити гроші за допомогою технічного аналізу?

По-перше, давайте поговоримо про деякі теорії, щоб зрозуміти:

• Свічкові графіки - це просто вираження цін у певний проміжок часу. Хоча вони й є інструментом, за допомогою якого роздрібні трейдери можуть найменшою вартістю спостерігати за коливаннями ринку, їхня роль обмежується лише цим, вони не можуть відображати так звану вартість інституцій, контрагентів, ліквідність тощо.

• Головна сила - це об'єднання розуму, або це можна зрозуміти як спільну силу, яка не відповідає конкретній особі.

• Різні школи технічного аналізу можуть пояснити ринок на різних часових вимірах, незалежно від того, яка це школа. Вивчення технічного аналізу не завжди гарантує прибуток; важливо зрозуміти ринок і розробити стратегію, чи то на основі кількісного аналізу, чи статистики тощо. Кожна угода Еріка повинна мати статистичну перевагу.

Кажучи про практику, для новачків середні значення є найпростішим індикатором для освоєння:

• Для торгівлі потрібні дві рамки: рамка макрооперацій та рамка мікрооперацій. Рамка макрооперацій визначає, в якому тренді зараз перебуває ринок, і якими, ймовірно, повинні бути ваші угоди. А рамка мікрооперацій полягає в знаходженні більш точних точок входу за допомогою вкладення різних часових вікон та деяких закономірностей, технічних індикаторів.

• На макрорівні, середні значення можуть допомогти встановити рамки тренду, найпростіше з цього, якщо ціна вище певного середнього значення, то основна стратегія - купувати, якщо ціна нижче певного середнього значення - то основна стратегія - продавати. Тут часто використовують EMA200/MA200. У цих рамках потрібно знайти шлях для повторного навчання, щоб постійно вдосконалювати стратегію. На мікрорівні це насправді означає, що під обмеженням ризику потрібно знайти ключові, варті гри позиції, а саме - накладати Buff.

• Наприклад: макроопераційно, через зону перепроданості каналу, зону підтримки, дно дивергенції, підтримку малих EMA, визначити загальний напрямок як купівлю, потім у малому часовому вікні, вже накопичивши достатньо бичачих бустів, далі обмежити свій ризик і зрештою покластися на ймовірність.

• Ще раз підкреслю, що середні значення є лише каркасом для тренду, а для того, щоб заробляти на ринку, необхідно поєднувати їх зі стратегією. Виконання стратегії потрібно уявити собі як робота, який щоразу без емоцій виконує однакову логіку: де купувати, де продавати. Якщо ця логіка зміниться, з кількісної точки зору це призведе до перенавчання, а в довгостроковій перспективі математичне сподівання буде від'ємним.

Нарешті, слід зазначити, що технічний аналіз має свої обмеження, неможливо зрозуміти середню вартість, за якою купують великі гравці, а також так звані покупки великих гравців, накопичення, розподіл тощо. Потрібні деякі математичні моделі, щоб зрозуміти, що насправді відбувається на ринку, але навіть знаючи, що відбувається на ринку, неможливо завжди заробляти.

2. Чому вибирати альткоїни, які пройшли чотири етапи «визрівання, прориву, вибуху, виснаження» за останній рік?

У Еріка є твіт про рамки вибору альткойнів, в якому згадується, що потрібно вибирати монети, які пройшли чотири етапи: «виношування, прорив, вибух, виснаження» за минулий рік. Щодо цієї логіки, пояснення Еріка таке:

• Чим стандартніше йдуть ринки, тим більше можна заробити, цей стандарт полягає в тому, щоб пройти повний цикл, а саме: визрівання, прорив, вибух, виснаження.

