Piyasa İçin 3 Hayatta Kalma Kuralı: "All-in" Bir Bıçak Değil, Bir Koruma Kalkanıdır

Birçok yıl süren iniş çıkışların ardından, kripto dünyası, bir gecede zengin olma hikayeleri gibi görünen sayısız hikayeye tanık oldu - ancak daha da fazlası, birkaç saat içinde her şeyini kaybedenlerin trajedileri. Piyasanın sert dalgalanmaları, birçok yeni yatırımcının sadece bir kez “şansını denemek” ile hayatını değiştirebileceği yanılsamasına kolayca kapılmasına neden oluyor. Gerçek şu ki, kripto dünyasında, “şansını denemek” genellikle “her şeyi kaybetmek” ile eşanlamlıdır. En yaygın hatalardan biri, bir ticaret emrine tüm sermayeyi koymaktır — birçok kişinin buna “all-in” dediği bir durumdur. Ancak, kripto dünyasında “all-in” ifadesi, sahip olduğunuz tüm parayı bir kerede bahse koymak anlamına gelmez; bunun yerine, disipline sadık kalmak ve risk yönetimini sonuna kadar uygulamak anlamına gelir. Binlerce hesap tasfiye edilme durumundan çıkarılabilecek üç temel hayatta kalma kuralı vardır ki her yatırımcının aklında bulundurması gerekir:

1. Toplam Sermayenin %50'sinden Fazlasını İşlem İçin Kullanmayın Toplam sermaye yönetimi, ilk ve en önemli ilkedir. Eğer $10.000 varsa, piyasaya katılmak için en fazla $5.000 kullanılmalı, geri kalan kısım değerini korumak için USDC gibi stablecoin şeklinde tutulmalıdır. Bu yöntem, yatırımcıların piyasa tersine döndüğünde her zaman “geri çekilme yolunu” korumasına yardımcı olur. Bir kayıp emir asla “son” anlamına gelmez, çünkü geri kazanmak için hâlâ sermayenin yarısı bulunmaktadır.
2. Bir Coin İçin Sermayenin %20'sini Aşmayın Risk sadece piyasanın genel eğiliminden değil, aynı zamanda her bir projeden de gelmektedir. Bu nedenle, ikinci ilke, tek bir varlığa fazla odaklanmamaktır. Eğer toplam işlem hacmi 5.000 USD ise, bir kripto paraya en fazla 1.000 USD ayrılmalıdır. Bir token keskin bir şekilde düştüğünde, zarar güvenli bir aralıkta kontrol altında tutulacaktır. Örneğin, eğer bir coin %30 düşerse, yatırımcı sadece 300 USD kaybedecektir, tüm hesabı yerine.
3. Her Emir İçin Toplam Sermayenin %2'sinde Risk Sınırı Mükemmel bir strateji yoktur, ancak her hata yaptığınızda oyundan çıkmanıza neden olmayacağını garanti edebilirsiniz. 5x kaldıraçla 1.000 USD'lik bir pozisyon açarken, zararı 200 USD — yani toplam 10.000 USD'nin %2'sine karşılık gelen %4'te tutmak en iyisidir. Bu sınırın korunması, her hatanın “katlanılabilir” olmasını sağlıyor. Ve bu hayatta kalma, uzun vadeli kârın oluşmasında etkili bir faktördür. Bu üç kuralı uyguladıktan sonra bazı yatırımcılar kayıp serisinden kurtuldu ve hatta düzenli bir şekilde büyümeye başladı. Sürekli tasfiye edilme durumundan, daha disiplinli ve istikrarlı bir ticarete geçtiler. Sonuç şansla değil, her gün daha iyi risk kontrolü ile geldi. Sonuç Kripto dünyasında, “tam anlamıyla gitmek” tüm varlıkları riske atmak anlamına gelmez, aksine risk yönetiminde tam anlamıyla gitmek anlamına gelir. “All-in” gerçek anlamda bir saldırı aracı değildir, aksine sizi fırtınanın ortasında hayatta tutan bir kalkan gibidir. Son kazanan, bir gecede büyük kazanan değil, ertesi gün savaşmaya devam edecek sermayesi olan kişidir.