Elliott Dalga Teorisine Giriş

Elliott Dalga Nedir?

Elliott Dalga Teorisi, finansal piyasalarda teknik analiz için bir teoridir. Piyasaların, zaman diliminden bağımsız olarak belirli desenleri takip etme eğiliminde olduğu fikrine dayanmaktadır 🔍

Elliott Dalga Teorisi (EWT) temelinde, piyasa hareketlerinin psikolojik döngüleri takip ettiğini gösterir. Desenler, piyasa psikolojisini yansıtarak, ayı ve boğa trendleri arasında geçiş yapar 📈📉

Ralph Nelson Elliott bunu 1930'larda yarattı. Amerikalı bir muhasebeci ve yazar. Teori ancak 1970'lerde popülerlik kazandı. Prechter ve Frost'a teşekkürler 🚀

İlk olarak Dalga Prensibi olarak adlandırıldı. Elliott piyasa verilerini kapsamlı bir şekilde inceledi. Çoğunlukla hisse senedi piyasaları. Araştırması yaklaşık 75 yıl sürdü.

Artık çeşitli finansal piyasalardaki piyasa döngülerini tespit etmek için kullanılıyor. Ama gerçekten bir gösterge değil. Daha çok bir teori. Prechter'ın dediği gibi:

[...] Dalga Prensibi esasen bir tahmin aracı değildir; piyasalardaki işleyişin detaylı bir tanımıdır.

– Prechter, R. R. Elliott Dalga Prensibi (s.19).

Temel Elliott Dalga Deseni

Desen genellikle 8 dalga gösterir. Trendle birlikte giden Beş İtici Dalga. Ona karşı giden Üç Düzeltici Dalga 🌊

Boğa piyasasında, görünüm böyle olur:

Beş İtici Dalga görüyoruz - üç yukarı (1, 3, 5), iki aşağı (A, C). Ana trendle olan her hareket bir İtici Dalga'dır. Bu nedenle 2, 4 ve B Düzeltici Dalgalar'dır.

Elliott, bu desenlerin fraktal özelliklere sahip olduğunu fark etti. Biraz büyüleyici. Uzaklaşınca, 1-5 dalgaları belki de sadece tek bir daha büyük İmpuls Dalga (I). A-B-C hareketi? Sadece tek bir Düzeltici Dalga (II) 🔄

Yakınlaştırın ve dalga 3, beş daha küçük dalgaya bölünür.

Ayı piyasası döngüsü mü? Benzer görünüyor ama ters.

İmpuls Dalgaları

İmpuls Dalgaları her zaman daha büyük trendi takip eder 🏹

Her İvme Dalgası beş daha küçük dalga içerir. Elliott buna Beş Dalga Deseni adını verdi. Üç kural koydu:

• Dalga 2, dalga 1'in %100'ünden daha fazla geri çekilemez.

• Dalga 4, dalga 3'ün %100'ünden daha fazla geri çekilemez.

• Dalga 3, dalgalar 1, 3 ve 5 arasında en kısa olamaz. Genellikle en uzun olanıdır. Her zaman dalga 1'in uç noktasını aşar.

Düzeltici Dalgalar

Düzeltici Dalgalar genellikle üç dalga içerir. A, B ve C olarak adlandırılır 🧩

Impulse Dalgalarından daha küçüktürler. Mantıklı. Daha büyük eğilimle savaşırlar. Bu mücadele bazen onları tanımlamayı zorlaştırır. Uzunluk ve karmaşıklık açısından değişkenlik gösterirler.

Prechter, bir ana kuralı vurguladı: Düzeltici Dalgaların asla beş dalgası yoktur.

Elliott Dalga Teorisi İşe Yarıyor Mu?

Bunun hakkında insanlar tartışıyor. Bazıları başarının, piyasa hareketlerini doğru bir şekilde ayırma becerinize bağlı olduğunu söylüyor 🤔

Dalgalar farklı şekillerde çizilebilir. Bu kolay değil. Pratik gerektiriyor. Bu öznel bir durumdur.

Eleştirmenler bunun meşru olmadığını söylüyor. Çok öznel. Kurallar çok gevşek. Yine de binlerce yatırımcı bunu başarılı bir şekilde kullanıyor 💰

Birçok trader artık Elliott Dalga teorisini diğer göstergelerle birleştiriyor. Fibonacci araçları popüler arkadaşlardır 🌟

Daha Az Düşünme

Elliott, piyasanın bu 5-3 dalga yapısını neden gösterdiği üzerinde pek spekülasyon yapmadı. O sadece verileri analiz etti ve kalıpları fark etti. Bu ilke, insan doğası ve kalabalık psikolojisi tarafından yaratılan piyasa döngülerinden kaynaklanmaktadır.

Ancak unutmayın - bu sadece bir teori, bir gösterge değil. Onu kullanmanın "doğru" bir yolu yok. Doğası gereği öznel. EWT ile piyasa tahmini yapmak pratik gerektirir. Dalgaları saymayı öğrenmelisiniz. Tam olarak başlangıç dostu değil 🧠