Satış Durdur emirleri ile ticareti nasıl optimize edilir

13 Ağu. 2023

Tüccarlar borsa üzerinde kripto para satmaya karar verdiklerinde, satış emirlerinin çeşitliliği ile karşılaşırlar. Bu çeşitlilik, dijital varlıkların dinamik pazarında işlemleri özelleştirmek için geniş olanaklar sunar, ancak genellikle yeni tüccarlar için karmaşık hale gelir.

Farklı satış emirlerinin çalışma mekanizmaları karmaşık görünebilirken, bunların farklılıklarını anlamak, mantıklı ticaret kararları almak için anahtardır. Her satış emri, borsa için bir dizi talimat niteliğindedir, bu nedenle traderların taleplerinin nasıl yorumlanacağını net bir şekilde anlamaları gerekmektedir.

Örneğin, "piyasa satış emri" - kripto para satmanın yaygın bir yoludur, ancak her ticaret stratejisi için uygun olmayabilir. Piyasa Sell Stop emrinin ne olduğunu ve diğer ticaret talimatlarından nasıl farklılaştığını daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Piyasa Emirleri Satış Durdur: Çalışma Mekanizması

Sell Stop piyasa emirleri, stop emirleri ve piyasa emirlerinin özelliklerini birleştiren hibrit bir araçtır. Bir trader bu tür bir emir verdiğinde, aslında borsa için şu talimatı vermiş olur: aktifin mevcut piyasa fiyatından satılması, ancak yalnızca fiyat belirlenen stop seviyesine ulaştığında veya altına düştüğünde.

Pratik bir örnek inceleyelim: bir trader, 25.000 ABD doları karşılığında bir bitcoin satın aldı ve bu pozisyonda 5.000 dolarlık bir riske girmeye hazır. Bu miktarla maksimum kayıpları sınırlamak için trader, 20.000 dolarlık bir stop fiyatı ile bir stop market emri verebilir. Bitcoin'in 20.000 dolara düşmesi durumunda, satış için verilen stop emri otomatik olarak bir piyasa emrine dönüşecek ve pozisyon mevcut piyasa fiyatından kapatılacaktır.

Bu noktada, 20.000 dolardan kesinlikle emir gerçekleştirme garantisi olmadığını anlamak önemlidir - özellikle piyasanın yüksek volatilitesi sırasında. Ancak, Bitcoin'in belirlenen aktivasyon seviyesine 20.000 dolara ulaştıktan sonra pozisyonun yakın bir zamanda kapatılma olasılığı yüksektir.

Satış Durdurma Pazar Emirinin Standart Stop-Loss'tan Farkı

"Stop-loss" terimi, piyasa hareketlerinin olumsuz olduğu durumlarda yatırımcının zararlarını sınırlamak için tasarlanmış herhangi bir emri ifade eder. Bu nedenle, Sell Stop piyasa emri, stop-loss'un bir türüdür, ancak başka çeşitleri de mevcuttur.

Örneğin, satış için stop-limit emri, piyasa yerine limit emri kullanılan bir stop-loss türüdür. Stop-limit emri verilirken, trader iki fiyat belirler:

1. Stop fiyatı - emir aktivasyon seviyesi
2. Limit fiyatı - en düşük kabul edilebilir gerçekleştirme seviyesi

Kripto paranın fiyatı stop seviyesine ulaşsa bile, varlık belirlenen limit fiyatının üzerinde işlem görüyorsa, emir yerine getirilmeyecektir.

Stop-limit emri örneği:

Varsayalım ki, bir trader (ETH) için 1000 dolar stop fiyatı ve 900 dolar limit fiyatı ile bir satış stop-limit emri veriyor. Eğer ETH fiyatı 1000 dolara düşerse, stop emri 900 dolardan bir ETH satışı için bir limit emrine dönüşecektir. Bu aşamada borsa, trader emri manuel olarak iptal etmediği sürece, emri yalnızca piyasa fiyatı 900 dolara veya altına düştüğünde yerine getirebilecektir.

Takip Durdurma Ziyanı: Dinamik Koruma Seviyesi

Deneyimli traderlar tarafından kullanılan bir diğer stop-loss türü "kaydırmalı" veya trailing stop-loss'dur. Belirli bir maksimumdan düşen fiyatın belirli bir yüzdesinde aktive edilen trailing stop, sabit stop emirlerinden farklıdır.

Trailing stop loss için pratik bir örnek:

Eğer bir trader Bitcoin'i 25.000 dolardan satın almışsa ve %5'lik bir trailing stop-loss belirlemişse, pozisyonu BTC 23.750 dolara düştüğünde otomatik olarak kapanacaktır [hesaplama: 25.000 - (5% × 25.000) = 23.750]. Önemli bir özellik: bu %5'lik tetikleme eşiği yalnızca fiyatın düşüş hareketine uygulanır.

Eğer BTC fiyatı %5 düzeltme olmadan yükselmeye devam ederse, takip eden stop, yeni zirveleri "izleyecektir". Örneğin, eğer bitcoin 30.000 dolara ulaşırsa ve ardından 28.500 dolara düşerse ( bu, 30.000'den %5'lik bir azalma demektir ), kaydırmalı stop-loss tetiklenecek ve tüccar o anda BTC'lerini piyasa fiyatından satacaktır.

Satış Durdur (Sell Stop) Piyasa Emirlerinin Avantajları

Sell Stop piyasa emirlerinin en büyük avantajı, stop fiyatına ulaşıldıktan sonra emirlerin en kısa sürede gerçekleştirilme olasılığının yüksek olmasıdır. Bu, bu tür emirleri, aşağıdaki durumlarda traderlar için özellikle değerli bir araç haline getirir:

1. Pozisyondan garantili çıkış gerektiğinde
2. Yüksek piyasa volatilitesi koşullarında
3. Fiyatın doğruluğundan daha önemli olduğu zaman
4. Piyasa üzerinde sürekli gözlem yapma imkanı yoksa

Profesyonel traderlar, belirli piyasa koşulları ve ticaret hedeflerine uyarlanmış karmaşık risk yönetimi stratejileri oluşturmak için genellikle farklı emir türlerini birleştirirler.

Sorumluluk reddi: platformda üçüncü şahısların materyalleri ve görüşleri yayınlanmıştır. Mali tavsiye değildir. Sponsorlu içerik içerebilir.