Gate Research: BTC стає лідером відновлення, перевищуючи $112 000 | Plasma DeFi TVL зростає до $5 мільярдів

Огляд криптовалютного ринку

BTC (+2,41% | Поточна ціна: 112 462 USDT): Протягом вихідних BTC опустився нижче 110 000 доларів і наблизився до мінімального рівня підтримки з вересня — 108 615 доларів. У понеділок ринок криптовалют почав відновлення: BTC очолив ралі та знову піднявся вище 112 000 доларів. Після прориву 5-, 10- та 30-денної ковзної середньої BTC продовжує рухатися вгору. Це відновлення повернуло загальну капіталізацію ринку криптовалют до 3,958 трлн доларів, що засвідчує відновлення «бичачого» імпульсу після короткої консолідації. Утримання BTC вище 110 000 доларів стане потужною психологічною підтримкою, ймовірно, приверне додаткові інституційні інвестиції та підштовхне ринок до нових рівнів оцінки.

ETH (+3,12% | Поточна ціна: 4 121 USDT): Після бічної консолідації протягом вихідних ETH у понеділок розвернувся вгору, піднявшись з 3 978 до 4 146 доларів і подолавши 5-, 10- та 30-денну ковзну середню. Водночас на 4-годинному графіку ціна швидко відкотилася вниз після стрімкого зростання, відступивши від позначки 4 150 доларів під потужним тиском продажів. Згідно з даними Lookonchain, адреси-кити за останні два дні накопичили понад 430 000 ETH (вартістю 1,73 млрд доларів), що забезпечило сильну підтримку з боку попиту. Поточний рівень опору — 4 150 доларів, підтримка — 3 850 доларів.

Альткоїни: На тлі лідерства BTC та ETH у відновлювальному ралі альткоїни різко зросли — серед лідерів FORM, ZEC і COW. Індекс страху і жадібності піднявся з 37 у попередній сесії до 50, що свідчить про зміну настроїв від страху до нейтральних.

Макро: 26 вересня S&P 500 виріс на 0,59% і закрився на рівні 6 643,70; Dow Jones додав 0,65% і досяг 46 247,29; Nasdaq піднявся на 0,44% — 22 484,07. Станом на 02:00 (UTC) 29 вересня спотове золото торгується по 3 777 доларів за унцію, зростання за 24 години — 0,45%.

Токени, що набирають популярність

KAITO (+13,2%, обігова капіталізація: $318M)

За даними Gate, KAITO наразі торгується по 1,33 долара, зростання за 24 години склало 13,2%, а обсяг торгів зріс до 225,1 млн доларів — у 22,3 рази більше, ніж минулої п’ятниці. KAITO є нативним токеном і базовим елементом мережі InfoFi на основі штучного інтелекту. Завдяки AI платформа Kaito індексує різноманітний web3-контент, який складно знайти через традиційні пошукові системи: соціальні мережі, форуми управління, дослідницькі матеріали, новини, подкасти та записи конференцій.

KAITO нещодавно показав вражаючі результати, і значна частина уваги зосереджена на його Launchpad: понад 170 млн доларів було нещодавно інвестовано у проєкти Everlyn та Play AI. Через Capital Launchpad Kaito AI системно формує екосистему для фінансування ранніх проєктів. Основа моделі — використання аналітики на базі AI та впливу спільноти для комплексної підтримки відібраних стартапів: від залучення коштів до виходу на ринок. Kaito позиціонує себе як міст між якісними проєктами та капіталом спільноти, а не просто платформу для емісії токенів.

FORM Four (+23,11%, обігова капіталізація: $465M)

За даними Gate, FORM наразі торгується по 1,21 долара, зростання за 24 години — 23,11%. Four (FORM) — це оновлений бренд початкового токена BinaryX (BNX), що символізує суттєву зміну бачення проєкту. Токен є центральним на платформі Four.meme fair launch, створеній командою і запущеній 3 липня 2024 року. Four активно сприяє інноваціям у GameFi, IGO Launchpads та децентралізованих фінансових рішеннях.

FORM стає каталізатором нової хвилі спекуляцій. Трейдери вважають, що це спричинено «short squeeze», коли продавці вимушені закривати короткі позиції. За даними Coinalyze, у деривативах спостерігається позитивне фінансування, а відкритий інтерес майже подвоївся — до 26 млн доларів, що свідчить про накопичення довгих позицій. Ринок очікує, чи зможе FORM утримати рівень вище 1,14 долара та наблизитися до 2,29 долара.

COW Cow Protocol (+14,28%, обігова капіталізація: $174M)

За даними Gate, COW наразі торгується по 0,34 долара, зростання за 24 години — 14,28%. CoW DAO — це відкрита спільнота розробників, маркет-мейкерів та учасників ком’юніті, яка працює над захистом користувачів від ризиків у DeFi. Організація створила низку продуктів для захисту користувачів у DeFi, зокрема CoW Swap, CoW AMM та MEV Blocker RPC, які покликані підвищити безпеку та мінімізувати ризики тимчасових втрат і фронт-ранінгу.

Останній стрибок ціни COW зумовлений активними купівлями та суттєвими капіталовкладеннями, коли попит перевищує тиск продажу на біржах. Ончейн і торгові дані демонструють постійний приплив нової ліквідності до активу. Це не лише свідчить про зростаючий інтерес до COW, а й є ключовим чинником підтримки «бичачого» імпульсу токена та його тестування важливих рівнів опору. З технічної точки зору, індикатори EMA і MACD підтверджують «бичачу» тенденцію, що проявляється у формуванні вищих мінімумів і максимумів.

