Ticaretteki temel destek ve DİRENÇ kavramları

Giriş

Destek ve direnç, finansal piyasaların teknik analizinde temel direklerdir. Bu kavramlar, hisse senetleri ve dövizlerden emtialara ve kripto paralara kadar geniş bir varlık yelpazesine uygulanır.

Temel anlayışı basit olmasına rağmen, pratik uygulamasını ustaca kullanmak özveri ve deneyim gerektirir. Bu seviyelerin tanımlanması subjektif olabilir ve etkinliği piyasa koşullarına göre değişir. Kullanımında beceri geliştirmek için birçok grafiği incelemek önemlidir ve bu kılavuz size başlamanız için sağlam bir temel sağlayacaktır.

Destek ve Direnç Tanımı

Özünde, destek ve direnç piyasa fiyatları üzerinde engelleri temsil eder. Destek, düşüşleri durduran bir "zemin" gibi davranırken, direnç yükselişleri sınırlayan bir "tavan" işlevi görür. Desteği bir talep bölgesi, direnci ise bir arz bölgesi olarak düşünebiliriz.

Önemli bir nokta, geleneksel olarak kesin hatlar olarak temsil edilseler de, gerçekte bu seviyelerin genellikle daha geniş alanlar olduğudur. Piyasalar, belirli bir seviyeyi geçmelerini engelleyen fiziksel yasalara tabi değildir, bu nedenle destek ve direnç seviyelerini, işlemcilerin faaliyetlerinin yoğunlaşmasının muhtemel olduğu fiyat aralıkları olarak düşünmek daha faydalıdır.

Bir destek seviyesinin örneğini inceleyelim. Fiyatın, varlığın alımının yapıldığı bir bölgeye nasıl tekrar tekrar geri döndüğüne dikkat edin. Bir destek aralığı, bu alanın birden fazla kez test edilmesiyle pekişir. Satıcılar fiyatı bu seviyenin altına itmeye başaramadığında, sonunda yeni bir yükseliş trendini başlatabilecek bir sıçrama meydana gelir.

Şimdi bir direnç seviyesine bakalım. Bu durumda, fiyat bir düşüş trendinde. Ancak, her yükselişin ardından, ardışık seferlerde aynı alanı aşmayı başaramıyor. Direnç, alıcıların piyasayı kontrol altına alıp fiyatı yukarı itme konusunda başarısız olması nedeniyle oluşur, bu da düşüş trendinin devam etmesine olanak tanır.

Destek ve direnç seviyelerinin ticarette uygulanması

Teknik analistler, fiyat grafiğinde ilgi alanlarını belirlemek için destek ve direnç seviyelerini kullanır. Bu seviyeler, bir trend değişikliği veya mevcut hareketin duraklaması olasılığının daha yüksek olabileceği alanları gösterir.

Piyasa psikolojisi, destek ve direnç seviyelerinin oluşumunda kritik bir rol oynamaktadır. Trader'lar, daha önce yüksek ilgi ve ticari faaliyet gösteren fiyat seviyelerini hatırlama eğilimindedir. Piyasada birçok katılımcı aynı seviyeleri izliyor olabileceğinden, bu alanlar genellikle daha fazla likidite sunar ve bu da büyük trader'ların pozisyonlara girmesi veya çıkması için ideal noktalar haline getirir.

Destek ve direnç, etkili risk yönetiminde anahtar unsurlardır. Bu bölgeleri tutarlı bir şekilde tanımlama yeteneği, olumlu ticaret fırsatları sunabilir. Genellikle, fiyat bir destek veya direnç alanına ulaştığında, iki senaryo meydana gelebilir: ya alanın dışına sıçrar ya da alanı geçerek bir sonraki önemli seviyeye kadar trend yönünde devam eder.

Destek veya direnç seviyesine yakın bir pozisyon açmak, genellikle iptal noktasının yakınlığı nedeniyle avantajlı bir strateji olabilir; burada genellikle bir stop-loss emri yerleştirilir. Eğer bu alan aşılırsa ve işlem geçersiz olursa, trader'lar küçük bir negatif etkiyle çıkış yaparak kayıplarını sınırlayabilir. Bu bağlamda, girişin arz veya talep bölgesinden ne kadar uzakta olduğu, iptal noktasının da o kadar uzakta olacağı anlamına gelir.

