Ти вважаєш, що ліквідація сталася через різку зміну ринку? Помиляєшся! Це ти сам натиснув "кнопку самознищення". Прочитавши цю статтю, ти зрозумієш, що всі твої минулі дії тільки наближали тебе до смерті.
1. Кредитне плече не є вбивцею, а позиція є. Смертельна помилка: "100-кратний кредитне плече = високий ризик" Правда: 100-кратне кредитне плече + 1% позиція = фактичний ризик = 1-кратне кредитне плече з повною позицією Приклад: певний професійний трейдер використовує 50-кратний кредитне плече, але розмір позиції ≤ 0,5%, і протягом 3 років без ліквідації, річна прибутковість перевищує 300% 2. Стоп-лосс це не поразка, а ‘респавн-обладунки’ У 519-му обвалі 2024 року спільна риса 83% ліквідованих рахунків: збиток перевищує 10%, але все ще тримаються. Одноразовий збиток ≤ 1% від основної суми (стандарту інституційного рівня), що еквівалентно встановленню на рахунок «вибухозахищеного щита» 3. Прибуток без нарощування = марно Помилка: втік, коли заробив, в результаті пропустив 10-кратний ринок Правильна стратегія: Перший лот 5% (пробне) Кожен раз, коли ви отримуєте 10% прибутку, використовуйте 20% від прибутку для збільшення позиції (складний відсоток у стилі сніжного кому) Приклад: ринок SOL у 2024 році, 50 тисяч капіталу перетворилися на 500 тисяч лише за 2 місяці Модель ризик-менеджменту на рівні інституцій (внутрішнє витікання приватного капіталу) 1. Формула розрахунку динамічного положення Максимальна позиція = (Капітал × 1%) / (Рівень стоп-лоссу × Коефіцієнт важеля) Приклад: 100000 капіталу, 1% стоп-лосс, 20-кратний кредитний важіль → максимальний обсяг = 1000 грн 2. Трирівнева стратегія фіксації прибутку (максимізація прибутку) ① Прибуток 15% → Закриття позиції 30% (зафіксувати прибуток) ② Прибуток 30% → Перебалансування 30% (зниження ризику) ③ Залишкова позиція → Перемістити стоп-ліміт (вийти, якщо пробито 4-годинну EMA) 3. Стратегія хеджування При утриманні позиції купіть Put-опціон на 0,5% капіталу (в екстремальних умовах можна повернути 50% збитків) Чорний лебідь у квітні 2024 року, ця стратегія дозволила одному великому гравцеві уникнути ліквідації на 2 мільйони. 3 види поведінки з найвищою ймовірністю ліквідації (ви підпали під це?) "Тримайтеся ще трішки" тип → тримання позиції 4 години, ймовірність ліквідації зросла до 92% Тип «Часті операції» → має в середньому 100 транзакцій на місяць, а комісія за обробку з'їдає 20% від основної суми Тип «Заробляй і хочу заробляти» → 83% акаунтів жадібні, а фіксація прибутку обертається збитками Суть торгівлі: математична гра, а не азартна гра Формула прибутку: Очікуване значення = (Ймовірність виграшу × Середній прибуток) - (Ймовірність програшу × Середній збиток) Якщо ти зможеш зробити це: Стоп-лосс 1%, тейк-профіт 10% Вінрейт становить лише 25% для отримання стабільного прибутку Секрети професійних трейдерів: Одноразовий збиток ≤ 1% Річна торгівля ≤15 разів (очікування великої можливості) Відношення прибутку до збитку ≥ 5:1 Кінцеві правила виживання Кожен раз втрата ≤1% (абсолютна червона лінія) 70% випадків коротка позиція (терпіння, очікування можливостей) Торгівля лише з високим співвідношенням прибутку до збитку (не шкода пропускати) Ринок не винагороджує працьовитих людей, а винагороджує тих, хто вміє чекати. Створіть механічну торгову систему, нехай правила замінять емоції, тільки тоді ви зможете справді позбутися Ліквідуватися магії.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Ти вважаєш, що ліквідація сталася через різку зміну ринку? Помиляєшся! Це ти сам натиснув "кнопку самознищення". Прочитавши цю статтю, ти зрозумієш, що всі твої минулі дії тільки наближали тебе до смерті.
