Цього разу діалог з трейдером запрошує засновника CoinKarma Бенсона. Бенсон детально поділився своїми змінами в торгових стратегіях у різні періоди, а також тим, як індикатори CoinKarma допомагають у торгівлі під час різних ринкових умов. Бенсон завжди мислив нестандартно, щоб побудувати свою торгову структуру і перевершити інших, оскільки за своєю суттю, контрактна торгівля — це гра про те, як виграти у більшості людей.
Один. Про трейдера Бенсона
Що таке торговельна стратегія?
У коливальному ринку Бенсон буде шукати позиції з високим рівнем безпеки, щоб взяти участь у ринку, спираючись на показники; водночас він звертає увагу на inflow BTC та показники CVD біржі, щоб оцінити тренди ринку.
Бенсон передав більшість позицій (більше половини) квантовим стратегіям для підвищення вартості в криптовалюті, зосередившись на накопиченні монет; близько 40% позицій зосереджено на стабільних монетах, які використовуються для партизанської діяльності, участі в онлайнових торгах або початкових торгах контрактів.
Торговельна стратегія Бенсона не прагне до вибухового зростання, а зосереджена на стабільності. Його мета – перевершити ринок, а з початку року продуктивність становить приблизно від 2 до 3 разів.
Різні активи мають різні способи операцій. Для активів, які можуть стати гарячими на ринку, Бенсон триматиме їх до моменту, коли ринок зацікавиться ними або закінчиться бичачий ринок; для токенів з великою капіталізацією він буде використовувати технічний або фундаментальний аналіз для оцінки можливих цінових трендів.
Чому виникла така торговельна стратегія?
Спочатку Бенсон, як і багато новачків-трейдерів, часто ставив стоп-лоси і зазнавав великих збитків через спекуляції на зростаннях і падіннях. Цей досвід змусив його усвідомити, що коливання ринку часто контролюються великими гравцями, особливо на ринку ф'ючерсів, де великі гравці створюють коливання для збору ліквідності у слабших роздрібних трейдерів. Ф'ючерсна торгівля є грою про те, як виграти у більшості людей, перемігши більшість, узгоджуючи свої дії з напрямком великих гравців. Для цього Бенсон почав обмірковувати, як використовувати дані, щоб слідувати за діями великих гравців.
Протягом 2019-2022 років Бенсон виявив, що ставка фінансування має значний вплив на торгівлю. Коли обсяги контрактів високі й ставка фінансування досягає екстремальних значень, ринкова ситуація може змінитися. Бенсон отримав прибуток завдяки операціям на противагу ринковим настроям під час бичачого ринку.
Однак, у 2022 році Федеральна резервна система почала підвищувати процентні ставки, і Бенсон вважає, що процентна ставка Федеральної резервної системи є якорем, що впливає на весь фінансовий ринок і визначає, як ціноутворюються ризикові активи. Протягом свого періоду зростання біткойн ніколи не стикався з таким швидким підвищенням процентних ставок, що вплинуло на чутливість фінансових ставок у криптовалютному просторі, призвівши до неефективності початкової торгової системи Бенсона. Після цього Бенсон почав вивчати дані з книги замовлень і розробив показник CoinKarma для пошуку більш безпечних торгових позицій.
Два, торгові індикатори Бенсона
Про ринок
Які дані слід використовувати для керівництва торгівлею в односторонніх та коливних ринках?
Можна просто розділити один цикл на односторонні тенденції та коливальні тенденції:
Односторонній ринок: швидке зростання або швидке падіння одностороннього ринку зазвичай триває короткий проміжок часу. Наприклад, цього року з кінця січня до середини березня цей ринок тривав більше місяця, коли спостерігалося, що на великих біржах з великим обсягом спот-торгівлі інтенсивність покупки за ринковою ціною була дуже високою, а чистий приток коштів у BTC ETF також був дуже вражаючим.
Боковий тренд: після закінчення однобічного тренду зазвичай відбувається період, коли ціна монети коливається в межах певного діапазону, і боковий тренд займає більшу частину часу на ринку. Наприклад, протягом останніх шести місяців біткоїн перебував у широкому боковому діапазоні, де нижня межа приблизно на п'ятдесят-шістдесят тисяч, а верхня межа може бути на сімдесят тисяч.
Односторонніх ринків відносно небагато, а коливальні ринки більш поширені. При оцінці ринку можна використовувати такі показники, як CVD (кумулятивний обсяг торгів) біржі та чистий приплив BTC ETF, щоб визначити, чи це односторонній ринок, чи коливальний.
