діамантова рука стратегія: зосередження на Beta, фіксація чотирьох багатообіцяючих криптовалют
Після двох років мовчання я знову беруся за обговорення стратегії діамантової руки. Це може бути остання версія, адже в цьому циклі криптовалют, крім біткойна, інші "діаманти" зазнали серйозних ударів. На відміну від попередніх стратегій, що зосереджувалися на пошуку Alpha, цього разу ми звертаємо увагу на Beta, адже минулі втрати від деяких Alpha стратегій залишили неприємний осад.
Наразі найбільший бета без сумніву – це "один супер і три сильних": Біткоїн, Ефір, Солана та Binance Coin. Що стосується бета альткоїнів, я особисто вважаю перспективними наступні чотири й планую продовжувати інвестувати:
AAVE: Як один з небагатьох проектів, які можна тривалий час тримати без турбот, загальний обсяг заморожених коштів (TVL) AAVE перевищив 300 мільярдів доларів, встановивши історичний рекорд. Ще більше варто відзначити, що за багато років не сталося жодної серйозної інциденту безпеки. Коли традиційні фінансові установи тестують блокчейн, вони часто обирають AAVE для випробувань.
З розвитком реальних активів (RWA) та стейблкоїнів, інтеграція блокчейну з традиційними фінансами стане основним напрямком майбутнього розвитку. Окрім публічних ланцюгів, позиція AAVE у цій сфері непохитна. Найближчим часом очікується вихід версії V4, тому вона варта інвестицій.
Pendle: Загальний обсяг заморожених коштів наближається до історичного максимуму, досягаючи 60 мільярдів доларів, демонструючи стабільні результати, і незабаром очікується третя хвиля зростання.
Pendle пройшов три етапи розвитку: перший етап спирався на деякі DeFi протоколи, але не викликав великої уваги; другий етап базувався на Lido та Eigenlayer LST/LRT, що призвело до швидкого зростання; майбутній третій етап зосередиться на RWA та стабільних монетах.
У традиційних фінансах розподіл доходів і розподіл ризиків є величезним ринком (обсяг понад 10 трильйонів доларів США). З ростом обсягів RWA та активів на базі стейблкоїнів Pendle практично займає лідируючі позиції в цій сфері. Єдиний недолік - невелика волатильність ціни монети, рекомендується спочатку інвестувати на кілька місяців для спостереження.
Hyperliquid: найсильніший новий проект цього циклу, безсумнівно.
Його користувацький досвід, глибина торгівлі та інші аспекти значно перевершують інші платформи безстрокових контрактів на блокчейні, що призводить до величезного обсягу торгівлі та ринкової капіталізації. Hyperliquid є не просто платформою безстрокових контрактів, а шаром ліквідності на блокчейні. Недавнє підключення Phantom є хорошим підтвердженням цього, у майбутньому буде ще більше фронт-ендів, які підключаться до Hyperliquid як ліквідні бекенди.
Окрім значних викупів на даний момент, у майбутньому також планується створення екосистеми HyperEVM, безстрокові контракти RWA в рамках HIP-3 та кілька інших планів розвитку. Проте, через те, що раніше були пропущені інвестиційні можливості, зараз, з огляду на ринкову капіталізацію близько 50 мільярдів доларів, є певна невпевненість. Сподіваюсь, у майбутньому вдасться знайти відповідний момент для входу, адже цей проект безумовно вартий довгострокових інвестицій.
Bittensor: Хоча раніше я був скептично налаштований, але останнім часом почав вірити в його потенціал, плануючи інвестувати на 6-12 місяців.
Хоча все ще є сумніви щодо відповідності продукту ринку (PMF), але на поточному етапі розвитку криптовалют AI+криптовалюта є одним з найперспективніших напрямків. У цьому напрямку Bittensor є найскладнішим для спростування проектом.
Переваги Bittensor включають: перше місце за ринковою капіталізацією, найвища впізнаваність у сфері AI+криптовалют; висока складність проєкту, що ускладнює його повне розуміння; кількість підмереж незабаром досягне 100, деякі підмережі вже почали генерувати реальний дохід; у першій половині 2024 року відбудеться халвінг, що стане важливою подією.
У механізмах викидів та популярності Bittensor можна вважати "Біткойном" у сфері AI×криптовалют. А в дизайні підмереж, консенсусі та механізмах доведення він схожий на ефір. Його підмережі охоплюють різні сфери, від децентралізованого навчання до даних, обчислювальної потужності, міркувань, а також тексту, зображень, відео, досліджень у сфері медицини.
Однак, найбільшою проблемою Bittensor є те, що ринкова капіталізація вже дуже висока, а добова емісія перевищує мільйон доларів, що наразі ускладнює її засвоєння. Якщо ви вважаєте, що поточна ціна надто висока, можна звернути увагу на інвестиційні можливості в першій половині наступного року.
