Ders 4 - Yükselen, Düşen ve Yatay Trend: Piyasa Hareketinin Teknik Analizi

Piyasanın nasıl hareket ettiğini anlamak, bir varlığa ne zaman gireceğinize, çıkacağınıza veya sadece tutacağınıza karar verirken belirleyici bir rol oynayabilir.

Teknik Analizde Trend Kavramı

Finansal piyasada trend, fiyatların zamanla hakim yönüdür. Fiyatlar asla düz bir çizgide hareket etmez, ancak piyasanın nereye gittiğini gösteren kalıplar oluşturur. Ana trende karşı bir pozisyona girmek, kayıp olasılığını artırırken, onun lehine çalışmak başarı olasılıklarını artırır.

Üç Temel Trend Tipi

Yükseliş trendi (Bullish): Her seferinde daha yüksek zirvelerin ve diplerin oluşmasıyla karakterizedir. Bu, sürekli bir artışla güçlü bir alım hareketine işaret eder. Bu durumda profesyonel traderlar, pozisyona giriş için en uygun noktaları belirlemek amacıyla fiyat düzeltmelerini analiz eder.

Aşağı Yönlü Trend (Bearish): Bu trendde fiyatlar giderek daha düşük zirveler ve dipler oluşturur. Burada satış gücü baskındır ve fiyatlar yavaş yavaş düşmektedir. Deneyimli traderlar, fiyat sıçramalarını kullanarak satış fırsatları aramaktadır.

Yan Trend: Fiyatlar belirgin bir yön olmadan yatay bir koridorda hareket ediyor. Bu konsolidasyon dönemi genellikle bir yöne doğru önemli bir hareket öncesinde birikimi işaret eder.

Yan Trendin Tanımlanması

1. Aynı destek ve direnç seviyelerine sürekli dokunuşlar
2. Ticaret hacmi genellikle azalır ve net bir yön göstermez.
3. Pazar üzerindeki belirsizlik durumu, katılımcıların daha belirgin bir hareketin oluşması için önemli bir olayı beklediği durumdur.

Trend Dönüşümünün Tanınması

Trend sonsuza kadar sürmez. Belirli bir noktada yön değiştirebilir. Olası bir dönüşü tanımlamak için teknik analiz aşağıdaki sinyallere dikkat etmeyi önerir:

Yapı kaybı: Eğer bir varlık yükseliş trendindeyse ve daha düşük zirveler ve dipler oluşturmaya başlıyorsa, bu mevcut hareketin potansiyel zayıflığını gösterir.

Anahtar seviyelerin aşılması: Fiyat önemli bir desteği kaybettiğinde, bu yükseliş trendinin sona erdiğini gösterebilir. Benzer şekilde, düşüş trendinde direnç seviyesinin aşılması, bunun sona erdiğini haber verebilir.

Hacimsel özellikler: Eğer kırılma yüksek ticaret hacmiyle gerçekleşiyorsa, bunun gerçek bir hareket olma olasılığı, sahte bir sinyal olma olasılığından önemli ölçüde artar.

Trend değişikliğini onaylamanın en güvenilir yöntemlerinden biri, pivot oluşumudur.

Pivot: hareket yönünün değişim noktası

Pivot, bir trend dönüşümünü doğrulamaya yardımcı olan grafiksel bir yapıdır. Fiyat üç ardışık hareket gerçekleştirdiğinde oluşur:

Yükselen Pivot: Minimum → Maksimum → Daha yüksek minimum → Önceki maksimumun kırılması. Bu, yukarı yönlü potansiyel bir dönüşü gösterir.

Aşağı Yönlü Pivot: Maksimum → Minimum → Daha düşük maksimum → Önceki minimumun kırılması. Bu, aşağı yöne bir dönüş olasılığını işaret eder.

Pivot noktaları, profesyonel traderlar tarafından pozisyonlara giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için aktif olarak kullanılmaktadır, çünkü piyasa yönünün değişim anlarını etkili bir şekilde göstermektedir.

Trend çizgisi (LTA ve LTB)

Trend çizgisi, fiyatın baskın yönünü görselleştirmek için kullanılan temel bir teknik analiz aracıdır. Grafikteki stratejik olarak önemli noktaları, örneğin zirveleri ve dipleri birleştirerek, varlığın hareketinin net bir yorumunu sağlar.

Trend çizgilerinin çalışma prensibi:

Trend, ( yükselen diplerin birleştirilmesiyle ) yükseliş trendini ( veya düşen zirvelerin birleştirilmesiyle ) düşüş trendini ( tanımlanabilir. Fiyatın bu çizgiyle etkileşime girdiği her seferde, dinamik destek veya direnç göstergesi olarak önemi artar.

Yükselen trend çizgisi )LTA(: Yükselen dipleri birleştirerek fiyatlar için dinamik destek oluşturur.

Aşağı yönlü trend çizgisi )LTB(: Aşağı yönlü zirveleri birleştirerek dinamik bir direnç oluşturur.

LTA'nın kırılması gerçekleştiğinde, bu, yukarı yönlü hareketin zayıfladığını ve potansiyel bir aşağı dönüşün sinyali olabilir. Aynı şey LTB için de geçerlidir, sadece ters yönde.

Fraktallar: çok katmanlı piyasa analizi

Fraktal, farklı zaman dilimlerinde gözlemlenebilen tekrarlayan bir deseni temsil eder.

Örneğin, saatlik grafikteki yükseliş pivotu, günlük grafikteki büyük bir düşüş trendi içinde yalnızca bir düzeltme olabilir. Bu nedenle profesyonel traderlar, ticaret kararı vermeden önce farklı zaman dilimlerini analiz eder.

Fraktal yukarı )yükselen(: Bir zirve ile oluşturulan olası maksimum ve aşağı dönüşü gösterir, iki daha düşük mum ile çevrilidir.

Fraktal aşağı )aşağı yönlü(: Destek ve yukarı dönüş olasılığını işaret eder, iki daha yüksek mum ile çevrelenmiş bir minimum ile.

Aşağı Yönlü Trendin Tamamlandığı Belirtiler

1. Önemli bir düşüş trendi çizgisinin aşılması )LTB
2. Açık bir yükseliş pivotunun oluşturulması
3. Satın alma hacminin yükselişi
4. Dönüşüm grafik kalıplarının ortaya çıkması, çift dip veya ters baş ve omuzlar gibi

Bu teknik analiz araçlarının bir arada kullanılması, traderların kripto para ve finans piyasalarında daha bilinçli kararlar almalarını sağlar.