CoinKarma є вебсайтом даних, розробленим Бенсоном, який підключається до реальних API основних бірж з великим обсягом спот-торгівлі, щоб отримувати дані про книгу замовлень та перетворювати ці дані на показники за допомогою деяких алгоритмів, допомагаючи трейдерам оцінити ринкову ситуацію.
Загальний LIQ (Загальний статус ліквідності) є важливим показником в CoinKarma, його принцип полягає в тому, щоб оцінити можливі точки розвороту цін шляхом відображення стану ліквідності на ринку. Конкретно, CoinKarma отримує дані зorder book через реальний API біржі, а потім складає ці дані в базу даних, з якої відображає поточний стан ліквідності на ринку. Коли ціна наближається до верхнього або нижнього межі, визначеного Загальним LIQ, ринок, ймовірно, зазнає розвороту. У коливному ринку це допомагає трейдерам знайти позиції з високим запасом безпеки. Наприклад, під час широких коливань біткоїна за останні півроку, показник Загальний LIQ в основному точно відображав локальні максимуми та локальні мінімуми.
CVD (Cumulative Trading Volume) є ще одним показником, що використовується в CoinKarma для оцінки ринкової ситуації. Він оцінює ринкову активність на основі сили ринкових замовлень, щоб визначити, чи ринок знаходиться в консолідації, чи в односторонньому тренді. Коли тиск продажу в order book високий, а сила CVD не велика, і сила ринкових замовлень слабка, ймовірність падіння вища, що свідчить про консолідацію ринку; навпаки, коли сила CVD висока, а сила ринкових замовлень сильна, це може свідчити про односторонній тренд.
Як визначити період за даними?
Характерною рисою ринкових піків є те, що багато людей починають звертати увагу на цю галузь. Наприклад, пік NFT відбувся в першому кварталі 2023 року, коли багато проектів Web2 і Web3 були пов'язані з NFT. Рейтинг завантажень APP торгової платформи: під час минулого бичачого ринку цей додаток довгий час займав одне з перших трьох місць серед фінансових додатків у Північній Америці, наразі його рейтинг не досяг цього рівня. А перегляди сторінки Bitcoin у Wikipedia можуть свідчити про ознаки масового входження роздрібних інвесторів.
Якщо біткоїн має подолати історичний максимум, обов'язково повинні бути залучені зовнішні фінансові сили, покладатися лише на внутрішні кошти буде дуже важко. Наприклад, цього року біткоїн з початку січня різко зріс до середини березня, утворивши односторонній тренд, тому що було помічено, що на великих біржах з обсягом спот-трейдингу сильна інтенсивність покупки за ринковою ціною, а також чисті вливання коштів у BTC ETF були дуже вражаючими.
2）Щодо альткоїнів
Чому ви вважаєте SOL перспективним?
Технічний аспект: на крипторинку більшість публічних блокчейнів з великою капіталізацією та великою кількістю користувачів є сумісними з EVM, тоді як Solana відрізняється, оскільки вона написана на Rust. Це означає, що для розробки додатків на Solana розробникам потрібно вивчити нову мову з нуля, що вказує на вищу чистоту застосунків та рівень розробників на Solana порівняно з іншими блокчейнами.
Спільнота отримала підтримку від основних розробників: Solana пережила закриття певної торгової платформи, вибухи, а також плани комітету кредиторів продати токени, але в найскладніші моменти отримала підтримку від великих діячів Ethereum та засновника одного DAO, а також зовнішньої екосистеми, що продемонструвало значну згуртованість спільноти та здатність до відновлення.
З точки зору здатності до відродження в умовах кризових ситуацій, пара BTC: Solana, переживши безліч труднощів, все ще може слідувати за загальним ринком, є однією з небагатьох альткоїнів, які з моменту попереднього бичачого ринку не потрапили в тривалу тенденцію зниження по парі з BTC. З точки зору цінової динаміки, основних показників та циклічної здатності до відродження, Бенсон вважає, що якщо обирати актив, який може перевищити високі показники попереднього бичачого ринку, шанси Solana є досить високими.
Третє, досвід торгівлі Бенсона
Які способи мислення потрібні для високоефективної торгівлі?
Бенсон вважає, що основні гравці через створення цінових коливань здійснюють ліквідацію, прагнучи отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах. Інвестори можуть краще зрозуміти роботу ринку лише тоді, коли дізнаються про джерела коливань ринку, суб’єктів, які їх створюють, тобто основних гравців ринку, а також про витрати та потенційний прибуток, пов’язані з цими коливаннями. Після того, як буде отримано базове розуміння та знання про ринок, можна розвивати власну торгову стратегію, щоб досягти успіху на ринку.
