Vadeli İşlemler ile tanışın! Bir gecede zengin olmanın sırrı.

Kripto dünyasında, bir gün gerçekte on yıla eşittir. Bu söz, sayısız insanı "bir gecede başarı" hayaliyle vadeli işlemler pazarına koşmaya yönlendirdi, ama sonunda borsa için "yakıt" haline geldiler. Bugün, size en sade şekilde vadelerin göz alıcı yüzünü soyacağım ve anlamanızı sağlayacağım: siz fırsata odaklanıyorsunuz, oysa borsa sizin sermayenize odaklanıyor.
🎲Vadeli İşlemler nedir? Vadeli işlemlerin "sonsuz versiyonu".
Vadeli İşlemler, esasen, bir son tarih olmadan bir bahis anlaşmasıdır. Piyasa ile gelecekteki fiyatın yükselip yükselemeyeceği konusunda "bahis" yapıyormuşsunuz gibi. Bu, bir "vadeli" kardeş gibi ama daha heyecan verici, çünkü "son tarihi" yok ve sonsuz bir şekilde bahis yapmaya devam etmenizi sağlıyor.
👉 Örneğin:
Karpuzun fiyatını tahmin ediyorsunuz: "uzun pozisyona" veya "kısa pozisyona" geçebilirsiniz.
Eğer uzun alım yaparsanız, karpuzun 1 yuan'dan 2 yuan'a yükseleceğini düşünürsünüz. Öncelikle 1 yuan'dan almayı "kabul" edersiniz ve fiyat 2 yuan'a yükseldiğinde satarsınız, böylece 1 yuan kar elde edersiniz.
Eğer açığa satış yapmak istiyorsanız, karpuzun 1 yuan'dan 0.5 yuan'a düşeceğini düşünüyorsunuz. Öncelikle bir karpuz borç alıyorsunuz, hemen 1 yuan'dan satıyorsunuz ve fiyat 0.5 yuan'a düştüğünde geri almak için tekrar alıyorsunuz. Bu alım-satım işleminde 0.5 yuan kar elde ediyorsunuz.
Piyasa yükselse de düşse de, doğru yönü tahmin ettiğiniz sürece para kazanma şansınız var.
Herkes spot ticareti hakkında bilgi sahibidir. Örneğin, bir karpuz 10 yuan ise, bir tane satın almak için 10 yuan ödemeniz gerekir.
Sözleşmeler için "kaldıraç" kullanabilirsiniz. Eğer 10 kat kaldıraç kullanıyorsanız, sadece 1 dolar ( teminat koymanız yeterlidir) ve 10 dolarlık bir karpuzu kaldıraçlayabilirsiniz!
😈 Kazandığınızda: Karpuz 11 yuan ('ye yükseldiğinde %10 artışla ), 1 yuan ana para kullanıyorsunuz, 1 yuan kazanıyorsunuz, yatırım getirisi %100!
💀 Para kaybettiğinde: Karpuz 9 yuan'a düşer (a %10 düşüş) ve senin 1 yuan anaparan tamamen silinir (tasfiye).
Kaldıraç, hızlı bir şekilde kazanmanıza yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda daha hızlı kayıplara da yol açabilir. Kazançlarınızı artırır ve risklerinizi daha da artırır.
Genellikle "sabitleme" adı verilen bir fenomen vardır; fiyat aniden düşer ve sonra geri döner veya aniden yükselir ve sonra geri döner. Anaparanız sadece böyle olacaktır; fiyat sadece bir an için tasfiye fiyatınıza dokunursa, anında tasfiye edilecektir.
🧠 Anlamanız Gereken 3 Hayat Kurtaran Kavram
Sözleşmeler iki moda ayrılır, biri tam pozisyon olarak adlandırılırken diğeri izole pozisyon olarak adlandırılır.
🛡️Tam marjda, marjınızı (anapara) olarak cüzdanınızdaki tüm para olarak hayal edersiniz, bu da marjınızı nispeten büyük yapar ve likidasyona uğrama olasılığınızı azaltır. Çünkü güçlü bir anaparanız var (cüzdandaki tüm para destekliyor), daha büyük fiyat dalgalanmalarına dayanabilirsiniz. Örneğin, bir emir dalgalı bir kayba neden olursa, diğer emirlerden elde edilen karlar veya cüzdanınızdaki kullanılmayan para bunu karşılamak için kullanılabilir, böylece daha uzun süre dayanabilirsiniz. Ama! Eğer patlarsa, her şey patlar! Eğer piyasa tamamen aleyhinize hareket ederse ve nihai likidasyona yol açarsa, o zaman tüm sözleşme hesabınızdaki paranın (tüm cüzdan) bir anda kaybolur.