• Процес, який відбувається, відображає зменшення обсягу торгів, зменшення свічок, ціна в короткостроковій перспективі практично не має жодних коливань. Потім раптово відбувається прорив, незалежно від того, чи це прорив вгору, чи вниз, наприклад, якщо це прорив вгору, швидкість буде дуже швидкою, одна свічка зростання безпосередньо прориває ключову зону опору попереднього максимуму. Після цього на ринок залучаються кошти, і зростання цін переходить з раціонального, зрозумілого, регулярного зростання та падіння в зростання, зростання, зростання, падіння, падіння, падіння, що вказує на те, що вже відбувається спалах або прискорення. Нарешті, виснаження відбувається після спалаху, коли ціна входить в крайні ірраціональні коливання, коливання стають все більш інтенсивними, важелі стають все більшими, і як тільки хтось починає втекти, продавати, це створює ланцюгову реакцію, що призводить до ліквідацій і бульбашок, після чого це перетворюється на виснаження. Після виснаження ціна починає падати і переходить від спалахового зростання до коливного зростання.

• Цей тип активів є предметом уваги капіталу, ліквідність також досить хороша, оскільки одне з трьох основних припущень технічного аналізу полягає в тому, що історія повторюється. Інші два припущення: 1) загальні тенденції ринку підпорядковані закономірностям руху 2) ринок враховує все, тобто всі новини, які ми бачимо, є постфактумом, люди, які отримали цю інформацію заздалегідь, вже прийняли відповідні торгові рішення, і потім ця ціна була відображена.

3. Які кроки повинні бути для новачків, щоб навчитися торгівлі?

Перший крок – оцініть свої ризики. Час, енергія та гроші кожної людини обмежені, тому потрібно використовувати обмежені ресурси для складної гри на ринку. Тож краще встановити для себе обмеження щодо капіталу та часу перед навчанням торгівлі, наприклад, скільки грошей використовувати для гри на ринку протягом певного часу. Якщо в межах встановленого часу є результати, продовжуйте, якщо ні – вийдіть з цього ринку.

Другий крок, навчання, знайти більше вчителів з різними стратегіями та методологіями, подивитися, як всі заробляють гроші. Якщо обрали прибуткову або улюблену торгову стратегію, потрібно розібрати ключові показники торгової стратегії.

На третьому етапі потрібно зробити 100 угод і проаналізувати їх.

Або, якщо ви вже досягли успіху в якійсь справі у повсякденному житті, ви можете перенести цей досвід на торгівлю, важливим насправді є саме рамка.

4. Що таке список "Stop Doing List"?

Завжди шануйте ринок.

Протягом усієї розмови Ерік постійно підкреслював необхідність «уваги до ризиків». Не можна думати про те, як перемогти ринок, тільки тому, що заробив гроші. У той час, коли Ерік мав 100% успіху, він не ставав все більш збудженим від торгівлі, а навпаки, ставав все більш наляканим, боявся, що наступна угода принесе великі збитки. Повага до ризику і контроль завжди мають бути на першому місці перед плануванням, скільки разів заробити.

Три, Еріка【Обов'язкове читання】

Розвиток видатних трейдерів неможливий без постійного зовнішнього впливу, навчання у інших видатних людей, дослідження змісту, який може стати корисним. Ми також можемо безперервно накопичувати та розвиватися через списки «Must Read» інших людей.

1. З боку трейдерів, Ерік рекомендує:

1. Антон Крейл (Anton Kreil) розпочав свою кар'єру в торгівлі у 16 років, а в 27 вже вийшов на пенсію. У його резюме є Goldman Sachs, Morgan Stanley та Lehman. Нині його основна діяльність полягає в навчанні та підготовці трейдерів для великих хедж-фондів та інвестиційних банків. Рекомендую всім подивитися на YouTube його думки щодо управління ризиками, моделей ринку та розуміння грошей.

2. Warrior trading, бос на ім'я Роуз, під час пандемії на бичачому ринку заробив понад 20 мільйонів доларів на короткострокових торгах. Ерік оцінює, що якщо нічого не навчитися у нього, то це може лише свідчити про твою недосвідченість.

Обидві ці особи мають достатньо безкоштовного та якісного контенту для навчання.

3. Вчитель Ні, здатний постійно виробляти високу якість. Його вихідні матеріали можуть надати вам тлумачення новин від різних гравців на ринку криптовалют, змінивши певні упередження Еріка як трейдера щодо "аналітиків".

2. У книгах Ерік рекомендує:

«Закон десяти тисяч годин» «Усвідомлене тренування» «Когнітивний талант»