Détenir vos cryptomonnaies préférées comporte des avantages. Cependant, parfois cela devient ennuyeux, et vous vous demandez peut-être s'il y a quelque chose de plus excitant à faire avec votre richesse en cryptomonnaie. Eh bien, il y en a. Vous pouvez utiliser vos cryptomonnaies pour faire du trading sur marge et des contrats à terme.

Ces deux mécanismes de trading vous tiendront en haleine car ils offrent un moyen de tirer le meilleur parti de vos actifs tout en les exposant à des risques plus importants. Mais en quoi diffèrent-ils, et lequel pourrait mieux fonctionner pour vous? Cet article présente une comparaison détaillée du trading sur marge et du trading sur contrats à terme.

Qu'est-ce que le Trading sur marge et le Trading Futures ?

Qu'est-ce que le trading sur marge?

Le trading sur marge est un mécanisme datant des années 1920 qui permet aux traders d'emprunter des fonds pour négocier de grandes positions. Le montant d'argent emprunté est exprimé en multiples, appelés effets de levier. Plus l'effet de levier est élevé, plus le potentiel de gains importants est grand. Cependant, alors qu'un effet de levier élevé signifie un potentiel de profit élevé, il augmente significativement l'exposition au risque de vos actifs.

Découvrez cette introductionarticlepour apprendre comment fonctionne le trading sur marge et ses avantages et inconvénients.

Qu'est-ce que le Trading Futures?

Le trading à terme signifie trader une cryptomonnaie (ou un autre actif financier) à un prix futur prédéterminé. Comment cela fonctionne-t-il? Un trade à terme implique généralement une date d'expiration fixée. Les traders qui échangent des contrats à terme parient que l'actif crypto sera à un prix particulier à l'échéance. Lorsque la date arrive et que la devise a atteint ou dépassé le prix, ils font un profit. Si c'est le contraire, ils subissent une perte.

Illustrons cela davantage avec un exemple. Disons que le Bitcoin est actuellement à 25 000 $, et Ben achète un contrat à terme de 30 000 $ qui expire le 1er mars. Il n'achète pas réellement la pièce à ce moment-là, mais accepte d'acheter un Bitcoin à 30 000 $ le 1er mars.

Si, à la date d'expiration, 1 Bitcoin se négocie à 35 000 $, il gagnera 5 000 $ puisqu'il a déjà fixé le prix d'achat à 30 000 $. En revanche, si la valeur du Bitcoin diminue et chute à 20 000 $ à la date d'expiration, il perd 5 000 $.

Ce scénario illustre le trading traditionnel de contrats à terme. Un autre type de trading à terme - le trading de contrats à terme perpétuels - ne comporte pas de date d'expiration. articleexplique ce que c'est et comment ça fonctionne. Nous offrons également une explication plus détaillée du trading sur contrats à terme dans ce guide.

Principales similitudes entre le trading sur marge et le trading à terme

Utilisation de l'effet de levier

Le trading sur marge et le trading sur contrats à terme impliquent tous deux l'utilisation de l'effet de levier pour augmenter le potentiel de profit. Par conséquent, ils offrent aux traders la possibilité d'en faire plus avec moins. Cependant, le trading sur contrats à terme implique généralement des ratios d'effet de levier plus élevés que le trading sur marge. Sur Gate.io, par exemple, vous pouvez trader sur marge avec un effet de levier maximal de 10x, tandis que vous pouvez trader sur contrats à terme avec un effet de levier pouvant aller jusqu'à 100x.

La nature de ces deux mécanismes de trading explique leurs ratios de levier différents. Le trading de contrats à terme implique de trader des contrats standardisés qui sont contrôlés par le marché ouvert et peuvent être achetés et vendus sur des bourses. D'autre part, le trading sur marge implique d'emprunter des fonds auprès du courtier ou de l'échange particulier que vous utilisez. En d'autres termes, l'échange en question propose le trading sur marge, tandis que le trading de contrats à terme est plus généralisé.

Spéculation sur les prix

Les traders de contrats à terme et sur marge spéculent sur les prix des actifs cryptographiques. Cela signifie qu'ils parient sur une hausse ou une baisse des prix, puis se positionnent en conséquence. Si leur position s'avère correcte, ils ont la possibilité de réaliser des gains importants. Cependant, les pertes peuvent être importantes si le marché leur est défavorable. Un avantage de ce mécanisme de trading est que les traders n'ont pas besoin d'attendre une augmentation des prix pour réaliser des gains. Ils peuvent même profiter de baisses de prix s'ils placent bien leurs trades.

Niveau de compétence

Tant le trading sur marge que le trading à terme ne sont pas recommandés aux nouveaux venus dans le monde de la crypto et du trading. Cela est dû au niveau élevé de risque impliqué et à l'expertise requise pour éliminer, ou du moins réduire, de tels risques. Les traders doivent comprendre parfaitement les marchés, l'actif crypto qu'ils négocient et l'échange ou le courtier qu'ils utilisent. Si des traders inexpérimentés essaient cela sans une orientation adéquate, ils peuvent subir des pertes incommensurables.

