New York Life Investments stratejisti Julia Hermann, Magnificent Seven tartışmasıyla ilgili ilginç bir görüş sundu. Onun argümanı? Henüz vazgeçmeyin.

Onun mantığı gürültüyü kesiyor: AI henüz bebeklik döneminde. Burada erken aşamalardan bahsediyoruz - daha ilk perdeden bile yarı yolda değiliz. Ve bir teknolojik devrimin bu kadar başında olduğunuzda, kazananları ve kaybedenleri tahmin etmek bir aptal oyunu haline geliyor.

Düşünün. Altyapı hala inşa ediliyor. Modeller hızla evrim geçiriyor. Kullanım senaryoları, beklenenden daha hızlı bir şekilde artıyor. Üç yıl sonra hangi oyuncular hakim olacak? Beş yıl sonra? Tahmininiz, herkesinki kadar sağlam.

Bu bakış açısı, teknoloji hisse senetlerinin yoğunlaşması etrafındaki son paniği sorguluyor. Elbette, bu yedi isim portföylerde büyük bir ağırlığa sahip. Ama Hermann'ın noktası geçerli: şu anda pozisyondan çıkmak, dönüşümün büyük kısmını kaçırma riski taşır.

Volatilite mi? Bu, gerçek paradigma değişimlerinin içinde yer almanın bedeli. Türbülansla rahatsız olanlar, muhtemelen büyüme teknolojisinde yer almamalı. Diğer herkes için mesaj net gibi görünüyor: inancı koruyun, pozisyon boyutunu yönetin ve trendin gelişmesine izin verin.