Alpha Insights

Plasma DeFi TVL зросла до $5 млрд, посівши шосту позицію за обсягом депозитів у DeFi

За даними Defillama, через три дні після запуску стабільної L1 блокчейн Plasma її DeFi TVL досягла 5,5 млрд доларів, що на 12,9% більше за останні 24 години. Це перевищило показники Base і Arbitrum, і Plasma посіла шосте місце за обсягом депозитів серед блокчейнів у DeFi. Наразі на Plasma інтегровано 17 протоколів, а добовий обсяг торгів на DEX становить 215,47 млн доларів. Офіційні кредитні сховища Plasma містять 2,91137 млрд доларів депозитів, річна прибутковість (APY) — 23,85%.

Зростання TVL здебільшого спричинене блокуванням активів користувачами у кредитних сховищах Plasma та партнерських DeFi-протоколах з метою отримання нативного токена мережі XPL. Новий блокчейн Layer 1 Plasma використовує типову модель «капітал підвищеної прибутковості», де кредитні сховища пропонують майже 24% APY і стимулюють участь через XPL.

Останній сплеск Plasma суттєво змінив ландшафт DeFi, позначаючи значний зсув у децентралізованій екосистемі й посилення конкуренції. Це демонструє зростаючу здатність Plasma залучати фінансові застосунки на власній Layer 1 мережі.

ApeX оголосила про програму викупу токенів APEX з початковим фінансуванням $12 млн

29 вересня Perp DEX ApeX оголосила про запуск програми викупу токенів APEX. Команда виділить $12 млн із попередніх доходів як початкову одноразову інвестицію для старту ініціативи. Починаючи з цього тижня, 50% щоденного доходу ApeX Protocol буде спрямовано на викуп токенів APEX з відкритого ринку. Разом із зобов’язанням у $12 млн частка викупу поступово зростатиме, досягаючи до 90% загального доходу. Усі викуплені токени будуть переведені та заблоковані на ончейн-публічній адресі, доступній для спільноти.

Оголошена програма викупу ApeX — це класична стратегія токеноміки, спрямована на підвищення вартості токена та довіри спільноти шляхом ринкових операцій і фінансових гарантій. Зобов’язання $12 млн на старті у поєднанні з 50% майбутнього доходу протоколу на відкритий викуп підкреслює орієнтацію на довгострокову підтримку вартості. Збільшення частки викупу (до 90%) і механізм блокування на ончейн зміцнюють прозорість і надійність.

ETH Spot ETF зафіксували рекордні тижневі відтоки минулого тижня

Минулого тижня ETH spot ETF продовжували показувати слабкі результати: дев’ять продуктів зафіксували чисті відтоки протягом п’яти днів поспіль, загалом — $795,8 млн, що є рекордним показником для одного тижня. Лише 27 вересня було виведено $248,4 млн. Цей відтік перевищив попередній тижневий рекорд $787,7 млн, встановлений 5 вересня. Ця динаміка супроводжується падінням ціни ETH на 10,25% за тиждень. Зараз ETH знизився на 11,08% порівняно з попереднім місяцем, а відтоки свідчать про посилення паніки серед інвесторів.

Причин цьому, ймовірно, дві: по-перше, регуляторна невизначеність впливає на сектор криптовалют. Невпевненість щодо затвердження ETF на альткоїни змушує стартапи та роздрібних інвесторів шукати альтернативні активи замість фокусування лише на ETF. По-друге, аналітики ринку наголошують, що значні відтоки з ETF — це не імпульсивна реакція, а стратегічні коригування великих інституцій, таких як Fidelity і BlackRock.

Варто зазначити: на відміну від відтоків з ETF, останні ончейн-метрики показують, що інвестори напряму накопичують ETH, що свідчить про зростаючий попит на управління активами. Такий тренд може укріпити позиції ETH на ринку та забезпечити йому додаткову стійкість до економічної турбулентності.


Джерела

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• CryptoDNES, https://cryptodnes.bg/en/three-altcoins-surge-as-market-finds-pockets-of-momentum/
• CryptoDNES, https://cryptodnes.bg/en/apex-alpine-and-humanity-protocol-dominate-momentum-charts-despite-market-weakness/
• Blockchainreporter., https://blockchainreporter.net/plasma-network-tvl-surges-past-4-947-billion-overtakes-base-to-become-the-sixth-largest-blockchain-in-defi-investment/
• X, https://x.com/OfficialApeXdex/status/1972294501160141307
• OneSafe, https://www.onesafe.io/blog/ethereum-etfs-unprecedented-outflows-market-turbulence
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko, https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap

Gate Research — це комплексний дослідницький майданчик з блокчейну та криптовалют, що надає глибокий контент для читачів: технічний аналіз, ринкові інсайти, галузеві дослідження, прогнозування трендів і аналіз макроекономічної політики.

Відмова від відповідальності
Інвестування в ринки криптовалют пов’язане з високими ризиками. Користувачам рекомендується проводити власні дослідження та повністю розуміти специфіку активів і продуктів перед прийняттям інвестиційних рішень. Gate не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, що виникли у результаті таких рішень.