Heureusement, Gate.io a mis en place un mécanisme pour atténuer ce risque. Il dispose d'une fonctionnalité de copie de trading où les débutants peuvent augmenter leur portefeuille en copiant les transactions des meilleurs traders expérimentés. Même dans ce cas, le risque n'est pas complètement éradiqué. Ainsi, les débutants devraient toujours faire preuve de prudence avant de s'aventurer dans ce domaine.

Principales différences entre le trading sur marge et le trading à terme

Frais

Le trading sur marge s'accompagne généralement de frais et de taux plus élevés que le trading sur contrats à terme. Cela est dû au fait que les traders empruntent des fonds à l'échange ou au courtier lorsqu'ils tradent sur marge. Ces fonds empruntés sont assortis d'intérêts, qu'ils paieront lorsque le trade sera clôturé. Ces intérêts s'ajoutent aux frais de trading, de règlement et de financement qu'ils doivent toujours payer.

De plus, les contrats à terme sont soumis à des taux d'imposition plus bas en vertu du code fiscal américain. Ils ont également des exigences différentes en matière de déclaration fiscale en vertu de la loi. Cela rend le trading sur contrats à terme une option plus rentable.

Période de temps

Les transactions sur marge sont généralement exécutées sur une courte période, généralement de quelques heures à quelques jours. Mais elles n'ont pas de dates d'expiration. Tant que le trader est prêt à maintenir le minimum de garantie requis pour la transaction, il peut continuer à trader sur marge.

D'autre part, les contrats à terme sont généralement exécutés sur une plus longue période, pouvant durer des mois, voire des années. Cependant, ils peuvent expirer et les traders doivent clôturer leurs positions ou les reporter avant la date d'expiration. Tous les contrats à terme n'expirent pas cependant. Les contrats perpétuels peuvent se poursuivre aussi longtemps que le trader le souhaite.

Gestion des risques

Les natures différentes du trading sur marge et des contrats à terme présentent différents niveaux d'exposition au risque. Pour le trading sur marge, le risque réside principalement dans le fait qu'il n'est pas standardisé et peut donc se comporter de manière plus erratique que le trading à terme.

D'autre part, la plupart des contrats de trading sur contrats à terme ont généralement des lignes directrices d'entrée et de sortie clairement définies. Cela aide les traders à évaluer correctement l'exposition au risque et à décider si elle correspond à leur niveau de tolérance. Cependant, les ratios de levier plus élevés que ceux habituellement associés au trading sur contrats à terme signifient que les traders peuvent rapidement perdre leur capital si le marché leur est défavorable.

Trading sur marge sur Gate.io

Il y a actuellement 470 actifs cryptographiques négociables sur la fonction de trading sur marge de Gate.io. Ces jetons ont des niveaux de levier maximum différents. Bitcoin, Ethereum et d'autres grandes pièces peuvent être échangés avec un levier allant jusqu'à 10x, tandis que les pièces de plus petite capitalisation ont des ratios de levier plus bas (généralement 3x ou 5x).

Vous pouvez en apprendre davantage sur le fonctionnement du trading sur marge dans ce guide.

Source de l'image :Gate.io

Trading Futures sur Gate.io

Il existe huit ratios de levier sur les contrats à terme Gate.io, le plus élevé étant un effet de levier de 100x. Vous pouvez trader deux types de contrats à terme - des contrats à terme margés en USDT et en BTC. Les contrats à terme margés en USDT sont liquidés en USDT et comptent environ 255 paires. Les contrats à terme margés en BTC sont liquidés en BTC et ne comptent que deux paires. Vous pouvez trouver une analyse plus approfondie du trading sur contrats à terme Gate.io dans ce article.

Source de l'image : Gate

Lequel devriez-vous choisir ?

Tant les contrats à terme que le trading sur marge impliquent d'utiliser des fonds empruntés pour maximiser votre puissance de trading. Cependant, en raison de leur mode de fonctionnement, ils attirent des types de traders différents.

Le trading sur marge est plus adapté aux day traders et swing traders. Ces traders opèrent généralement à court terme et peuvent utiliser l'effet de levier offert par le trading sur marge pour réaliser leurs gains et sortir du marché.

Inversement, le trading sur contrats à terme convient mieux aux joueurs à long terme qui souhaitent également se couvrir contre les risques potentiels du marché. Comme il est également plus réglementé et standardisé, c'est une meilleure option pour les investisseurs qui souhaitent échanger des crypto-monnaies dans un environnement plus sûr et plus transparent.

Vous êtes dans la meilleure position pour déterminer ce qui est le mieux pour vous. Considérez ce que nous avons discuté ici et comparez-le avec vos objectifs, votre niveau de tolérance au risque et votre style de trading pour décider lequel fonctionnerait mieux pour vous.

Conclusion

Gate.io propose les deux Marge et contrats à termeTrading dans un environnement stable. Vous pouvez être assuré de gains accrus quel que soit celui que vous choisissez si vous le faites correctement. Cependant, ne laissez pas le potentiel de profit vous aveugler sur les risques amplifiés qui les accompagnent. Pesez-les bien et faites vos recherches. Votre compte Gate.io vous attendra.