Bu seviyelerin değişen bir bağlamda nasıl davranabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Genel olarak, kırılan bir destek alanı yeniden test edildiğinde direnç haline gelebilir. Tersine, eğer bir direnç alanı kırılırsa, sonraki testlerde destek haline dönüşebilir. Bu fenomen destek-direnç dönüşümü olarak bilinir.

Önceki bir destek bölgesinin artık direnç olarak işlev görmesi ( veya tersinin geçerli olduğunu doğrular ). Bu nedenle, bu alanın yeni bir testi, bir pozisyona girmek için uygun bir fırsat sunabilir.

Bir diğer dikkate alınması gereken faktör, bir destek veya direnç alanının gücüdür. Genel olarak, fiyat bir destek alanına düştüğünde ve orayı test ettiğinde, bu alanın aşağı yönlü kırılma olasılığı o kadar artar. Benzer şekilde, fiyat bir direnç alanına yükseldiğinde ve orayı test ettiğinde, bu alanı yukarı yönlü aşma olasılığı o kadar artar.

Fiyat hareketi ile destek ve dirençlerin nasıl çalıştığını inceledik. Şimdi, teknik analizde mevcut olan diğer destek ve direnç türlerini keşfedelim.

Psikolojik destek ve direnç

İnceleyeceğimiz ilk tür, psikolojik destek ve direnç olarak adlandırılmaktadır. Bu alanlar, belirli teknik desenlerle mutlaka ilişkili değildir; ancak insan zihninin etrafındaki dünyayı basitleştirip anlamaya çalışmasından dolayı vardır.

Son derece karmaşık bir evrende yaşıyoruz ve bilinçsizce çevremizi daha iyi anlamak için basitleştirme eğilimindeyiz. Bu, sayıları yuvarlama eğilimini de içerir. Örneğin, 0,7648 elma istemek ya da bir tüccardan 13.678.254 pirinç tanesi talep etmek pek olası değildir.

Finansal piyasalarda benzer bir etki gözlemlenmektedir, özellikle de kolayca bölünebilen dijital birimlerin yer aldığı kripto para ticaretinde. Bir varlığı $8,0674'ten almak ve $9,9765'ten satmak, onu $8 'den alıp $10'dan satmakla aynı şekilde zihinde işlenmez. Bu nedenle, yuvarlak sayılar bir fiyat grafiğinde destek veya direnç olarak işlev görebilir.

Ancak, bu fenomen zamanla yaygın olarak bilinir hale geldi. Sonuç olarak, bazı operatörler psikolojik direnç veya destek alanlarının belirgin noktalarına "önceden" geçmeye çalışabilirler. Bu, önceden beklenen bir destek veya direnç seviyesinin hemen üstünde veya altında emir vermeyi içerir.

Aşağıdaki örneği gözlemleyin: DXY 100'e yaklaştıkça, bazı traderlar bu seviyenin hemen altında satış emirleri verirler, böylece emirlerinin gerçekleşmesini temin ederler. Birçok kişi 100'de bir dönüş beklediği için seviyeye önceden hareket eder, piyasa asla bu seviyeyi ulaşamaz ve hemen öncesinde geri döner.

Trend çizgilerinin destek ve dirençleri

Klasik grafik desenleriyle tanışık iseniz, bunların fiyat için engeller olarak da işlev görebileceğini bilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, bir yükselen üçgen fiyatı, desen yukarı yönlü kırılana kadar içerir.

Bu kalıplardan yararlanabilir ve trend çizgileri ile örtüşen destek ve direnç alanlarını tanımlayabilirsiniz. Özellikle, kalıp tamamen gelişmeden önce erken tespit edebilirseniz, oldukça faydalı olabilirler.

Hareketli ortalamaların destek ve dirençleri

Birçok teknik gösterge, fiyatla etkileşime girdiğinde destek veya direnç sağlayabilir.