Створіть правильний спосіб мислення, усвідомлюючи, що більшість людей на ринку використовують технічний аналіз для торгівлі, тому потрібно мати унікальну точку зору або звертати увагу на інші речі. Наприклад, використовуючи інструменти технічного аналізу, слід враховувати рефлексивність торгівлі, думати про те, що багато людей робитимуть, коли бачать одну й ту ж форму, а потім приймати інше рішення.
Ефективність показників може змінюватися. Іноді вони корисні, іноді ні, що свідчить про зниження їхньої ефективності, і потрібно шукати нові визначені альфи, щоб адаптуватися до змін на ринку.
2）Яка щоденна торговельна рутина?
Спочатку вранці перегляньте загальний стан ліквідності на ринку, оцінюючи ліквідність основних криптовалют, яка публікується щогодини в Telegram каналі, а також загальну ліквідність ринку, щоб вирішити, чи потрібно вживати дій, втручайтеся в ринок лише тоді, коли є висока ймовірність реверсії. Визначте свої дії в залежності від певності можливостей: чи це net long, net short, чи просто хеджування спотової позиції leverage long або leverage short.
Перевірте, чи існуючі позиції в альткоїнах відповідають очікуванням, а також чи залишаються причини для їх подальшого утримання. Якщо досягнуто очікувань або причини для утримання більше не існують, виберіть продаж.
Як уникнути великих втрат під час торгівлі?
Уникайте покупки токенів, купуючи акції: Інвестуйте в деякі інструментальні проекти з коефіцієнтом PE, які здаються розумними, але через швидкі зміни в колі криптовалют ці проекти можуть зазнати краху, коли гаряча точка спаде. Бенсон вважає, що при інвестуванні він більше орієнтується на проекти, які мають туманну красу і фантазію, але ще не повністю реалізовані, а не на чисто інструментальні проекти, і звертають увагу на те, чи є вимога проекту останньою довгостроковою вимогою і чи не буде сильно коливатися в залежності від циклу.
Своєчасний продаж: коли проект досяг очікувань або причини для його утримання відсутні, слід своєчасно продати.
Контроль важелів: У криптовалютному світі важелі зазвичай дуже високі, але коливання в криптовалютному світі значні, тому використання високих важелів може призвести до збитків від великих гравців.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WhaleWatcher
· 07-30 06:47
Індикатори слід розглядати в контексті загального ринку
Benson解析:дані, що керують торговими стратегіями, та застосування показників CoinKarma
Шлях торговця Бенсона, керованого даними
Цього разу діалог з трейдером запрошує засновника CoinKarma Бенсона. Бенсон детально поділився своїми змінами в торгових стратегіях у різні періоди, а також тим, як індикатори CoinKarma допомагають у торгівлі під час різних ринкових умов. Бенсон завжди мислив нестандартно, щоб побудувати свою торгову структуру і перевершити інших, оскільки за своєю суттю, контрактна торгівля — це гра про те, як виграти у більшості людей.
Один. Про трейдера Бенсона
У коливальному ринку Бенсон буде шукати позиції з високим рівнем безпеки, щоб взяти участь у ринку, спираючись на показники; водночас він звертає увагу на inflow BTC та показники CVD біржі, щоб оцінити тренди ринку.
Бенсон передав більшість позицій (більше половини) квантовим стратегіям для підвищення вартості в криптовалюті, зосередившись на накопиченні монет; близько 40% позицій зосереджено на стабільних монетах, які використовуються для партизанської діяльності, участі в онлайнових торгах або початкових торгах контрактів.
Торговельна стратегія Бенсона не прагне до вибухового зростання, а зосереджена на стабільності. Його мета – перевершити ринок, а з початку року продуктивність становить приблизно від 2 до 3 разів.
Різні активи мають різні способи операцій. Для активів, які можуть стати гарячими на ринку, Бенсон триматиме їх до моменту, коли ринок зацікавиться ними або закінчиться бичачий ринок; для токенів з великою капіталізацією він буде використовувати технічний або фундаментальний аналіз для оцінки можливих цінових трендів.
Спочатку Бенсон, як і багато новачків-трейдерів, часто ставив стоп-лоси і зазнавав великих збитків через спекуляції на зростаннях і падіннях. Цей досвід змусив його усвідомити, що коливання ринку часто контролюються великими гравцями, особливо на ринку ф'ючерсів, де великі гравці створюють коливання для збору ліквідності у слабших роздрібних трейдерів. Ф'ючерсна торгівля є грою про те, як виграти у більшості людей, перемігши більшість, узгоджуючи свої дії з напрямком великих гравців. Для цього Бенсон почав обмірковувати, як використовувати дані, щоб слідувати за діями великих гравців.