🎯 İzole marj, toplam cüzdanınızdan bir bahis turu için ana para olarak sabit bir miktar para ( örneğin, 100 yuan) ayırdığınız anlamına gelir. Bu turda kazanıp kazanmadığınız önemli değildir, sadece o 100 yuan içinde geçerlidir. Kötü performans gösterip tasfiye ile karşılaşsanız bile, sadece koyduğunuz 100 yuanı kaybedersiniz. Cüzdanınızdaki diğer fonlar güvende kalır. Dezavantajı ise ana paranın küçük olması ve kolayca tasfiye ile sonuçlanabilmesidir. Oynamak için sadece 100 yuan aldığınız için, ters yönde meydana gelen küçük bir fiyat dalgalanması bile o 100 yuanın kapasitesini aşabilir ve zorunlu olarak pozisyonunuzu (tasfiye) kapatmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yöntem, yeni başlayanların deneme yapması veya aynı anda farklı yönlere birden fazla bahis koyması için uygundur.
Bir diğer kavram ise finansman oranıdır. Finansman oranı, Vadeli İşlemler'deki en kafa karıştırıcı kavramlardan biridir, ancak temel mantığı aslında oldukça basittir.
Bir kumarhanede, "fiyat hareketlerini tahmin etme" bahis masasında olduğunuzu hayal edin: "yukarı" bahis yapan (bulls) bir tarafta otururken, "aşağı" bahis yapan (bears) diğer tarafta oturuyor. Normalde, her iki tarafta da yaklaşık aynı sayıda insan olmalı, bu da oyunu oldukça dengeli kılmaktadır.
Ama birden, iyi bir haber geldi ve çoğu insan "yükseliş" üzerine bahis yapmaya koştu. Bu noktada, kumarhane sahibi bir sorun keşfetti:
Eğer fiyat yükselmeye devam ederse, "yukarı" yönde bahis yapanlar büyük kazanç elde edecek, "aşağı" yönde bahis yapanlar ise her şeyini kaybedecek ve piyasadan çıkacak. Uzun vadede, kumar masasında kimse "aşağı" yönde bahis yapmayacak ve bu oyun çökecektir.
Ne yapmalıyım?
Kumarhane sahibi bir yöntem buldu: "yukarı"( bahis yapanların çoğunluğundan küçük bir "denge ücreti" aldı ve bunu "aşağı") bahis yapan azınlık tarafına dağıttı.
Bunu neden yapalım?
1. Zayıfları teşvik et: "Aşağı" üzerine bahis yapanlara bir sübvansiyon ver, böylece ayrılmasınlar ve oynamaya devam etsinler.
2. Güçlü olanlara hatırlatma: "Yukarı"ya bahis yapanlara söyleyin: "Çok heveslisiniz, biraz sakinleşin, bu pozisyonu tutmanın maliyetleri var."
"denge ücreti", sözleşmedeki 【finansman oranı】nı ifade eder.
Sözleşmedeki finansman oranı nasıl çalışır?
Eğer piyasada boğa (uzun) katılımcıları, ayı (kısa) katılımcılarından çok daha fazlaysa, o zaman uzunlar kısa pozisyonlara ödeme yapmak zorunda kalacaklardır. Tersine, eğer ayı (kısa) katılımcıları, boğa (uzun) katılımcılarından çok daha fazlaysa, o zaman kısa pozisyonlar uzun pozisyonlara ödeme yapmak zorunda kalacaklardır. Genellikle, ödemeler her 8 saatte bir (örneğin, UTC 0:00, 8:00 ve 16:00'da gerçekleşir.
Ücret nasıl belirlenir?
Bir formül ile otomatik olarak hesaplanır, esasen sözleşme fiyatı ile nakit fiyatı arasındaki farkı ve piyasadaki uzun ve kısa pozisyonların oranını dikkate alır. Kendiniz hesaplamak zorunda değilsiniz; borsa bunu gösterecektir.
Eğer finansman oranı sürekli olarak pozitif ve çok yüksekse, bu piyasanın son derece yükselişte olduğunu ve herkesin uzun pozisyonda olduğunu gösterir. Dikkatli olmalısınız, çünkü bir düzeltme yakın olabilir. Eğer finansman oranı negatifse, bu piyasanın çok düşüşte olduğunu ve herkesin kısa pozisyonda olduğunu gösterir, bu da bir toparlanma sinyali olabilir.
Yani, bir sonraki sefer finansman oranını gördüğünüzde, bunu "piyasa dengesi vergisi" veya "duygusal aşırı ısınma soğutma ücreti" olarak anlayın!
🚨Bundan nasıl kâr elde edilir? Hala denemek istiyorsanız, bu 6 demir kuralı hatırlayın: hayatta kalmak, kazanmaktan daha önemlidir.
Öncelikle, pozisyon tutmayın.
Bir pozisyonda tutunmak, piyasada herkesin başarısız olmasının ilk engelidir. Piyasanın geri döneceğini düşünüyorsunuz; evet, birkaç kez geri döndü ama o bir kez geri dönmediğinde, bu hayatınızı sıfırlamak için yeterli olacaktır. 10 yıldır oyunda olan birçok sözde veteran gördüm ve piyasanın son dalgasında ellerinde hiçbir şey kalmamıştı. Ticaret yapmayı bilmedikleri için değil, yenilgiyi kabullenmeyi beceremedikleri için. Sonuç? Artık ticaret hakkında konuşacak nitelikte değiller.
