Ders 4 - Pazar nasıl hareket eder: yükseliş, düşüş ve yatay trendler

Piyasa dinamiklerini anlamak, bir varlıkta pozisyona girme, çıkma veya tutma kararları alırken kritik bir rol oynamaktadır.

Finansal piyasada trend nedir?

Trend, fiyatların zaman içindeki baskın hareket yönünü temsil eder. Fiyatlar nadiren düz bir çizgide hareket etse de, piyasanın genel yönünü gösteren desenler oluştururlar. Ana trende karşı ticaret yapmak, kayıplar açısından riski artırır, oysa trende uymak başarılı olma şansını artırır.

Temel Trend Türleri

Yükselen trend ( boğa )

Yükselen bir trendde fiyatın giderek daha yüksek maksimum ve minimum seviyeleri oluşur. Bu, güçlü alım baskısını ve istikrarlı bir büyümeyi gösterir. Bu durumda, en iyi fiyatla pozisyona girmek için düzeltmeleri kullanarak alım fırsatları aramak önerilir.

Aşağı yönlü trend (ayırtıcı)

Aşağı yönlü trend, giderek daha düşük zirveler ve dipler oluşmasıyla karakterize edilir. Bu durumda satışlar hakimdir ve fiyatlar yavaş yavaş düşmektedir. Böyle bir trendde, piyasanın olumsuz dinamiklerini kullanarak kısa pozisyon açma fırsatlarını değerlendirmek gerekir.

Yan trend

Yan kanalda, fiyatlar belirli bir aralıkta net bir yön olmaksızın dalgalanır. Bu belirsizlik dönemi, önemli bir hareket öncesinde birikimi gösterebilir.

Trend dönüşünü nasıl tanırsınız?

Trend sonsuz süremez. Belirli bir noktada yön değiştirebilir. Potansiyel bir dönüşü tanımlamak için aşağıdaki sinyallere dikkat etmek önemlidir:

• Yapının ihlali: Eğer yükselen bir trende daha düşük zirveler ve dipler oluşmaya başlarsa, bu durum trendin zayıflığına işaret edebilir.

• Destek veya direnç seviyelerinin kırılması: Anahtar destek seviyesinin kaybı, yükseliş trendinin sona erdiğini gösterebilir.

• Ticaret hacmi: Yüksek hacimle birlikte gerçekleşen bir kırılma, genellikle gerçek bir hareket olma olasılığı daha yüksektir, sahte bir sinyal değil.

Pivot: trend değişiminin ana noktası

Pivot, trend dönüşümünü doğrulamaya yardımcı olan grafiksel bir yapıdır. Üç fiyat hareketinin ardışıklığı ile oluşur:

• Yükselen pivot: minimum → maksimum → daha yüksek minimum → önceki maksimumun kırılması. Bu, yukarı yönlü potansiyel bir dönüşü gösterebilir.

• Aşağı yönlü pivot: maksimum → minimum → daha düşük maksimum → önceki minimumun kırılması. Bu, aşağı yönlü bir dönüş olasılığını gösterebilir.

Tüccarlar genellikle pivotları, piyasanın yön değiştirme potansiyelinin olduğu anları gösterdiği için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanır.

Trend çizgisi (LTA ve LTB)

Trend çizgisi, fiyatın zaman içindeki hakim yönünü göstermek için kullanılan temel teknik analiz araçlarından biridir. Grafik üzerindeki aşırı noktalar gibi stratejik olarak önemli noktaları birleştirerek, varlığın hareketini daha net bir şekilde yorumlamayı sağlar.

• Yükselen trend çizgisi (LTA): fiyatlar için dinamik destek oluşturarak yükselen dipleri birleştirir.

• Aşağı yönlü trend çizgisi (LTB): aşağı yönlü zirveleri birleştirerek dinamik bir direnç oluşturur.

LTA kırılması, yukarı yönlü hareketin zayıfladığını ve aşağıya dönüş olasılığını gösterebilir. Benzer şekilde, LTB kırılması yukarı dönüş potansiyelini işaret edebilir.

Fraktallar: Farklı Ölçeklerde Pazar

Fraktal, farklı zaman dilimlerinde tekrarlayan bir desen olarak tanımlanır. Örneğin, saatlik grafikteki bir yükseliş pivotu, günlük grafikteki küresel bir düşüş trendi içinde sadece bir düzeltme olabilir. Bu nedenle, ticari kararlar almadan önce farklı zaman dilimlerini analiz etmek önemlidir.

• Yükselen fraktal: potansiyel bir zirveyi ve aşağı dönüşü işaret eder, iki daha düşük mumla çevrili bir tepe ile oluşur.

• Aşağı yönlü fraktal: destek ve yukarı yönlü olası dönüş hakkında sinyal verir, minimum, iki daha yüksek mumla çevrelenmiştir.