Як сигнали ринку деривативів прогнозують рухи цін на крипто? 5 ключових індикаторів розкрито

Відкритий інтерес на ф'ючерсах для XLM зростання на 40% за 24 години, що сигналізує про зростання впевненості трейдерів

Ринок криптовалют переживає вражаюче зростання інтересу трейдерів до токена Stellar XLM, про що свідчить суттєве зростання на 40% відкритого інтересу до ф'ючерсів всього за 24 години. Це драматичне зростання підштовхнуло загальний відкритий інтерес до ф'ючерсів XLM до вражаючих $434 мільйон, що відображає зростаючу впевненість трейдерів у потенціалі активу.

Дані ринку вказують на чітку кореляцію між цією підвищеною активністю похідних фінансових інструментів та ціною XLM:

| Метрика | Значення | Зміна | |--------|-------|--------| | Відкритий інтерес до ф'ючерсів | $434.04 мільйонів | +40% (24h) | | Рух цін XLM | Двозначні прирости | +12.45% | | Торговий обсяг | $326 мільйон | +103% |

Цей сплеск у futures відкритому інтересі свідчить про те, що трейдери все більше готові займатися торгівлею з кредитним плечем на XLM, що вказує на сильний бичачий настрій на ринку. Капіталовкладення в ф'ючерси та опціонні контракти на XLM демонструють, що інвестори отримують впевненість в екосистемі Stellar та її технологічних розробках.

Технічний аналіз вказує на те, що ця збільшена активність з деривативами може підштовхнути XLM до вищих цінових цілей, і деякі аналітики вказують на $0.51 як на реалістичну мету, якщо поточний імпульс продовжиться. Комбінація зростання відкритого інтересу, збільшеного обсягу торгівлі та позитивної цінової дії створює потужний індикатор для потенційних подальших прибутків, оскільки інституційні та роздрібні інвестори, здається, займають позиції для продовження зростання XLM.

Ставки фінансування стають позитивними, що вказує на більше бичачі ставки, ніж ведмежі

Останні дані показують суттєве зміщення в ринковому настрої XLM, оскільки ставки фінансування стали позитивними, досягнувши 0,0071% відповідно до даних деривативів. Цей ключовий індикатор свідчить про те, що власники довгих позицій тепер платять коротким, класичний сигнал зростаючої оптимістичної впевненості серед трейдерів та інституційних інвесторів. Позитивна ставка фінансування є помітним розворотом від попередньої ведмежої тенденції, яка домінувала з початку червня.

Аналітики ринку спостерігали, що ця позитивна ставка фінансування сильно корелює з рухами цін у попередніх циклах. Кореляцію між ставками фінансування та подальшими змінами цін можна побачити в наступних даних:

| Період | Ставка фінансування | Рух цін (Наступні 14 днів) | |--------|-------------|---------------------------------| | Початок червня | -0.0025% | -25% (зниження до $0.26) | | Середина серпня | 0.0000% | Бічна консолідація | | Поточний | +0.0071% | Прогнозований потенціал зростання |

Цей технічний індикатор отримує додаткову довіру, якщо його розглядати разом із формуванням бичачого прапора на графіку XLM. Якщо попит зміцниться і XLM успішно вийде з цього патерну, трейдери можуть очікувати сильний зростання в діапазоні $0.40-$0.46. Однак учасники ринку повинні залишатися обережними, оскільки будь-який суттєвий зсув у більш широкому ринковому настрої може спростувати цей бичачий прогноз і потенційно знизити ціни нижче $0.39.

Ринок опціонів демонструє змішані сигнали з відритим інтересом, що застиг навколо $310 мільйон

Ринок опціонів XLM наразі демонструє складну картину з суперечливими сигналами щодо ринкового настрою. Хоча відкритий інтерес залишився на рівні близько $310 мільйон, нещодавні цінові коливання показують несподівану силу. Стагнація відкритого інтересу різко контрастує з нещодавніми ціновими показниками, оскільки XLM зафіксував вражаюче зростання на 3,5% всього за 24 години.

Різні ринкові індикатори можуть бути спостережені в наступних метриках:

| Індикатор | Поточний статус | Ринкові наслідки | |-----------|----------------|-------------------| | Відкритий інтерес | Застоюється на $310M | Потенційна нерішучість трейдерів | | Зміна ціни за 24 години | +3.5% | Позитивна короткострокова динаміка | | Торговий обсяг | Зріс на 85% до $333.21M | Сильна участь інституцій | | Історичний OI | Знизився з попереднього $520M ATH | Значне зменшення експозиції до деривативів |

Попит з боку інституцій, здається, забезпечує критичну підтримку незважаючи на зниження відкритого інтересу, при цьому обсяги торгівлі зросли до 333,21 мільйона доларів. Цей зростання обсягу на 85% демонструє значну участь інституцій на ринку. Однак різке зниження відкритого інтересу з попереднього рекорду в $520 мільйон сигналізує про зменшення впевненості серед трейдерів деривативів. Це протиріччя між тиском на спотовому ринку та участю на ринку деривативів свідчить про те, що учасники ринку залишаються обережними щодо довгострокової траєкторії XLM, незважаючи на стійкість цін у короткостроковій перспективі.