Протягом 2019-2022 років Бенсон виявив, що ставка фінансування має значний вплив на торгівлю. Коли обсяги контрактів високі й ставка фінансування досягає екстремальних значень, ринкова ситуація може змінитися. Бенсон отримав прибуток завдяки операціям на противагу ринковим настроям під час бичачого ринку.
Однак, у 2022 році Федеральна резервна система почала підвищувати процентні ставки, і Бенсон вважає, що процентна ставка Федеральної резервної системи є якорем, що впливає на весь фінансовий ринок і визначає, як ціноутворюються ризикові активи. Протягом свого періоду зростання біткойн ніколи не стикався з таким швидким підвищенням процентних ставок, що вплинуло на чутливість фінансових ставок у криптовалютному просторі, призвівши до неефективності початкової торгової системи Бенсона. Після цього Бенсон почав вивчати дані з книги замовлень і розробив показник CoinKarma для пошуку більш безпечних торгових позицій.
Два, торгові індикатори Бенсона
Односторонній ринок: швидке зростання або швидке падіння одностороннього ринку зазвичай триває короткий проміжок часу. Наприклад, цього року з кінця січня до середини березня цей ринок тривав більше місяця, коли спостерігалося, що на великих біржах з великим обсягом спот-торгівлі інтенсивність покупки за ринковою ціною була дуже високою, а чистий приток коштів у BTC ETF також був дуже вражаючим.
Боковий тренд: після закінчення однобічного тренду зазвичай відбувається період, коли ціна монети коливається в межах певного діапазону, і боковий тренд займає більшу частину часу на ринку. Наприклад, протягом останніх шести місяців біткоїн перебував у широкому боковому діапазоні, де нижня межа приблизно на п'ятдесят-шістдесят тисяч, а верхня межа може бути на сімдесят тисяч.
Односторонніх ринків відносно небагато, а коливальні ринки більш поширені. При оцінці ринку можна використовувати такі показники, як CVD (кумулятивний обсяг торгів) біржі та чистий приплив BTC ETF, щоб визначити, чи це односторонній ринок, чи коливальний.
CoinKarma є вебсайтом даних, розробленим Бенсоном, який підключається до реальних API основних бірж з великим обсягом спот-торгівлі, щоб отримувати дані про книгу замовлень та перетворювати ці дані на показники за допомогою деяких алгоритмів, допомагаючи трейдерам оцінити ринкову ситуацію.
Загальний LIQ (Загальний статус ліквідності) є важливим показником в CoinKarma, його принцип полягає в тому, щоб оцінити можливі точки розвороту цін шляхом відображення стану ліквідності на ринку. Конкретно, CoinKarma отримує дані зorder book через реальний API біржі, а потім складає ці дані в базу даних, з якої відображає поточний стан ліквідності на ринку. Коли ціна наближається до верхнього або нижнього межі, визначеного Загальним LIQ, ринок, ймовірно, зазнає розвороту. У коливному ринку це допомагає трейдерам знайти позиції з високим запасом безпеки. Наприклад, під час широких коливань біткоїна за останні півроку, показник Загальний LIQ в основному точно відображав локальні максимуми та локальні мінімуми.
CVD (Cumulative Trading Volume) є ще одним показником, що використовується в CoinKarma для оцінки ринкової ситуації. Він оцінює ринкову активність на основі сили ринкових замовлень, щоб визначити, чи ринок знаходиться в консолідації, чи в односторонньому тренді. Коли тиск продажу в order book високий, а сила CVD не велика, і сила ринкових замовлень слабка, ймовірність падіння вища, що свідчить про консолідацію ринку; навпаки, коли сила CVD висока, а сила ринкових замовлень сильна, це може свідчити про односторонній тренд.
Характерною рисою ринкових піків є те, що багато людей починають звертати увагу на цю галузь. Наприклад, пік NFT відбувся в першому кварталі 2023 року, коли багато проектів Web2 і Web3 були пов'язані з NFT. Рейтинг завантажень APP торгової платформи: під час минулого бичачого ринку цей додаток довгий час займав одне з перших трьох місць серед фінансових додатків у Північній Америці, наразі його рейтинг не досяг цього рівня. А перегляди сторінки Bitcoin у Wikipedia можуть свідчити про ознаки масового входження роздрібних інвесторів.
