KDJ göstergesinin 3 eğrisi arasında, en sık dalgalanan J hattıdır, ardından K hattı gelir, en az dalgalanan ise D hattıdır.

KDJ göstergesi, tasarım sürecinde esas olarak en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarının ilişkisini araştırmakta ve aynı zamanda momentum kavramı, güç zayıflık göstergeleri ve hareketli ortalamaların avantajlarını birleştirmektedir. Bu nedenle, piyasa eğilimlerini hızlı ve sezgisel bir şekilde değerlendirebilir ve hisse senedi piyasasında orta-kısa vadeli trend analizlerinde yaygın olarak kullanılmakta ve vadeli işlem ile hisse senedi piyasalarında en yaygın teknik analiz araçlarından biri haline gelmiştir.

KDJ hattı esasen rastgele dalgalanma kavramı olduğundan, orta ve kısa vadeli piyasa eğilimlerini anlamada oldukça doğrudur. Ancak, daha uzun vadeli grafiklerde de KDJ, hisse senedi fiyatlarının orta ve uzun vadeli trendlerini tahmin etme konusunda belirli bir anlam taşımaktadır. Örneğin, haftalık grafiklerdeki KDJ göstergesi, orta vadeli işlemler için iyi bir rehberlik sağlar.

KDJ göstergesinde, K ve D değerleri 0-100 aralığındadır, ancak J değeri 100'ü aşabilir veya 0'ın altına düşebilir. Ancak, analiz yazılımlarında genellikle 0-100 aralığında değerlendirilir. Genel olarak, hassasiyet açısından J en güçlüdür, ardından K gelir, D ise en geç kalandır; ancak güvenlik açısından J en düşük, ardından K gelir, D ise en stabildir.

KDJ'nin temel uygulama noktaları:

1. Haftalık J çizgisi 0'ın altından yukarı yönlü dönerse ve haftalık yeşil mumla kapanırsa, fırsatlar doğabilir ve kısmi alım yapılması düşünülebilir. Özellikle hisse senedi fiyatlarının 60 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği boğa piyasasında belirgindir.

2. Hisse senedi fiyatlarının 60 haftalık hareketli ortalamanın altında seyrettiği bir ayı piyasasında, haftalık J çizgisi genellikle 0'ın altında zayıflar. Bu durumda, hemen alım yapmaktansa, haftalık J çizgisinin yukarı yönlü döndüğünü ve haftalık yeşil mumla sona erdiğini görmek için sabırlı bir şekilde beklemelisiniz.

3. Haftalık J çizgisi 100'ün üzerine yükselip aşağı yönlü dönerek haftalık düşüş mumuyla sona erdiğinde, zirve oluşumuna karşı dikkatli olunması gerektiği ve pozisyonun azaltılması gerektiği düşünülmelidir. Özellikle hisse senedi fiyatları 60 haftalık hareketli ortalamanın altında seyreden bir ayı piyasasında dikkatli olunmalıdır.

4. Hisse senedi fiyatlarının 60 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği boğa piyasasında, haftalık J çizgisinin 100'ün üzerinde yavaşlaması sık görülür. Bu durumda, hemen satış yapmak yerine, haftalık J çizgisinin aşağıya dönmesini ve haftalık ayı mumuyla sona ermesini sabırla beklemelisiniz.

Yatırımcılar KDJ göstergesini uygularken aşağıdaki 2 noktaya dikkat etmelidir:

(1) KDJ göstergesi kısa vadeli bir teknik göstergedir ve nispeten kısa bir dönem için hisse senedi fiyatı trendlerinin analizine uygundur. Daha uzun vadeli hisse senedi fiyatı trendlerini analiz etmek için haftalık düzeyde KDJ göstergesi kullanılabilir.

(2) KDJ göstergesi, dalgalı piyasalarda alım satım sinyalleri üretmek için uygundur. Hisse senedi fiyatı tek taraflı bir yükseliş veya düşüş trendine girdiğinde, KDJ göstergesi yavaşlar. Yavaşlayan KDJ göstergesi, geçerli alım satım sinyalleri üretemez.

Genel İlkeler:

1. D% 80'i aştığında piyasa aşırı alım gösterir, D% 0'ın altına düştüğünde piyasa aşırı satım gösterir.

2. J% 100'ü aştığında piyasa aşırı alım gösterir, J% 10'un altındaysa piyasa aşırı satım gösterir.

3. KD Altın Kesim: K% D%’yi yukarıdan deldiğinde, alım sinyali olarak değerlendirilebilir.

4. KD Ölüm Kesişi: K% D%'yi alttan geçerse, satış sinyali olarak değerlendirilebilir.

KDJ göstergesinin parametreleri:

Genel analiz yazılımlarında, KDJ göstergesinin varsayılan parametresi 9'dur. Pratik bir bakış açısından bakıldığında, bu parametre ayarına göre günlük KDJ göstergesi, dalgalanmanın sık ve hassas olduğu, geçersiz sinyallerin fazla olduğu dezavantajına sahiptir. Bu nedenle, KDJ göstergesi genellikle piyasa katılımcıları tarafından göz ardı edilmektedir.

Bazı insanlar bu göstergenin pek bir değeri olmadığını düşünüyor. Ancak, KDJ göstergesinin parametrelerini gerçekten değiştirdiğinizde, fiyat trendinin belirlenmesinde hala nispeten iyi bir etkiye sahip olduğunu görebilirsiniz. Kullanım deneyimlerine dayanarak, günlük KDJ göstergesinin parametrelerini aşağıdaki değerlerden birine ayarlamak, nispeten iyi bir etki elde etmenizi sağlar: 5, 19, 25. Kullanıcılar, farklı hisse senetleri ve zaman dilimlerine göre bu göstergenin parametrelerini esnek bir şekilde ayarlayabilir.

K değeri 80'i geçtiğinde aşırı alım bölgesinde bulunur, bu durumda kısa vadede hisse senedi fiyatının aşağı yönlü revize olması daha olasıdır; 20'nin altındaki aşırı satım bölgesinde bulunduğunda ise kısa vadede hisse senedi fiyatının yukarı yönlü tepki vermesi daha olasıdır.

Ancak, KDJ'nin gerçek kullanım sürecinde çeşitli "kusurlar" da bulunmaktadır. Örneğin, K değeri aşırı alım veya aşırı satım bölgesine girdikten sonra sıklıkla duraksama veya "dalgalanma" olayı meydana gelir ve bu durum yatırımcıları şaşırtabilir. Ayrıca, hisse senedi fiyatı kısa vadede şiddetli bir şekilde dalgalanırsa veya anlık piyasa dalgalanmaları büyükse, KD değerinin kesişim sinyalini kullanarak yapılan alım satımlarda, yüksekten alıp, düşükten satma gibi zor bir duruma düşmek mümkündür.

1. J değeri 100'ü geçtiğinde, özellikle 3 gün üst üste 100'ü geçtiğinde, hisse senedi fiyatları genellikle kısa vadeli zirveler oluşturur.

2. J değeri 0'ın altında, özellikle 3 gün üst üste 0'ın altında olduğunda, hisse fiyatları genellikle kısa vadeli bir dip oluşturur. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken, J değerinin sinyallerinin sık sık ortaya çıkmadığı, ancak bir kez ortaya çıktığında güvenilirliğinin son derece yüksek olduğudur. Etrafımızda, J değerinin sinyallerini uzmanlıkla arayan ve hisse senetleri için en uygun alım satım zamanını belirleyen deneyimli yatırımcılar bulunmaktadır. Bu sinyal, KDJ göstergesinin özüdür.