До цього моменту серія діамантових рук офіційно завершується. Давайте зафіксуємо сьогоднішні ціни, щоб у майбутньому порівняти, чи зможуть ці проекти перевершити біткоїн: біткоїн - 118,275 доларів, AAVE - 312.7 доларів, Pendle - 4.43 долари, Hyper - 44 долари, TAO - 433 долари.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Фокус на стратегії Beta: Глибокий аналіз чотирьох багатообіцяючих криптовалют і інвестиційні поради
діамантова рука стратегія: зосередження на Beta, фіксація чотирьох багатообіцяючих криптовалют
Після двох років мовчання я знову беруся за обговорення стратегії діамантової руки. Це може бути остання версія, адже в цьому циклі криптовалют, крім біткойна, інші "діаманти" зазнали серйозних ударів. На відміну від попередніх стратегій, що зосереджувалися на пошуку Alpha, цього разу ми звертаємо увагу на Beta, адже минулі втрати від деяких Alpha стратегій залишили неприємний осад.
Наразі найбільший бета без сумніву – це "один супер і три сильних": Біткоїн, Ефір, Солана та Binance Coin. Що стосується бета альткоїнів, я особисто вважаю перспективними наступні чотири й планую продовжувати інвестувати:
AAVE: Як один з небагатьох проектів, які можна тривалий час тримати без турбот, загальний обсяг заморожених коштів (TVL) AAVE перевищив 300 мільярдів доларів, встановивши історичний рекорд. Ще більше варто відзначити, що за багато років не сталося жодної серйозної інциденту безпеки. Коли традиційні фінансові установи тестують блокчейн, вони часто обирають AAVE для випробувань.
З розвитком реальних активів (RWA) та стейблкоїнів, інтеграція блокчейну з традиційними фінансами стане основним напрямком майбутнього розвитку. Окрім публічних ланцюгів, позиція AAVE у цій сфері непохитна. Найближчим часом очікується вихід версії V4, тому вона варта інвестицій.
Pendle: Загальний обсяг заморожених коштів наближається до історичного максимуму, досягаючи 60 мільярдів доларів, демонструючи стабільні результати, і незабаром очікується третя хвиля зростання.
Pendle пройшов три етапи розвитку: перший етап спирався на деякі DeFi протоколи, але не викликав великої уваги; другий етап базувався на Lido та Eigenlayer LST/LRT, що призвело до швидкого зростання; майбутній третій етап зосередиться на RWA та стабільних монетах.
У традиційних фінансах розподіл доходів і розподіл ризиків є величезним ринком (обсяг понад 10 трильйонів доларів США). З ростом обсягів RWA та активів на базі стейблкоїнів Pendle практично займає лідируючі позиції в цій сфері. Єдиний недолік - невелика волатильність ціни монети, рекомендується спочатку інвестувати на кілька місяців для спостереження.
Hyperliquid: найсильніший новий проект цього циклу, безсумнівно.
Його користувацький досвід, глибина торгівлі та інші аспекти значно перевершують інші платформи безстрокових контрактів на блокчейні, що призводить до величезного обсягу торгівлі та ринкової капіталізації. Hyperliquid є не просто платформою безстрокових контрактів, а шаром ліквідності на блокчейні. Недавнє підключення Phantom є хорошим підтвердженням цього, у майбутньому буде ще більше фронт-ендів, які підключаться до Hyperliquid як ліквідні бекенди.
Окрім значних викупів на даний момент, у майбутньому також планується створення екосистеми HyperEVM, безстрокові контракти RWA в рамках HIP-3 та кілька інших планів розвитку. Проте, через те, що раніше були пропущені інвестиційні можливості, зараз, з огляду на ринкову капіталізацію близько 50 мільярдів доларів, є певна невпевненість. Сподіваюсь, у майбутньому вдасться знайти відповідний момент для входу, адже цей проект безумовно вартий довгострокових інвестицій.
Bittensor: Хоча раніше я був скептично налаштований, але останнім часом почав вірити в його потенціал, плануючи інвестувати на 6-12 місяців.
Хоча все ще є сумніви щодо відповідності продукту ринку (PMF), але на поточному етапі розвитку криптовалют AI+криптовалюта є одним з найперспективніших напрямків. У цьому напрямку Bittensor є найскладнішим для спростування проектом.
Переваги Bittensor включають: перше місце за ринковою капіталізацією, найвища впізнаваність у сфері AI+криптовалют; висока складність проєкту, що ускладнює його повне розуміння; кількість підмереж незабаром досягне 100, деякі підмережі вже почали генерувати реальний дохід; у першій половині 2024 року відбудеться халвінг, що стане важливою подією.
У механізмах викидів та популярності Bittensor можна вважати "Біткойном" у сфері AI×криптовалют. А в дизайні підмереж, консенсусі та механізмах доведення він схожий на ефір. Його підмережі охоплюють різні сфери, від децентралізованого навчання до даних, обчислювальної потужності, міркувань, а також тексту, зображень, відео, досліджень у сфері медицини.
Однак, найбільшою проблемою Bittensor є те, що ринкова капіталізація вже дуже висока, а добова емісія перевищує мільйон доларів, що наразі ускладнює її засвоєння. Якщо ви вважаєте, що поточна ціна надто висока, можна звернути увагу на інвестиційні можливості в першій половині наступного року.
До цього моменту серія діамантових рук офіційно завершується. Давайте зафіксуємо сьогоднішні ціни, щоб у майбутньому порівняти, чи зможуть ці проекти перевершити біткоїн: біткоїн - 118,275 доларів, AAVE - 312.7 доларів, Pendle - 4.43 долари, Hyper - 44 долари, TAO - 433 долари.