Якщо біткоїн має подолати історичний максимум, обов'язково повинні бути залучені зовнішні фінансові сили, покладатися лише на внутрішні кошти буде дуже важко. Наприклад, цього року біткоїн з початку січня різко зріс до середини березня, утворивши односторонній тренд, тому що було помічено, що на великих біржах з обсягом спот-трейдингу сильна інтенсивність покупки за ринковою ціною, а також чисті вливання коштів у BTC ETF були дуже вражаючими.
2）Щодо альткоїнів
Технічний аспект: на крипторинку більшість публічних блокчейнів з великою капіталізацією та великою кількістю користувачів є сумісними з EVM, тоді як Solana відрізняється, оскільки вона написана на Rust. Це означає, що для розробки додатків на Solana розробникам потрібно вивчити нову мову з нуля, що вказує на вищу чистоту застосунків та рівень розробників на Solana порівняно з іншими блокчейнами.
Спільнота отримала підтримку від основних розробників: Solana пережила закриття певної торгової платформи, вибухи, а також плани комітету кредиторів продати токени, але в найскладніші моменти отримала підтримку від великих діячів Ethereum та засновника одного DAO, а також зовнішньої екосистеми, що продемонструвало значну згуртованість спільноти та здатність до відновлення.
З точки зору здатності до відродження в умовах кризових ситуацій, пара BTC: Solana, переживши безліч труднощів, все ще може слідувати за загальним ринком, є однією з небагатьох альткоїнів, які з моменту попереднього бичачого ринку не потрапили в тривалу тенденцію зниження по парі з BTC. З точки зору цінової динаміки, основних показників та циклічної здатності до відродження, Бенсон вважає, що якщо обирати актив, який може перевищити високі показники попереднього бичачого ринку, шанси Solana є досить високими.
Третє, досвід торгівлі Бенсона
Бенсон вважає, що основні гравці через створення цінових коливань здійснюють ліквідацію, прагнучи отримати максимальний прибуток при мінімальних витратах. Інвестори можуть краще зрозуміти роботу ринку лише тоді, коли дізнаються про джерела коливань ринку, суб’єктів, які їх створюють, тобто основних гравців ринку, а також про витрати та потенційний прибуток, пов’язані з цими коливаннями. Після того, як буде отримано базове розуміння та знання про ринок, можна розвивати власну торгову стратегію, щоб досягти успіху на ринку.
Створіть правильний спосіб мислення, усвідомлюючи, що більшість людей на ринку використовують технічний аналіз для торгівлі, тому потрібно мати унікальну точку зору або звертати увагу на інші речі. Наприклад, використовуючи інструменти технічного аналізу, слід враховувати рефлексивність торгівлі, думати про те, що багато людей робитимуть, коли бачать одну й ту ж форму, а потім приймати інше рішення.
Ефективність показників може змінюватися. Іноді вони корисні, іноді ні, що свідчить про зниження їхньої ефективності, і потрібно шукати нові визначені альфи, щоб адаптуватися до змін на ринку.
2）Яка щоденна торговельна рутина?
Спочатку вранці перегляньте загальний стан ліквідності на ринку, оцінюючи ліквідність основних криптовалют, яка публікується щогодини в Telegram каналі, а також загальну ліквідність ринку, щоб вирішити, чи потрібно вживати дій, втручайтеся в ринок лише тоді, коли є висока ймовірність реверсії. Визначте свої дії в залежності від певності можливостей: чи це net long, net short, чи просто хеджування спотової позиції leverage long або leverage short.
Перевірте, чи існуючі позиції в альткоїнах відповідають очікуванням, а також чи залишаються причини для їх подальшого утримання. Якщо досягнуто очікувань або причини для утримання більше не існують, виберіть продаж.
Уникайте покупки токенів, купуючи акції: Інвестуйте в деякі інструментальні проекти з коефіцієнтом PE, які здаються розумними, але через швидкі зміни в колі криптовалют ці проекти можуть зазнати краху, коли гаряча точка спаде. Бенсон вважає, що при інвестуванні він більше орієнтується на проекти, які мають туманну красу і фантазію, але ще не повністю реалізовані, а не на чисто інструментальні проекти, і звертають увагу на те, чи є вимога проекту останньою довгостроковою вимогою і чи не буде сильно коливатися в залежності від циклу.
Своєчасний продаж: коли проект досяг очікувань або причини для його утримання відсутні, слід своєчасно продати.
Контроль важелів: У криптовалютному світі важелі зазвичай дуже високі, але коливання в криптовалютному світі значні, тому використання високих важелів може призвести до збитків від великих гравців.