Аналіз тенденцій активів у блокчейні NEO

Біткойн знизився нижче 113000 Доларів, а Ethereum опустився нижче 4100 Доларів

За останні 48 годин ринок криптовалют знову увійшов у фазу корекції. Основні монети пробили важливу лінію підтримки, і Ethereum зазнав найбільшого падіння.

Згідно з графіками цін великих бірж, Біткойн знизився до мінімуму 112,500 Доларів і в даний час торгується по 113,580 Доларів. Максимальне падіння за останні 24 години перевищило 3%. Падіння Ethereum було ще більш різким, з мінімальною ціною 4,062 Долари вдень, а максимальне падіння досягло 5%. Зараз він коливається на рівні 4,180 Доларів. За останні 48 годин загальне падіння Ethereum перевищило 8%, що практично анулювало більшу частину зростання минулого тижня.

На інших активах SOL тимчасово впав нижче 176 Доларів і зараз торгується по 180.51 Доларів. Високобета-акції, такі як DOGE, PEPE, TRUMP, також впали, з падінням у межах від 7% до 10%.

На ринку деривативів загальний обсяг ліквідацій у всіх мережах за останні 24 години досяг 4.52 мільярда Доларів, з яких ліквідації довгих позицій становили 3.73 мільярда Доларів. Ліквідації Біткойн становлять приблизно 1.02 мільярда Доларів, а ліквідації Ethereum досягли 1.75 мільярда Доларів, що робить його «епіцентром» ліквідацій в даний момент.

Згідно з моніторингом платформи аналізу даних в блокчейні, лише за останні 12 годин кілька адрес китів перемістили 34 тисячі ETH (приблизно 140 мільйонів Долар) на централізовані біржі. Концентроване продаж китів посилює паніку на ринку.

Фінансової підтримки також не спостерігається. Згідно з даними, чистий відтік по денному обсягу ETF на спотовий Ethereum 19 серпня склав 197 мільйонів доларів, що стало другим найвищим показником за всю історію. При цьому з ETF-продуктів двох великих компаній було зафіксовано відтік понад 80 мільйонів доларів.

Які сигнали для відновлення в умовах зростання песимізму на ринку?

Ончейн-даних платформа Santiment зазначає, що після того, як Біткойн впав нижче 113,000 Доларів, настрій приватних інвесторів різко погіршився за останні 24 години, досягнувши найнижчого рівня з моменту тиску на продаж через геополітичну напругу 22 червня.

На основі минулого досвіду, крайній песимістичний настрій часто стає важливим сигналом потенційного відскоку і може надати можливості для формування позицій для довгострокових інвесторів. Ethereum веде падіння, але основою ринку криптоактивів залишається Біткойн, і поки Біткойн пробиває рівень 113,000 Доларів, інституційні інвестори також починають показувати свої прогнози.

Зміни макроекономічного середовища та вплив на ринок

Згідно з аналізом великих інвестиційних банків, Міністерство фінансів США планує розпочати поповнення загального рахунку Міністерства фінансів (TGA) в найближчі кілька тижнів і впродовж двох місяців поглинути приблизно 500–600 мільярдів Долар ринкової ліквідності. Це поповнення, на відміну від минулого, не має буферів, в той час як Федеральна резервна система все ще продовжує кількісне затягування, реверс-репо практично вичерпані, а банки підлягають обмеженням капітальних регуляцій і обмеженням на балансові збитки. Крім того, очевидно, що закордонні покупки з Японії та Китаю також значно зменшилися, і це фінансування фактично буде безпосередньо вилучати кошти з ринкової ліквідності.

Ця зміна особливо чутлива для ринку криптоактивів. Згідно з історичними даними, під час пом'якшення ліквідності у 2021 році обсяг постачання стейблкоїнів збільшився у зв'язку з відновленням TGA, але у 2023 році обсяг постачання скоротився на понад 5 мільярдів доларів, і ринок застиг. Очікується, що в 2025 році ліквідне середовище стане ще суворішим, і якщо обсяг постачання стейблкоїнів знову скоротиться, активи з високим бета, такі як Ethereum, можуть стикнутися з більшим падінням, якщо не буде хеджування через вливання ETF або корпоративних фондів, порівняно з Біткойном.

Короткостроковий тиск триває, але зверніть увагу на сигнали відновлення

Виступи Федеральної резервної системи США викликали збурення на ринку, і через кілька факторів, таких як виведення коштів і продажі китів, криптоактиви увійшли в стадію інтенсивної корекції. Ethereum впав нижче 4,100 Доларів, а Біткойн шукає рівень 113,000 Доларів, при цьому обсяги ліквідації на деривативному ринку також зростають.

Хоча в короткостроковій перспективі існує очевидний тиск, дані Santiment вказують на те, що сентимент інвесторів-індивідуумів досяг крайніх песимістичних рівнів, що історично часто є початком тимчасового відновлення на ринку. У контексті важливої промови голови ФРС Пауела, динаміка Біткойна може або зупинити падіння, або стабілізуватися, що стане важливим сигналом для оцінки напрямку ринку.