1. Кредитне плече не є вбивцею, а позиція є.
Смертельна помилка: "100-кратний кредитне плече = високий ризик"
Правда: 100-кратне кредитне плече + 1% позиція = фактичний ризик = 1-кратне кредитне плече з повною позицією
Приклад: певний професійний трейдер використовує 50-кратний кредитне плече, але розмір позиції ≤ 0,5%, і протягом 3 років без ліквідації, річна прибутковість перевищує 300%
2. Стоп-лосс це не поразка, а ‘респавн-обладунки’
У 519-му обвалі 2024 року спільна риса 83% ліквідованих рахунків: збиток перевищує 10%, але все ще тримаються.
Одноразовий збиток ≤ 1% від основної суми (стандарту інституційного рівня), що еквівалентно встановленню на рахунок «вибухозахищеного щита»
3. Прибуток без нарощування = марно
Помилка: втік, коли заробив, в результаті пропустив 10-кратний ринок
Правильна стратегія:
Перший лот 5% (пробне)
Кожен раз, коли ви отримуєте 10% прибутку, використовуйте 20% від прибутку для збільшення позиції (складний відсоток у стилі сніжного кому)
Приклад: ринок SOL у 2024 році, 50 тисяч капіталу перетворилися на 500 тисяч лише за 2 місяці
Модель ризик-менеджменту на рівні інституцій (внутрішнє витікання приватного капіталу)
1. Формула розрахунку динамічного положення
Максимальна позиція = (Капітал × 1%) / (Рівень стоп-лоссу × Коефіцієнт важеля)
Приклад: 100000 капіталу, 1% стоп-лосс, 20-кратний кредитний важіль → максимальний обсяг = 1000 грн
2. Трирівнева стратегія фіксації прибутку (максимізація прибутку)
① Прибуток 15% → Закриття позиції 30% (зафіксувати прибуток)
② Прибуток 30% → Перебалансування 30% (зниження ризику)
③ Залишкова позиція → Перемістити стоп-ліміт (вийти, якщо пробито 4-годинну EMA)
3. Стратегія хеджування
При утриманні позиції купіть Put-опціон на 0,5% капіталу (в екстремальних умовах можна повернути 50% збитків)
Чорний лебідь у квітні 2024 року, ця стратегія дозволила одному великому гравцеві уникнути ліквідації на 2 мільйони.
3 види поведінки з найвищою ймовірністю ліквідації (ви підпали під це?)
"Тримайтеся ще трішки" тип → тримання позиції 4 години, ймовірність ліквідації зросла до 92%
Тип «Часті операції» → має в середньому 100 транзакцій на місяць, а комісія за обробку з'їдає 20% від основної суми
Тип «Заробляй і хочу заробляти» → 83% акаунтів жадібні, а фіксація прибутку обертається збитками
Суть торгівлі: математична гра, а не азартна гра
Формула прибутку:
Очікуване значення = (Ймовірність виграшу × Середній прибуток) - (Ймовірність програшу × Середній збиток)
Якщо ти зможеш зробити це:
Стоп-лосс 1%, тейк-профіт 10%
Вінрейт становить лише 25% для отримання стабільного прибутку
Секрети професійних трейдерів:
Одноразовий збиток ≤ 1%
Річна торгівля ≤15 разів (очікування великої можливості)
Відношення прибутку до збитку ≥ 5:1
Кінцеві правила виживання
Кожен раз втрата ≤1% (абсолютна червона лінія)
70% випадків коротка позиція (терпіння, очікування можливостей)
Торгівля лише з високим співвідношенням прибутку до збитку (не шкода пропускати)
Ринок не винагороджує працьовитих людей, а винагороджує тих, хто вміє чекати. Створіть механічну торгову систему, нехай правила замінять емоції, тільки тоді ви зможете справді позбутися Ліквідуватися магії.