Unutmayın, piyasa zarar kesme emrinizden korkmuyor; inatçılığınızdan korkuyor. Zarar kesme emri korkaklık değildir; bu, kendi hayatınızı kurtarmanın bir yoludur.
İkincisi, yüksek frekanslı işlemler
Bazı insanlar bir gün boyunca sipariş vermediklerinde her yerlerinin kaşındığını hissederler. Piyasa hareket etmemiştir, ancak elleri zaten hareket etmektedir. Ticaret yaptığınızı düşünüyorsunuz, ama aslında ölüm arıyorsunuz. Gerçek bir profesyonel trader, kısa vadede günde sadece birkaç işlem yapabilir ve uzun vadede haftada sadece iki veya üç işlem yapabilir, ancak her seferinde hesaplamalar üst düzeyde titizdir. Frekans ne kadar yüksekse, hatalar o kadar yoğun olur ve sonunda her şey duygusal ticarete dayanır. Kısacası, kaybetmekle ilgili değil, kendini tüketmekle ilgilidir. Piyasanın en çok sevdiği, kaşınan elleri olan insanlar gibisiniz.
Üçüncü olarak, piyasayı izlemeye bağımlı.
Her gün piyasayı izlemek özveri değil, kaygıdır. Piyasanın kontrolünde olduğunuzu düşünüyorsunuz ama gerçekte, eğilimler tarafından yönlendiriliyorsunuz. Gerçekten ritmi anlayanlar, zarar durdurma seviyelerini belirler ve ardından ekranı kapatır; piyasa, sadece gözlemleyerek tahmin edebileceğiniz bir şey değildir ve kârlar, bir şekilde ortaya çıkardığınız bir şey değildir. Ne kadar uzun süre izlerseniz, duygularınız o kadar karmaşık hale gelir, elleriniz daha çok titrer ve sonunda işlemleriniz mantıktan değil, içgüdüden kaynaklanır.
Dördüncü olarak, her zaman yedek bir pozisyonla riski yönetin.
Önerilen ana pozisyon: Rezerv pozisyonu 7:3 veya 8:2 oranında yapılandırılmalı ve ek pozisyonlar yalnızca trend dönüşlerinde veya geri dönüş sinyalleri olduğunda eklenmelidir; her ekleme rezerv pozisyonunun %1/3'ünü geçmemelidir. Kar elde edildikten sonra, önce rezerv pozisyonunu doldurun ve asla kaldıraç artırmak için kullanmayın. Bu güvenlik ağı ile, bir anda toplam likidasyondan kaçınabilir, istikrarlı bir zihniyeti koruyabilir ve piyasada daha uzun süre hayatta kalabilirsiniz.
Beşincisi, yüksek kaldıraçtan kaçının.
Yüksek kaldıraç, sözleşme likidasyonunun bir numaralı sebebidir! 10 katın üzerindeki kaldıraçlara dokunmayın. 5 kat kaldıraçla, %20'lik bir düşüş likidasyona yol açar, oysa 10 kat kaldıraçta sadece %10'luk bir düşüş yeterlidir. Hayatta kalmak size bir şans verir.
Altıncı olarak, teknik analiz tek güven kaynağıdır.
Temeller: Faiz indirim döngüsüne ve politika eğilimlerine dikkat edin )örneğin Trump'ın seçilmesinden sonra piyasa (.
Teknik Modeller: K-line Desenleri )Baş ve Omuzlar Tabanı, Kutu Yapısı(, Göstergeler )MACD, Hareketli Ortalama Sistemi(.
Pozisyon Yönetimi: Her emrin zarar durdurma noktası ana paranın %5'ini geçmemeli ve kâr-zarar oranı en az 1:1.5 olmalıdır.
Son zamanlarda, 11 Ekim'deki siyah kuğu olayı ) milyar epik likidasyona yol açtı ve 1.6 milyon kişiyi etkiledi.
BTC'nin fiyatı 122,000 USD'den 102,000 USD'ye kadar düştü ve maksimum %16'nın üzerinde bir düşüş yaşandı; ETH'nin fiyatı ise 4,340 USD'den 3,400 USD'ye kadar düştü ve maksimum %22'nin üzerinde bir düşüş yaşandı; Solana (SOL) ve XRP gibi ana akım kripto paralar %30'a yaklaşan düşüşler yaşadı. Altcoin'lerin %90'dan fazla düşmesi artık normal hale geldi. Kaldıraç kullanan ve kontrat ticareti yapanların %98'i tasfiye edildi. Bir gün önce kar ekran görüntülerini sergileyen birçok kişi ertesi gün ortadan kayboldu ve sosyal çevrelerinde güncellemeleri durdurdu.
Kripto dünyası fırsatlardan yoksun değil; eksik olan uzun süre dayanabilen insanlardır.
"Pozisyon Aç" butonuna basmadan önce, kendinize sorun:
Sözleşmenin kontrolünde misin, yoksa sözleşme açgözlülüğünün kontrolünde mi?
Borsaların seni yenmesine gerek yok; tek yapmaları gereken senin kendini yok etmeni beklemek.
$20