Bunun en basit örneklerinden biri hareketli ortalamalardır. Bir hareketli ortalama fiyat için destek veya direnç görevi görebileceğinden, birçok trader bunu piyasanın genel sağlığının bir barometresi olarak kullanır. Hareketli ortalamalar ayrıca trend değişimlerini veya pivot noktalarını tespit etmek için de faydalı olabilir.

Fibonacci Desteği ve Direnci

Fibonacci geri çekilme aracıyla tanımlanan seviyeler destek ve direnç olarak da işlev görebilir.

Aşağıdaki örneğimizde, %61,8 Fibonacci seviyesi birkaç kez destek işlevi görürken, %23,6 seviyesi direnç işlevi görmektedir.

Teknik analizde birleşim kavramı

Şimdiye kadar destek ve dirençin ne olduğunu ve bunların bazı farklı türlerini inceledik. Ancak, bu kavramlara dayalı ticaret stratejileri oluşturmanın en etkili yolu nedir?

Anlamak gereken önemli bir nokta, birleşim kavramıdır. Birleşim, daha güçlü bir strateji oluşturmak için birden fazla stratejinin birleştirilmesini ifade eder. Destek ve direnç seviyeleri, tartıştığımız çeşitli kategorilerle örtüştüğünde daha güçlü olma eğilimindedir.

Bunu iki örnekle düşünelim. Hangi potansiyel destek bölgesinin böyle bir rol oynaması için daha yüksek bir olasılığa sahip olduğunu düşünüyorsunuz?

Destek 1 ile eşleşir:

• Önceki bir direnç alanı
• Önemli bir hareketli ortalama
• %61,8'lik bir Fibonacci seviyesi
• Fiyatta yuvarlak bir rakam

Destek 2 ile eşleşir:

• Önceki bir direnç bölgesi
• Fiyatta yuvarlak bir rakam

Eğer dikkatliyseniz, Destek 1'in fiyatı içermesi olasılığının daha yüksek olduğunu doğru bir şekilde tahmin edersiniz. Bu doğru olabilir, fakat fiyat bu seviyeyi de kırabilir. Buradaki nokta, Destek 1'in destek olarak işlev görme olasılığının Destek 2'den daha yüksek olduğudur. Bununla birlikte, ticarette hiçbir garanti yoktur. Ticaret kalıpları faydalı olabilir, ancak geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez; bu nedenle tüm olası senaryolar için hazırlıklı olmalısınız.

Tarihsel olarak, birden fazla strateji ve gösterge ile doğrulanan yapılandırmalar genellikle en iyi fırsatları sunma eğilimindedir. Birçok başarılı trader, birden fazla stratejinin birleşimini kullanarak, girdikleri yapılandırmalar konusunda oldukça seçici olabilirler; bu da genellikle büyük bir sabır gerektirir. Ancak işlemi gerçekleştirdiklerinde, yapılandırmaları yüksek başarı olasılığı ile çalışma eğilimindedir.

Yine de, risk yönetimini sağlamak ve sermayenizi olumsuz fiyat hareketlerine karşı korumak her zaman esastır. En sağlam ayarlar bile, en iyi giriş noktalarıyla bile, ters yönde hareket etme olasılığına sahiptir. Yanlış kırılmalar veya boğa ve ayı tuzaklarına düşmemek için birden fazla senaryoyu dikkate almak önemlidir.

Nihai Düşünceler

Gün içi işlemler veya swing trading yapıp yapmadığınıza bakılmaksızın, destek ve direnç, teknik analizde anlamanız gereken temel kavramlardır. Destek, fiyat için bir zemin görevi görürken, direnç bir tavan işlevi görür.

Destek ve direnç için farklı yollar vardır ve bazıları fiyatın teknik göstergelerle etkileşiminde temellendirilir. En güvenilir destek ve direnç alanları, genellikle birden fazla stratejiyle doğrulananlardır.

Grafik analizi konusunda derinlemesine bilgi edinmek istiyorsanız, teknik analizde kullanılan en popüler 12 mum formasyonunu keşfetmenizi öneririz.