Аналіз інвестиційних стратегій Memecoin: дані у блокчейні, фактори спільноти та техніки оцінки

robot
Генерація анотацій у процесі

Аналіз інвестицій у мемекоїни: стратегії та інсайти

На ринку криптовалют мемекоїни як особлива категорія активів привернули увагу інвесторів. У цій статті ми розглянемо причини вибору мемекоїнів, методи аналізу та інвестиційні стратегії.

Чому обирають Memecoins?

Memecoins мають високий бета-коефіцієнт щодо Layer 1 (L1) активів, що означає, що вони можуть забезпечити ефект важелів для L1 активів, не використовуючи фактичну маржинальну торгівлю. Наприклад, невелике розміщення у певних memecoins може дати можливість отримати ефект збільшення щодо L1 активів без ризику ліквідації.

Коли 30-денний бета-коефіцієнт перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, це зазвичай є сигналом, на який варто звернути увагу. У такому випадку середня прибутковість деяких мемекоїнів за 30 і 60 днів може суттєво зрости.

Однак слід зазначити, що показники активів L1 не можуть повністю гарантувати відмінні результати відповідного memecoin. Memecoins зазвичай мають кореляцію зі своїми L1 активами, але в періоди, коли memecoin показує відмінні результати, ця кореляція часто зменшується.

Аналіз даних на блокчейні

Окрім цінових показників, аналіз даних на блокчейні є важливим інструментом для оцінки якості мемекоїнів. Ось кілька ключових показників:

  1. Зростання кількості власників токенів: відображає нещодавню популярність і швидкість поширення.
  2. Медіана та середня кількість володіння: відображає віру власників.
  3. Пропорція великих власників: вимірює інтерес і віру інвесторів.
  4. Рівень утримання великих китів: оцінка довгострокової впевненості великих власників.
  5. Поведінка великих китів: аналіз тенденцій купівлі або виходу великих власників.

Крім того, варто звернути увагу на такі фактори, як ліквідність торгів, пережиті цінові корекції, обсяги незакритих контрактів тощо.

Спільнота та фактори віри

Успіх мемкоїнів в значній мірі залежить від сили їхньої спільноти та культурного впливу. Інвесторам слід звернути увагу на:

  • Зворушливе оповідання та девізи громади
  • Сильна віра та відчуття приналежності членів спільноти
  • Лідерство проєкту та здатність координувати спільноту
  • Ступінь інтеграції з основною культурою
  • Стратегії просування в соціальних мережах, такі як використання нових платформ, як-от TikTok

Оцінка та час входу

Оцінка "справедливої вартості" мемкоінів може бути здійснена наступними способами:

  1. MVRV-коефіцієнт: коли MVRV нижчий за 1, це може вказувати на те, що ми близькі до локального дна.
  2. Індекс відносної сили (RSI): допомагає визначити, чи перебуває актив у стані перепроданості або перекупленості.
  3. Рухоме середнє: аналіз зв'язку між ціною та ключовими рівнями підтримки.
  4. Тренди Google Search: відображають зміни в інтересах громадськості.

Макроекономічне середовище

Memecoins високо чутливі до умов ліквідності та ринкових емоцій. Вигідне середовище ліквідності та позитивні ризикові настрої є ключовими умовами для інвестування в memecoins.

Висновок

Інвестування в мемкоіни вимагає комплексного врахування багатьох факторів, включаючи зв'язок з L1-активами, дані на ланцюгу, активність спільноти, рівень оцінки та макроекономічне середовище. Хоча ця структура не може гарантовано забезпечити успішність інвестицій, вона може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення в цьому ринку з високими ризиками та високими винагородами. Пам'ятайте, що високі винагороди завжди супроводжуються високими ризиками, тому під час інвестування будьте обережні.

MEME-1.47%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
NFTFreezervip
· 07-28 09:14
Торгівля криптовалютою обов'язково призведе до смерті, якщо не торгувати криптовалютою, то доведеться чекати на смерть!
Переглянути оригіналвідповісти на0
DecentralizedEldervip
· 07-26 13:05
Знову вивчив щось марно
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_fee_therapyvip
· 07-26 10:52
у блокчейні майстер знову прийшов?
Переглянути оригіналвідповісти на0
Rekt_Recoveryvip
· 07-26 10:51
був там, знищив це... все ще купую більше, якщо чесно
Переглянути оригіналвідповісти на0
UnluckyValidatorvip
· 07-26 10:49
Ця хвиля ще хоче пастка трохи мемів?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoffeeNFTsvip
· 07-26 10:44
Так важко, якщо не вдасться купити, то й не треба.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkYouPayMevip
· 07-26 10:41
меме тільки дивляться на популярність, аналізувати сенс немає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити