Toplam sözleşme likidasyonu mu? Aslında bunları anlamamışsın​

Sekiz yıl sözleşme ticareti yaptıktan sonra bir çıkarımda bulundum: likidasyon gerçekten şans değil, risk kontrolü yapmamak.
Aşağıdaki basit düşük riskli yöntemler, sözleşmelere bakış açını değiştirebilir
Bir, yüksek kaldıraçtan korkma, önemli olan ne kadar yatırım yaptığın: örneğin 100 kat kaldıraç kullanıyorsan, sadece ana paranın %1'iyle işlem yap, gerçek risk tüm paranla spot alım yapmanın %1'i kadar olur.
Özünde şu var: Gerçek risk = kaldıraç katı × yatırdığın pozisyon oranı.​
İki, zarar durdurmak kayıp değil, hesabına sigorta yapmak gibi: 2024 yılında piyasa büyük düşüş yaşadığında, %78 likidasyona uğrayanların %78'i %5 kayıp yaşadıktan sonra direnmiş ve zarar durdurmamış.
Deneyimli traderlar şöyle der: tek seferlik işlemde kaybettiğin para, ana paranın %2'sini geçmemeli.
​
Üç, pozisyonu iyi hesapla ve sonra harekete geç: Basit bir algoritma var: Maksimum yatırabileceğin miktar, (ana para × 2%) / (zarar durdurma oranı × kaldıraç katı) ile hesaplanabilir.
Örneğin, 50.000 TL ana paran varsa ve %2 kayıp kabul ediyorsan, 10 kat kaldıraç kullanıyorsan, en fazla 5000 TL ile işlem yapabilirsin.
​Dört, kar almayı üç aşamada yap, aşırı kâr peşinde koşma: %20 kazandığında 1/3'ünü sat, %50 kazandığında tekrar 1/3'ünü sat, kalan kısmı 5 günlük hareketli ortalamanın altına düşerse tamamen sat.
2024 yılında bu yöntemi kullanarak 50.000 TL ile 1 milyon TL’ye ulaşanlar oldu.
​Beş, küçük bir ücretle “sigorta” al: Pozisyonda iken, ana paranın %1’iyle Put opsiyonu al (sanki sigorta yaptırmak gibi), ani risklerin %80’ini engelleyebilir.
2024 yılındaki büyük düşüşte, bu sigorta sayesinde ana paranın %23’ü korundu.
​Ticaretin para getirip getirmediği şu şekilde hesaplanabilir: (Kazanma oranı × ortalama kazanç) - (Kaybetme oranı × ortalama kayıp).
Her seferde en fazla %2 kayıp yaşayıp, %20 kazanç sağlarsan, sadece %34 kazanma olasılığı olsa bile yine de kar edebilirsin.
Son olarak dört katı katı kurala uy: ​Her seferlik kayıp ana paranızın %2’sini geçmemeli; ​Yılda en fazla 20 işlem yapmalısın; ​Kazanılan para, kaybedilenin en az 3 katı olmalı; ​%70 zaman bekle, iyi fırsatları bekle.
Duyguya göre değil, belirlenmiş kurallara göre işlem yap, bu sürekli kazanç için anahtar. ​#币圈