Pro trader'ın öğrettiği coin pozisyon yönetimi teknikleri

Pozisyon yönetiminin temel kavramları

Kripto para piyasasında işlem yaparken, öncelikle pozisyon yönetiminin amacını ve önemini anlamak önemlidir. Pozisyon yönetimi, bireyin risk toleransı, piyasa durumu ve finansal durumuna dayalı olarak yatırım pozisyonlarını mantıklı bir şekilde dağıtma ve kontrol etme stratejisidir. Amacı, yatırım portföyünün risk ve getiri dengesini optimize etmektir.

Pozisyon yönetiminin iki temel ilkesi

Pozisyon yönetiminde "Pozisyon Kontrolü" ve "Pozisyon Dağılımı" olmak üzere iki temel ilke bulunmaktadır. Pozisyon kontrolü, bir işlemdeki maksimum tutarı veya oranı sınırlayarak beklenmedik yatırım risklerini önlerken riski dağıtmayı amaçlar. Öte yandan, pozisyon dağılımı farklı varlıklar veya işlem türlerinin (spot, vadeli, kaldıraç, staking vb.) risk seviyelerine göre fonları hassas bir şekilde dağıtarak riskin farklılaşmış dağıtımını sağlar.

Kripto para piyasasında üç tür Pozisyon yönetim yöntemi

Genel olarak üç tür pozisyon yönetim yöntemi vardır:

1. Sabit Pozisyon Yöntemi: Yatırım pozisyonunu toplam sermayenin %10 veya %20 gibi sabit bir oranda ayarlarsınız.
2. Değişken Pozisyon Yöntemi: Varlıkların fiyat dalgalanmalarına göre pozisyon oranını dinamik olarak ayarlar.
3. Dengeli Pozisyon Yöntemi: Fonları farklı varlıklara eşit olarak dağıtarak, riskin dengeli bir şekilde dağılmasını sağlar.

Bireysel yatırımcılar tarafından en çok kullanılan Pozisyon bölme tekniği

Giriş noktası optimizasyonu:

Pozisyon sürecinde, piyasanın ek bir düşüş (veya yükseliş) göstermesi sık görülen bir durumdur. Örneğin, BTC'nin 60,000 dolardan alım pozisyonu aldığını varsayalım (60,000 dolarda önemli bir destek varsa). Ancak, BTC 60,000 dolarda durakladıktan sonra, ek olarak 3,000 dolar düştüğünde, zaten 25 puanlık bir kayıp (neredeyse zarar kesme sınırına yakın) oluşmuştur. Bu noktada bizim için iki seçenek var:

Seçenek 1: Zarar kesmek ve daha iyi bir giriş noktası beklemek (Avantaj: Gözlem moduna geçebilir, Dezavantaj: 60.000 doların zaten dönüş yapma olasılığının yüksek bir alan olduğu için, zarar kesildikten sonra piyasa yükselirse, hem zarar realize etmek hem de yükseliş fırsatını kaybetmek şeklinde iki kat kayıp olacaktır)

Seçenek 2: Ortalama maliyeti düşürmek ve kar elde etmeyi kolaylaştırmak için ek alım yapmak (Avantaj: Maliyet düşüşü ile küçük artışlarda bile kar kaydedilebilir, Dezavantaj: Daha fazla düşerse, kayıplar daha ciddi hale gelebilir)

Dikkat Edilecek Noktalar: Burada pozisyon eklenmesi için net bir sermaye ayrımı gereklidir. Örneğin, 20,000 dolar sermayeniz varsa, işlem yapılabilir sermaye 10,000 dolardır ve kalan 10,000 dolar kesinlikle piyasa riskine karşı kullanılmamalıdır. BTC 60,000 dolara ulaştığında %50 pozisyon alınabilir ve piyasa yükselmeye başladığında, yükselişin onaylandığı noktada ek %10 pozisyon eklenebilir (kâr pozisyonuna ekleme). Piyasa düştüğünde, güvenli bir seviyede %10-20 pozisyon ekleyerek maliyeti düşürebilirsiniz.

Kar Alım Stratejisi:

Zarar kesme teknikleri bir kenara, pozisyon bölmenin avantajı şudur: 1) Kesin kazancı güvence altına alırken, 2) Bir kısmı bırakıp, daha fazla fiyat artışı potansiyelini hedefleyebilme imkanıdır.

Pazar alanı, önemli direnç seviyeleri ile ayrılmıştır ve bu önemli ayırıcı noktalar her dalganın hedefi olacaktır. Direnci aşarsanız daha fazla yükseliş alanı vardır, aşamazsanız pazar neredeyse sona ermiştir. Bu nedenle, genellikle ilk önemli direnç seviyesine yakın bir kez pozisyon daraltması yapılır (miktar, o dönemdeki piyasa risk değerlendirmesine dayanarak belirlenir). Daha sonra, bu seviyedeki hareketleri gözlemleyin ve aşamazsanız pozisyonunuzu tamamen kapatın. Aşma olasılığı yüksekse, kalan pozisyonları tutarak bir sonraki büyük yükselişi hedefleyin.

Pozisyon bölünmesinin uygun olmadığı durumlar

1. Küçük Miktar Fonlar: Küçük miktar fonlar, satın alma gücü zayıf olduğu için risklere hazırlıklı olmak için fazla fonlara ihtiyaç duyar. Bölündüğünde yatırılan pozisyon sayısı artar, risk toleransı düşer ve zihinsel durum üzerinde de etkisi olur. Toplam fonun %20'si ile 2'den fazla sözleşme satın alınamıyorsa, pozisyon bölmeyi öneremiyoruz.

