2,800 USD'dan 600,000 USD'ye umutsuz bir durumdan — mucizeler yok, sadece kan, gözyaşı ve zor derslerle öğrenilen "碎步滚仓铁律" (kademeli ölçeklendirme ve risk yönetimi kuralı) var. Bu, 50,000 USD kaybettiğimde ve kirasını ödeyemediğimde oluşturduğum yoldu.

Üç yıl önce, üç kez büyük kumar oynadım ve başlangıçta sahip olduğum 50,000 USD'yi 2,800 USD'ye kadar kaybettim. Boş bir hesaba bakarak gece geç saatlere kadar kalmak, bana gerçek karın şansa veya piyasa hareketlerini tahmin etmeye bağlı olmadığını, her ticarete "kaybetmemek" ilkesini yerleştirmenin önemini anımsattı.
Aşamalı ölçeklenme stratejisinin özü dört kelimeye indirgeniyor: **Önce Kaybı Önle, Sonra Para Kazan**. Her işlem üç temel kurala uymalı:
1. **Kesin Zarar Durdurma Hesaplama:** "son volatilite × 0.7"yi bir kılavuz olarak kullanın. Örneğin, ETH'nin 7 günlük %4 volatilitesi ile zarar durdurma seviyesini $2,916 olarak belirleyin. Her zaman siparişleri önceden verin — asla pozisyonları gece boyunca tutmayın. Geçen Kasım ayında bu yaklaşım bana üç tasfiye krizinden kaçınmamda yardımcı oldu.
2. **İlk Yatırımı Sınırla:** Sermayenizin %15'inden fazlasını tek bir pozisyona asla yatırmayın. 3.000 USD ile başladım, her işlemde sadece 450 USD koydum. Bitcoin 40.000 USD'yi geçse ve grup "tam pozisyon" diye bağırsa bile, kârlı işlemlere sadece 300 USD ekliyorum. O gece, %8'lik bir geri çekilmeden sonra, yine de $500 kâr sağladım.
3. **Kar Çekme Stratejisi:** %5 kar elde edildikten sonra ilgili anaparayı geri alın. Altı ayda, sadece karlarım sayesinde 30,000 USD geri aldım. Bu disiplinli yaklaşım, zihniyetimi kayalar gibi sağlam tutuyor.
Geçen yıl, L2 piyasa rallisi sırasında, 29% kazanç elde etmek için hedgeleme kullandım: piyasa değeri 50 milyon USD'nin altında olan küçük kaplı coinleri seçtim, 1.000 USD ile 3x uzun pozisyon açtım ve riski 200 USD'lik kısa pozisyonlarla hedgeledim. Fiyat %15 yükseldiğinde, pozisyonun yarısını kapattım, ana parayı çektim ve hedgeleri kaldırdım, geriye 500 USD kâr bıraktım “çıplak”. Çekilmeler sırasında pozisyon ekledim; ralliler sırasında azalttım — tüm kazançları güvence altına almak için bunu altı kez tekrarladım. Anahtar, piyasa yönünü tahmin etmek değil, yükselirken açgözlülükten kaçınmak ve düşerken paniğe kapılmamaktı.
Başarı her zaman kademeli adımlardan gelir:
- Ocak-Şubat'ta, sadece haftada iki işlem yaparak BTC ve ETH'ye odaklandım, %5-8 kazanç elde ettim, ardından çekim yaptım. 3,000 USD ile başlayarak, sermayem 12,000 USD'ye yükseldi.
- Mart'tan Haziran'a kadar, "%15 başlangıç pozisyonu + kar ölçeklendirme" prensibine sadık kalarak ARB ve OP ekledim, maksimum %12'lik bir düşüşle 180.000 USD'ye ulaştım.
- Temmuz'dan Aralık'a kadar, boğa piyasası sırasında kaldıraç oranını 5 katına çıkardım, yine de tek pozisyon maruziyetini %20'nin altında kontrol ettim. SOL ve DOT'un ana yükselişlerinden yararlanarak, sonunda 600.000 USD'ye ulaştım.
Bir yılda 47 işlem yaptım, 38'inde kazandım. Ders net: **daha az hata yapmak, daha fazla para kazanmaya çalışmaktan daha önemlidir**.
Hesabını patlatan herkesin kendi deliliği vardır, ancak kazananlar aynı sağlam kurallara uyarlar:
- Stop-loss'unuz doğru ayarlandı mı?
- Başlangıç pozisyonunuz sermayenizin %15'ine yakın mı?
- Ana paranızı geri kazanmak için kar mı çekiyorsunuz?
Bu üç noktayı ustaca kavrayın ve 3,000 USD'yi bir servete dönüştürmek sadece bir zaman meselesi. Bunu başaramazsanız, hatta 3 milyon USD bile yok olabilir.
Birçoğu kayıplar içinde kötü bir döngüye sıkışmış durumda — bu, çaba eksikliğinden değil, yanlış bir yaklaşım kullanmaktan kaynaklanıyor. Piyasa her zaman orada, fırsatlar asla beklemez. Doğru yöntemi bul, disipline sadık kal ve kendi başarı yolunu çiz.