2. Tamamlanmamış bölme stratejisi: Pozisyon bölme, sermaye yönetiminin bir parçasıdır ve basitçe "önce 1 adet al, sonra 2 adet al" şeklinde bir anlayış değildir. Tam bir strateji planı ve teknik gereklidir. Tam bir pozisyon bölme stratejisi yoksa, zorla bölme yapıldığında pozisyon ağırlaşır ve kâr olasılığı ile kâr aralığını artırma amacına ters olarak zarar miktarı artar.

3. Pazar Analiz Tekniklerinin Eksikliği: Pozisyon bölme tekniğinin temeli, piyasa trendleri, güç, direnç ve hareket desenleri hakkında derin bir anlayış gerektirir. Uygun analiz yeteneği (analiz doğruluğu) olmadan, pozisyon bölme sadece riski artırır.

Piyasa Ortamına Göre Pozisyon Yönetim Stratejisi

1. Trend piyasalarında bölünme etkilidir: Yükselen bir trend örneğinde, yükseliş sürecinde alım pozisyonu alındığında, birçok düzeltme alım fırsatı haline gelir. Piyasanın düzeltmesi 0.382 seviyesinde mi yoksa 0.5 seviyesinde mi olduğuna bakılmaksızın, trende uygun hareket etme olasılığı son derece yüksektir. Bu nedenle, önemli direnç seviyelerinde pozisyon bölünmesi uygulanabilir ve piyasa ek bir düşüş yaşarsa maliyet dağılımı için bölünme yapılabilir. Yükselen trend iyi ise gelecekte de yükselme olasılığı yüksek olduğundan, bölünmenin riski azaltılmış olur.

2. Trend dönüşüm aşamasında bölünmeden kaçının: Trend dönüşüm aşamasında piyasa yeni bir model yeniden yapılandırıyor ve birçok direnç seviyesi kırılabilir. Yeni bir trend oluşana kadar piyasanın bozulma faktörleri çoktur ve istikrar etkilenir, bu nedenle zorla bölünmek riski artırır.

3. Aralık piyasası başlangıcı bölme için uygundur: Aralık piyasasının başlangıç aşamaları genellikle dalga 0.618, 0.786 veya önceki zirveler ve diplerin rezonans dirençlerine yakın alanlardır. Göreceli olarak daha güçlü bir düzenlilik vardır ve bölmenin istikrarı önemli ölçüde artar.

4. Aralık piyasası sonlarında bölünmekten kaçının: Aralık piyasası sonları temelde trend dönüşüm aşamasına girmiştir ve yukarı mı yoksa aşağı mı olduğuna kesin olarak karar vermek zordur. Bu noktada bir bölünme, yanlış bir değerlendirme yapılırsa büyük kayıplara yol açabilir. Aralığı kırdıktan sonraki piyasa genellikle hızlıdır ve geniştir (aralık piyasasının kırıldığı anın fiyat hareketlerini gözlemleyin), bu nedenle bölünme daha büyük kayıplarla karşılaşma olasılığını artırır.

Üç Genel Pozisyon Yönetim Tekniği

1. Dikdörtgen Pozisyon Yönetimi

Dikdörtgen pozisyon yönetim yöntemi, en yaygın pozisyon yönetim tekniklerinden biridir ve sıkça söylenen "yarım pozisyon" veya "çeyrek pozisyon" buna karşılık gelir. Dikdörtgen pozisyon, başlangıçta yatırılan fonun toplam fona karşı sabit bir oranı temsil etmesi ve sonraki fırsatlarda aynı sabit oranla pozisyon eklenmesi anlamına gelir.

Bu yöntemin avantajları: Bir yandan, fiyat düştüğünde tüm pozisyonlar negatif pozisyonda olmayacak ve ek alımlarla maliyeti ortalamak suretiyle riski büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Diğer yandan, fiyat beklentilere uygun bir şekilde yükselirse, zaten belirli bir oranda pozisyondan kâr elde edebilir ve ayarlama sürecinde pozisyonları uygun şekilde ekleyerek kontrolü elinize alabilirsiniz.

2. Piramit tipi Pozisyon yönetimi

Piramit şeklinde Pozisyon yönetimi, ilk pozisyon alındığında büyük bir pozisyon alır ve ardından BTC yükselirse sırayla pozisyon ekler, ancak ekledikçe oranı düşürür. BTC yükselmezse ve düşerse ekleme yapılmaz.

İlk pozisyonun oranı ek pozisyonun oranından daha büyük olduğu için, bu yöntem kâr olasılığını artırırken aynı zamanda zarar riskini de artırmaktadır. Kendi tahmininize son derece güveniyorsanız, bu yöntemle alım yaparsanız, fiyat tahmin ettiğiniz gibi hareket ederse dikdörtgen pozisyondan daha fazla kâr elde edebilirsiniz.

3. Huni Tipi Pozisyon Yönetimi

Piramid şeklinde tersine, başlangıçta küçük bir Pozisyon ile pozisyon açar, BTC düştüğünde yavaş yavaş pozisyon ekler ve ekledikçe oranı artırarak maliyeti ortalama hale getirir.

Bu yöntem, aralık piyasalarına uygundur ve kayıp riskini azaltmak için başlangıç pozisyon oranını küçültür. Fiyat düştüğünde büyük bir pozisyon ekleyerek kolayca geri kazanabilirsiniz, ancak fiyat yükseldiğinde kar azalır.